咸阳市小桔灯公益

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2022年度工作报告 2023-02-15

小桔灯公益2021年10-12月财务收支情况一览表1

[ 文章来源:财务部文章作者:符思聪发表时间:2022-10-24 访问次数:1526]

2021年小桔灯公益四季度财务公开一览表
序号	日期	摘要	收款金额	付款金额	余额	开票单位	收付款单位（对方单位）	备注	凭证
		上期余额			549,902.85
1	2021年10月11日	缴税金		2020.00	547,882.85	国库	国库	代扣代缴9月份：志愿者王晶、董莉、葛晓燕、陈晨、陈纪莲、崔江卫个税，“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动劳务提供人张党兵、张囚社个税	1
2	2021年10月18日	支付余额变动提醒手续费		10.00	547,872.85	工商银行	工商银行		2
3	2021年10月26日	支付跨行汇款手续费		130.50	547,742.35	工商银行	工商银行		3
4	2021年10月29日	支付授课费		1000.00	546,742.35		陈晨	抗战南路智慧课堂授课费第2期第1、3、5、7、8节课	4
5	2021年10月29日	报销交通费		71.36	546,670.99	北京滴滴出行科技有限公司	陈晨	滴滴费：运送活动物料（第111次暖心玩具馆、智慧园募捐、国网“暖心行动”慰问品、送资料到生态环保局）	5-1 5-2
6	2021年10月29日	归还商务卡购物款		12027.40	534,643.59	咸阳市世纪金花商贸有限公司、陕西华润万家生活超市有限公司	咸阳市小桔灯公益服务中心商务卡	关爱陕西省烈士父母2021项目购买慰问品：伊利牛奶、软香酥、西麦麦片、面粉、大米、食用油等	6
7	2021年10月29日	支付购书包款		2030.00	532,613.59	咸阳市秦都区昆原服饰商行	咸阳市秦都区昆原服饰商行	补充暖心玩具馆项目物资	7
8	2021年10月29日	报销货拉拉、客车租赁费等		383.80	532,229.79	陕西兴华缘汽车服务有限公司、啦啦（天津）汽车科技有限公司	陈晨	1、客车租赁费：第112次暖心玩具馆捐赠活动接送志愿者；2、货拉拉：拉运玩具馆募捐活动	8
9	2021年10月29日	报销志愿者餐费补贴、加油费等		2112.50	530,117.29	中国天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司、延长壳牌石油有限公司	陈纪莲	1、关爱烈士父母乾县、彬县志愿者餐费补贴；2、关爱烈士父母车辆加油费	9 -1 9-2
10	2021年10月29日	购体育用品足球、篮球、跳绳等物料		6038.00	524,079.29	咸阳市秦都区童悦文教用品经营部	咸阳市秦都区童悦文教用品经营部	补充暖心玩具馆项目物资	10
11	2021年10月29日	购慰问品八宝粥、燕麦片等		8720.00	515,359.29	陕西品淼亭商贸有限公司	陕西品淼亭商贸有限公司	慰问烈士父母、慰问社区空巢老人	11
12	2021年10月29日	归还商务卡所付高速路过路费		500.14	514,859.15	陕西高速公路电子收费有限公司	咸阳市小桔灯公益服务中心商务卡	过路过桥费：慰问永寿贫困大学生、兴平中学生，补充玩具馆物料，慰问烈士父母	12-1 12-2 12-3 12-4 12-5
13	2021年10月29日	报销购买物料款		3854.60	511,004.55	咸阳市渭城区红升食品商店、西安华讯得贸易有限公司、中国天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司	陈晨	1、慰问烈士父母购买的红星软香酥、坚果礼盒，2、购买电池、保鲜膜，购油费	13-1 13-2 13-3 13-4
14	2021年10月29日	报销志愿者餐费补贴		630.00	510,374.55		陈晨	志愿者餐费补贴：困难大学生资助活动、慰问烈士父母活动	14
15	2021年10月29日	报销购中秋慰问品费		375.00	509,999.55	咸阳瑞新商贸有限公司	陈晨	中秋节专职志愿者慰问品	15
16	2021年10月29日	支付购买慰问品猕猴桃款		14400.00	495,599.55	唐林艳	唐林艳	慰问烈士父母，专职志愿者过节慰问品	16
17	2021年10月29日	支付劳务费		1000.00	494,599.55	陈晨	陈晨	社工带队费：“暖心玩具馆”募捐活动5次	17
18	2021年10月29日	支付志愿者补贴		7494.00	487,105.55		葛晓燕、崔江卫、董莉、陈晨、陈纪莲、李光荣	志愿者补贴：葛晓燕850、崔江卫840、董莉1460、陈晨2024、陈纪莲1720、李光荣600	18
19	2021年10月29日	支付志愿者补贴		1650.00	485,455.55		陈晨、刘婷、葛晓燕、陈纪莲、	抗战南路智慧课堂辅导志愿者补贴2350元，谢晓晓700元账户有误下月支付，实际支付1650元	19
20	2021年10月29日	报销9月电话费宽带费		329.00	485,126.55	中国电信股份有限公司咸阳分公司	陈纪莲		20
21	2021年10月29日	报销劳务费、交通费、慰问品等		1201.74	483,924.81	北京滴滴出行科技有限公司、陕西华辰瀚宇商贸有限公司咸阳分公司	陈纪莲	1、劳务费：抗战南路第2期智慧课堂授课费第2、4、6、9、10节课；2、市内交通费：毕源路社区看望空巢老人接送志愿者；3、看望志愿者董莉	21
22	2021年10月29日	报销小天使活动导师费、助教补贴		250.00	483,674.81		陈纪莲	第53期小天使活动徐娟导师费200元，第52期小天使活动梁杰助教补贴50元	22
23	2021年10月29日	报销交通补贴、餐费补贴		90.00	483,584.81	西安长安通支付有限公司	陈纪莲	陈晨、陈纪莲参加西安公益达人圈培训；1、交通补贴：2、餐费补贴	23
24	2021年10月29日	支付运输费		1928.00	481,656.81	杜曙天	杜曙天	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动：客车租赁费2300元（代扣个税372元）	24
25	2021年10月29日	报销购物款		340.00	481,316.81	三原跃进粮油行	范小宁	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动：购买饮用水	25
26	2021年10月29日	购儿童文具等物料		2838.00	478,478.81	三原南郊启迪书城	三原南郊启迪书城	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动：购买笔记本、中性笔、文具等	26
27	2021年10月29日	支付劳务费		17082.40	461,396.41		胡雁、陈亚红、杜艳、闫军玲、范小宁、段岗民、王晓敏、范小茹、杜曙天、李哲、武新茹、范明珠、李娟、	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动：微课授课费、个案辅导费、团体辅导费、志愿者餐费补贴、志愿者补贴19300元（代扣个税2217.6元）	27 -1 27-2 27-3 27-4 27-5
28	2021年10月29日	支付劳务费		8400.00	452,996.41		李海侠、葛粉利、张敏霞、李亮亮、李锐利、梅利利、王银利、穆娅娅、李新芳、刘玉平、董葱维、穆苗苗、李瑾、赵娟妮、王玲鸽、孙会鸽	“暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动：8月居家上门服务活动劳务费	28-1 28-2
29	2021年10月29日	报销小桔灯面包车维修费、消毒柜修理费		754.50	452,241.91	西咸新区沣西新城成发汽车修理厂	陈晨		29
30	2021年11月4日	支付上月挂账款：谢晓晓志愿者补贴		700.00	451,541.91		谢晓晓	补上月抗战南路智慧课堂辅导志愿者补贴	30
31	2021年11月8日	支付工行财智卡服务费		100.00	451,441.91	工商银行	工商银行		31
32	2021年11月9日	缴税金		4345.60	447,096.31			代扣代缴10月份：志愿者董莉、葛晓燕、陈晨、陈纪莲、崔江卫个税，“暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动劳务提供人范小茹、王晓敏、杜曙天、胡雁、段岗民个税	32
33	2021年11月15日	收到公益助农红薯销售款	15675.00		462,771.31		志愿者及爱心人士	公益助农帮助永寿县强化村销售红薯	33
34	2021年11月15日	收到爱心捐款	6243.20		469,014.51		公益小天使	14位爱心队员捐款，小天使第53、54期活动捐款，小天使第57期强化村活动捐款。	34
35	2021年11月15日	收废弃衣物处置款	4488.00		473,502.51		小桔灯公益		35

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