咸阳市小桔灯公益

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2022年度工作报告 2023-02-15

小桔灯公益2021年10-12月财务收支情况一览表3

[ 文章来源:财务部文章作者:符思聪发表时间:2022-10-24 访问次数:1621]

71	2021年12月14日	收到公益小天使爱心捐款	1405.00		375,515.44		贾佳宇等25名小天使，陈引娜等6名家长志愿者	第59期小天使活动费用25名小天使，6名家长志愿者捐款	71
72	2021年12月14日	收到小天使爱心捐款	600.00		376,115.44			爱心小天使荣呈悦、姜岳卓衡	72
73	2021年12月14日	陈纪莲归还备用金	2000.00		378,115.44		陈纪莲		73
74	2021年12月14日	陈纪莲归还备用金	1500.00		379,615.44		陈纪莲		74
75	2021年12月14日	陈晨归还备用金	3500.00		383,115.44		陈晨		75
76	2021年12月16日	收捐款	2000.00		385,115.44		西安善福缘房地产营销策划有限公司		76
77	2021年12月16日	收零星捐款	251.20		385,366.64			自2021年7月16日至12月12日志愿者衣物分拣发现的零钱	77
78	2021年12月16日	收义卖款	470.00		385,836.64			自2021年7月14日至12月8日义卖收入	78
79	2021年12月18日	余额变动提醒手续费		10.00	385,826.64		工商银行		79
80	2021年12月20日	收到助学捐款	800.00		386,626.64		王桂云		80
81	2021年12月20日	支付网银注册费		5.00	386,621.64		工商银行		81
82	2021年12月21日	收到银行利息	364.89		386,986.53		工商银行		82
83	2021年12月24日	支付上月挂账款		928.00	386,058.53		孙会鸽	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动	83
84	2021年12月24日	支付标识标牌文化墙制作费		24807.00	361,251.53	咸阳市秦都区美尚广告印务部	咸阳市秦都区美尚广告印务部	制作小桔灯标识标牌、文化墙制作	84
85	2021年12月24日	报销外出活动志愿者保险费		685.00	360,566.53	华泰财产保险有限公司营业部	陈晨	外出活动志愿者保险：暖心衣橱92人，暖心玩具馆45人	85
86	2021年12月24日	支付小桔灯网站维护费		2500.00	358,066.53	咸阳市秦都区示恒昌电子商行	咸阳市秦都区示恒昌电子商行		86
87	2021年12月24日	报销购慰问品、快递费、志愿者餐费补贴		889.92	357,176.61	西安华讯得贸易有限公司、芜湖环朝锦泉科技有限公司、广州市零壹企业管理有限公司、长沙乐吃购食品有限责任公司、三亚京东佳禹贸易有限公司、广东京东旭春贸易有限公司、陕西红星软香酥食品集团有限公司、西安顺丰速运有限公司	陈晨	关爱陕西省烈士父母2021项目：购慰问品、快递费、志愿者餐费	87-1 87-2 87-3
88	2021年12月24日	报销购物订报交通等费用		1180.41	355,996.20	咸阳市停车场建设管理有限公司；北京滴滴出行科技有限公司；咸阳日报社、蝶设（厦门）科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、	陈晨	1、停车费：财政局办理业务，滴滴费：送审计资料、项目资料；2、订2022年咸阳日报；3、购纪念品（赠张珺）；4、税控盘费、微信公众号服务费	88-1 88-2 88-3
89	2021年12月24日	报销交通费、物料费等		709.09	355,287.11	陕西出租车、北京滴滴出行科技有限公司、咸阳市秦都区大雷子商贸行、北京京东世纪信息技术有限公司、	陈晨	智慧课堂项目：交通费送物料、购买智慧课堂茶点、购买打印纸	89
90	2021年12月24日	报销交通费、社工带队费、志愿者餐费、停车费等		1703.77	353,583.34	中国天然气股份有限公司咸阳销售分公司、西安京东宝信商贸有限公司、北京滴滴出行科技有限公司、啦啦（天津）汽车科技有限公司、陕西城投物业管理有限公司	陈晨	购油费拉运募捐物资，购买塑料袋；社工带队费：4次玩具馆募捐活动；志愿者餐费：长武捐赠活动；百特花园幼儿园募捐活动，秦都实验幼儿园停车费	90 -1 90-2
91	2021年12月24日	报销邮寄费、运输费		157.90	353,425.44	西安顺丰速运有限公司、陕西京东信成供应链科技有限公司、北京滴滴出行科技有限公司	陈晨	邮寄捐赠票据、捐赠奖牌；运输暖心衣橱第207次活动物资；运输募捐物资、滴滴费：金泰丝路花城幼儿园募捐活动接送志愿者	91-1 91-2 91-3
-1 91-2 92	2021年12月24日	支付志愿者马甲制作费		3500.00	349,925.44	咸阳市秦都区昆原服饰商行	咸阳市秦都区昆原服饰商行	制作志愿者马甲100件	92
93	2021年12月24日	支付审计服务费（专项信息三份）		3000.00	346,925.44	陕西赤淳联合会计师事务所（普通合伙）	陕西赤淳联合会计师事务所（普通合伙）		93
94	2021年12月24日	支付路牌安装费		1500.00	345,425.44	陕西恒通伟发建筑工程有限公司	陕西恒通伟发建筑工程有限公司		94
95	2021年12月24日	支付运输费		1117.00	344,308.44	陕西展华环保工程有限公司	陕西展华环保工程有限公司	第208、209次“暖心衣橱”捐赠活动物料运输费	95
96	2021年12月24日	报销讲解费、物料费、助教补贴等		1700.00	342,608.44	富平县爱国主义教育基地管理委员会办公室、富平县荷朵花艺有限公司、陕西富平陶艺村有限公司	陈纪莲	讲解费：第59期活动参观习仲勋纪念錧、故居；购花篮、门票；助教补贴：小天使第59期活动	96
97	2021年12月24日	报销志愿者餐费		1488.00	341,120.44	陕西富平陶艺村有限公司	陈纪莲	志愿者餐费：安谷苑、花之雨幼儿园募捐活动，闫良募捐活动，暖心玩具馆第116次捐赠活动	97
98	2021年12月24日	归还商务卡付交通费		270.84	340,849.60	陕西高速公路电子收费有限公司	小桔灯公益商务卡	过路费：西安雅艺幼儿园募捐活动，西部助学保障项目联系，第209次暖心衣橱外出拉送志愿者，拉运募捐物资	98-1 98-2 98-3 98-4 98-5 98-6
99	2021年12月24日	支付专职志愿者补贴		8370.00	332,479.60		葛晓燕、崔江卫、董莉、陈晨、陈纪莲、李光荣	11月份专职志愿者补贴：葛晓燕、崔江卫、董莉、陈晨、陈纪莲、李光荣。本单据9512元，代扣个税1142.5元，实际支付8370元。	99
100	2021年12月24日	支付小桔灯换锁等费用		710.00	331,769.60		张红刚		100
101	2021年12月24日	报销制作小桔灯旗帜费用		416.00	331,353.60	上海阿亮电子科技有限公司	陈晨		101
102	2021年12月24日	支付2021年义工厨房购买蔬菜款		8235.70	323,117.90	西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市	西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市		102
103	2021年12月24日	报销小桔灯车辆保险费		1275.27	321,842.63	英大泰和财产保险股份有限公司咸阳中心支公司	陈纪莲	小桔灯面包车购买机动车交通事故责任强制险、商业险	103
104	2021年12月24日	报销11月小桔灯办公通讯费		170.00	321,672.63	中国电信股份有限公司咸阳分公司	陈晨		104
105	2021年12月25日	支付银行手续费		256.50	321,416.13		工商银行		105
106	2021年12月27日	账号有误银行退回款	1500.00		322,916.13		陕西恒通伟发建筑工程有限公司		106

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