咸阳市小桔灯公益

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2022年度工作报告 2023-02-15

小桔灯公益2021年10-12月财务收支情况一览表2

[ 文章来源:财务部文章作者:符思聪发表时间:2022-10-24 访问次数:1552]

36	2021年11月25日	支付银行手续费		167.50	473,335.01	工商银行	工商银行		36
37	2021年11月29日	收捐款	4934.80		478,269.81			捐款：马泉幼儿园80元、小天使300元、国网高新2900元、金泰丝路1183.3元、天王471.5元	37-1 37-2 37-3
38	2021年11月29日	报销物料费、餐费补贴等		730.00	477,539.81	咸阳市渭城区兴亚兴广告装饰部、咸阳市渭城区新伟龙丝印广告部	陈纪莲	制作水柱旗、制作不绣刚牌子、“暖心衣橱”第203次志愿者餐费	38
39	2021年11月29日	支付设计服务费		9000.00	468,539.81	陕西西部传媒数字营销有限公司	陕西西部传媒数字营销有限公司	小桔灯品牌升级LOGO文化墙等系列	39
40	2021年11月29日	报销交通费、餐费补贴、慰问品费等		861.85	467,677.96	陕西咸永路业发展有限责任公司、陕西华星置业有限公司、北京滴滴出行科技有限公司、咸阳市世纪金花商贸有限公司、西安华讯得贸易有限公司	陈晨	关爱陕西省烈士父母2021项目：过路费、停车费、滴滴费（拉运慰问品）、志愿者餐费、购慰问品	40-1 40-2
41	2021年11月29日	报销运输费、社工带队费		1720.42	465,957.54	咸阳学苑物业服务有限公司、啦啦（天津）汽车科技有限公司、北京滴滴出行科技有限公司、陕西中油和众油品销售有限公司秦汉新城双照加油站	陈晨	博锐幼儿园募捐活动停车费、募捐活动运输费、募捐活动车辆加油费、社工带队费：6所幼儿园玩具募捐活动	41-1 41-2
42	2021年11月29日	支付公益助农销售红薯款		16431.00	449,526.54	王志敏	王志敏	永寿县常宁镇强化村	42
43	2021年11月29日	支付计算机耗材费		2608.00	446,918.54	咸阳市秦都区润恒电子商行	咸阳市秦都区润恒电子商行		43
44	2021年11月29日	支付运输费		2752.00	444,166.54	陕西展华环保工程有限公司	陕西展华环保工程有限公司	租赁货车费：童心幼儿园募捐，第112次、第116次玩具馆外出捐赠活动运送物料	44
45	2021年11月29日	支付购买防潮袋费		1950.00	442,216.54	西安市新城区旭东百货商店	西安市新城区旭东百货商店		45
46	2021年11月29日	支付运输费		1600.00	440,616.54	陕西兴华缘汽车服务有限公司	陕西兴华缘汽车服务有限公司	客车费：暖心玩具馆第116次活动接送志愿者	46
47	2021年11月29日	报销第57期小天使活动慰问品费		756.60	439,859.94	咸阳市世纪金花商贸有限公司	陈晨		47
48	2021年11月29日	报销小桔灯10月电话费、宽带费		329.20	439,530.74	中国电信股份有限公司咸阳分公司	陈纪莲		48
49	2021年11月29日	报销志愿者餐费补贴		900.00	438,630.74		陈纪莲	暖心玩具馆第113次活动志愿者餐费补贴	49
50	2021年11月29日	报销小天使活动劳务及志愿者补贴费		350.00	438,280.74		陈纪莲	第58期小天使活动导师费：徐娟200元；助教补贴：张亮50、陈引娜50元、雷蕾50元	50
51	2021年11月29日	支付购物费		8496.20	429,784.54	陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心	陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动：购买月饼、防疫物资、打印纸、文具、活动物料等	51
52	2021年11月29日	支付10月份专职志愿者补贴		8040.00	421,744.54		葛晓燕、崔江卫、董莉、陈晨、陈纪莲	10月份志愿者补贴：葛晓燕、崔江卫、董莉、陈晨、陈纪莲，本单据9350元，代扣个税1310元，实际支付8040元。	52
53	2021年11月29日	支付购物费		960.00	420,784.54		武功县天慧智能安防科技有限公司	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动：购买打印机粉盒、移动硬盘	53
54	2021年11月29日	支付资料费		2156.00	418,628.54	咸阳视界装饰设计有限公司	咸阳视界装饰设计有限公司	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动：档案资料管理打印资料费	54
55	2021年11月29日	支付运输费		4032.00	414,596.54		张囚社、张党兵、桂春亮、侯党社、王涛	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动：客车租赁费。单据金额5520元，代扣个税368元，其中侯党社账户被拒，退回1120元，下月支付，实际支付4032元。	55 55-2
56	2021年11月29日	支付劳务费		21360.00	393,236.54		孙会鸽、张淑红、成春苗、金佩佩、张乃侠、王巧翠、成丝洁、王玲鸽、王银利、葛粉利、张敏霞、穆苗苗、赵娟妮、董葱维、罗佩、李海侠、李新芳、穆娅娅、李瑾、吴雷娟、李锐利、李亮亮、梅利利、刘玉平	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动：9月居家上门服务、日常健康监测、入户宣讲、讲师费、补助、交通补助。本单据金额22660元，代扣税1000元，其中李真账户有误退回300元，下月支付，实际支付21360元	56-1 56-2 56-3 56-4
57	2021年11月29日	支付购物费		1752.00	391,484.54	武功县好又多连锁超市商贸有限公司、平湖市钟埭街道今朝字牌店	弓淇敬	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动：购买口罩、湿巾、展架、宣传册等	57
58	2021年11月29日	支付印刷费		12329.50	379,155.04	咸阳市秦都区山水远杭广告快印店	咸阳市秦都区山水远杭广告快印店	广告横幅、签到本、奖牌、喷绘、捐助证、宣传彩页制作费等	58-1 58-2
59	2021年11月29日	支付印刷费		237.50	378,917.54	咸阳市秦都区山水远杭广告快印店	咸阳市秦都区山水远杭广告快印店	制作横幅、奖牌、KT板等	59
60	2021年11月29日	支付印刷费		162.50	378,755.04	咸阳市秦都区山水远杭广告快印店	咸阳市秦都区山水远杭广告快印店	其他公益活动制作活动横幅、KT 板等	60
61	2021年11月30日	账号有误被退回暂挂账	928.00		379,683.04		桂春亮	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动	61
62	2021年11月30日	账号有误被退回暂挂账	450.00		380,133.04		孙会鸽	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动	62
63	2021年12月7日	支付购买鲜花款		868.60	379,264.44		丁彩侠	小天使活动购鲜花去干休所、养老院开展活动	63
64	2021年12月7日	支付运输费		1260.00	378,004.44	陕西秦之运汽车服务有限公司	陕西秦之运汽车服务有限公司	第113次“暖心玩具馆”捐赠活动接送志愿者	64
65	2021年12月7日	支付上月挂账款		928.00	377,076.44		桂春亮	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动	65
66	2021年12月7日	支付上月挂账款		1120.00	375,956.44		侯党社	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动	66
67	2021年12月7日	支付上月挂账款		300.00	375,656.44		李真	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动	67
68	2021年12月27日	账号有误银行退回款	928.00		376,584.44		孙会鸽/上月挂账450。手误被退回继续挂账	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动	68
69	2021年12月9日	代扣代缴11月税金		2678.00	373,906.44	国库	国库	代扣代缴9月份：志愿者董莉、葛晓燕、陈晨、陈纪莲、崔江卫个税，“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动劳务提供人穆苗苗、李瑾、吴雷娟、梅利利、王涛、罗佩、李新芳、王银利、桂春亮、王巧翠、赵娟妮、成丝洁、王玲鸽、张囚社、李亮亮、李海侠、穆娅娅、金佩佩、侯党社、张淑红、张党兵、董葱维、刘玉平、孙会鸽、张乃侠、李锐利个税。	69
70	2021年12月14日	收到助学捐款	204.00		374,110.44		薛瑞来		70

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