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小桔灯公益2021年7-9月财务收支情况一览表3

[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2022-10-05    访问次数:2117]
61 2021年9月18日 支付余额变动提醒手续费 10.00      593,355.76 工商银行 工商银行 61
62 2021年9月21日 收到银行存款利息 381.73      593,737.49 工商银行 小桔灯公益 62
63 2021年9月25日 支付对公收费明细入账手续费 17.00      593,720.49 工商银行 工商银行 63
64 2021年9月25日 支付工行异地汇款手续费 15.00      593,705.49 工商银行 工商银行 64
65 2021年9月25日 支付跨行汇款手续费 50.00      593,655.49 工商银行 工商银行 65
66 2021年9月27日 支付运输费 2400.00      591,255.49 陕西兴华缘汽车服务有限公司 陕西兴华缘汽车服务有限公司 客车租赁费:玩具馆第110、111次外出捐赠活动接送志愿者 66
67 2021年9月27日 购小天使帽子 1495.00      589,760.49 保定萌朗商贸有限公司 陈纪莲 67
68 2021年9月27日 支付货车租赁费 5946.00      583,814.49 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 货车租赁:拉运暖心玩具馆第111、110、112次捐赠活动和茂陵募捐活动、 暖心衣橱第199次捐赠活动和拉运秦汉新城募捐物资 68
69 2021年9月27日 购塑料托盘 2850.00      580,964.49 陕西赛斐迩物流科技有限公司 陕西赛斐迩物流科技有限公司 69
70 2021年9月27日 购文体用品 8763.00      572,201.49 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 补充暖心玩具馆项目 70
71 2021年9月27日 支付志愿者餐费补贴 1020.00      571,181.49 陈晨 工作餐费;志愿者餐费补贴:“暖心衣橱”第201次、甘峪村玩具馆物料运输活动, “暖心玩具馆”第110、111次活
动。
71
72 2021年9月27日 购物料 900.10      570,281.39 陕西省石油化工工业贸易有限公司淳化服务区北加油站、西安京东宝信贸易有限公司、 陈晨 1、购买办公用品;2、购油费:给甘峪村固定玩具馆运送物料;3、购买塑料袋 72
73 2021年9月27日 购买专职志愿者保险 1200.00      569,081.39 京东安联财产保险有限公司上海分公司 陈晨 购买专职志愿者陈晨、葛晓燕、陈纪莲、董莉4人意外保险 73
74 2021年9月27日 购物料 6555.40      562,525.99 陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心 陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动:购买三件套、洗衣液、橡皮手套等 74
75 2021年9月27日 支付运输费 2400.00      560,125.99 张囚社 张囚社 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动:输费(租车费);6、7、8月居家上门服务活动4次志愿者接送客车租赁。单据金额2800元,扣个税400元,实际支付2400元。 75-1   75-2
76 2021年9月27日 支付运输费 2400.00      557,725.99 张党兵 张党兵 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动:输费(租车费);6、7、8月居家上门服务活动4次志愿者接送客车租赁。单据金额2800元,扣个税400元,实际支付2400元。 76-1    76-2
77 2021年9月27日 购物料 3063.94      554,662.05 武功县好又多连锁超市贸易有限公司、武功县工农路中西药房、成都本初商贸有限公司、广州杉太包服装设计有限公司 弓淇敬 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动:购买消毒凝胶、口罩、海报、医疗用品等 77
78 2021年9月27日 支付社工带队费 480.00      554,182.05 陈晨 活动带队社工补助:暖心玩具馆第111次、112次 外出捐赠活动、博锐幼儿园募捐活动。(单据600元,代扣个税120元,实际支付480元。) 78
79 2021年9月27日 收到5名公益小天使爱心捐款 1500.00      555,682.05 陈纪莲 79
80 2021年9月27日 支付专职志愿者8月份补贴 10370.00      545,312.05 葛晓燕、崔江卫、董莉、陈晨、王晶、陈纪莲、李光荣、第五碧英 志愿者补贴:葛晓燕1400、崔江卫、董莉、陈晨、王晶、陈纪莲、李光荣、第五碧英。单据金额11470元,代扣个税1100元,实际支付10370元。 80 -1   80-2
81 2021年9月27日 支付小桔灯8月电话费、宽带费 329.20      544,982.85 中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈纪莲 81
82 2021年9月27日 支付劳务费 11200.00      533,782.85 王玲鸽、穆苗苗、李亮亮、梅利利、张敏霞、李锐利、李海侠、李新芳、葛粉利、王银利、刘玉平、赵娟妮、董葱维 、李瑾、孙会鸽、穆娅娅 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之武功县残疾人关爱活动,6、7月服务人员劳务费 82-1    82-2
83 2021年9月27日 收到深圳龙越慈善基金会捐款 17600.00      551,382.85 小桔灯公益 深圳龙越慈善基金会 深圳龙越慈善基金会为关爱陕西烈士父母项目捐款 83
84 2021年9月27日 支付志愿者补贴        1,480.00      549,902.85 谢晓晓、李光荣 谢晓晓、李光荣 上月因账号有误未能支付,本月补付抗战南路智慧课堂辅导志愿者谢晓晓和八寨村暖心衣橱管理员李光荣的志愿者补贴 (3-4月) 84


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