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小桔灯公益2021年7-9月财务收支情况一览表1

[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2022-10-05    访问次数:2200]

2021年小桔灯公益三季度财务公开一览表1

序号 日期 摘要 收款金额 付款金额 余额 开票单位 收付款单位(对方单位) 备注  凭证
上期余额 302009.24
1 2021年7月2日 支付运输费 2300.00      299,709.24 陕西兴华缘汽车服务有限公司 陕西兴华缘汽车服务有限公司 5月2日暖心衣橱第181次彬州市新民镇小章村客车租赁费 1
2 2021年7月2日 支付自助打印银行回单手续费 360.00      299,349.24 工商银行 工商银行 2
3 2021年7月7日 缴纳个人所得税 767.25      298,581.99 国库 工商银行 专职志愿者生活补贴扣税 3
4 2021年7月18日 支付跨行汇款手续费 60.00      298,521.99 工商银行 工商银行 4
5 2021年7月18日 支付余额变动提醒手续费 10.00      298,511.99 工商银行 工商银行 5
6 2021年7月18日 支付工行异地汇款手续费 5.00      298,506.99 工商银行 工商银行 6
7 2021年7月18日 支付对公收费明细入账手续费 9.50      298,497.49 工商银行 工商银行 7
8 2021年7月28日 支付小天使活动助教补贴 50.00      298,447.49 沙晓莲 沙晓莲 第46、47、48次小天使活动助教补贴(补付上月未支付的50元) 8
9 2021年7月28日 支付购油费、一次性手套、电池、跑腿费、餐费补贴等费用 2131.00      296,316.49 1、延长壳牌石油有限公司;2、晋州市劳益家保用品商店、、晋州市李氏帽业加工厂;3、西安华讯得贸易有限公司;4郑州时空隧道信息技术有限公司;4、 陈晨 1、购油费:募捐活动加油;2、一次性手套;3、购买电池;4、跑腿费:给先和国际幼儿园送爱心捐赠卡;5、、第104次“暖心玩具馆”捐赠活动志愿者餐费补贴 9-1      9-2
10 2021年7月28日 支付劳务费 18600.00      277,716.49 闫军玲、武新茹、杨晓莹、范小茹、范明珠、段岗民、杜艳胡雁陈亚红等9人 闫军玲、武新茹、杨晓莹、范小茹、范明珠、段岗民、杜艳胡雁陈亚红等9人 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动专家费(个案辅导费、团体辅导费) 10-1    10-2   10-3
11 2021年7月28日 支付留守儿童心理测量费 7440.00      270,276.49 三原县心理健康教育研究所 三原县心理健康教育研究所 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动 11
12 2021年7月28日 报销交通费、物料费等 969.34      269,307.15 北京滴滴出行科技有限公司、咸阳金正石油销售有限公司、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司、延长壳牌石油有限公司、成都苏克克电子商务有限公司、 陈晨 1、交通费:送活动物料;2、购油费:拉运募捐物资:3、购油费:第107次玩具馆自选捐赠活动用车;4、购买不锈钢文件夹 12-1  12-2
13 2021年7月28日 收助学捐款 1300.00      270,607.15 王慧宝、杜兴明 小桔灯公益 上海王慧宝1000元、杜兴明300元助学捐款 13
14 2021年7月28日 支付物料消耗费 827.55      269,779.60 嘉善隆意有限公司、东莞市飞雨科技有限公司、咸阳市秦都区鑫和信电子产品商行、咸阳市秦都区明德浩轩电子产品经营部 陈晨 1、擦玻璃加长杆;2、清洁剂;3、相机电池;4、计算机耗材 14
15 2021年7月28日 支付滴滴费、话费、志愿者补贴等 330.97      269,448.63  北京滴滴出行科技有限公司、中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈晨 1、滴滴费:接送志愿者;2、小桔灯6月话费;3、志愿者补贴:暖心玩具馆第108次自选捐赠活动  15
16 2021年7月28日 收废旧衣物处置收入 6666.00      276,114.63 陈纪莲 小桔灯公益 向陕西楼阁台回收站销售废弃衣物5.127吨 16
17 2021年7月28日 陈晨补缴6月个税 160.00      276,274.63 陈晨 小桔灯公益 17
18 2021年7月28日 收爱心小天使何畅捐款 300.00      276,574.63 小桔灯公益 18
19 2021年7月28日 收国网陕西省电力公司捐款 200000.00      476,574.63 国网陕西省电力公司 小桔灯公益 “国网绿色行动”闲置衣物玩具闲置利用项目捐款 19
20 2021年7月28日 收国网陕西电力公司捐款 200000.00      676,574.63 国网陕西省电力公司 “国网爱心行动”社区服务项目捐款 20
21 2021年7月28日 安装小桔灯1楼101办公室钢门 1300.00      675,274.63 咸阳市渭城区秦宇庄臣门窗经销部 咸阳市渭城区秦宇庄臣门窗经销部 21
22 2021年7月28日 支付专职员工王宁6月份工资 3080.24      672,194.39 王宁 22
23 2021年7月28日 支付劳务费 200.00      671,994.39 王晓敏 王晓敏 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动专家劳务费 23
24 2021年7月28日 支付工作餐费 2100.00      669,894.39 杨晓莹、段岗民、胡雁、武新茹、陈亚红、范明珠、范小茹、王晓敏、杜艳、闫军玲等10人 杨晓莹、段岗民、胡雁、武新茹、陈亚红、范明珠、范小茹、王晓敏、杜艳、闫军玲等10人 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动个案心理辅导人员 24-1    24-2
25 2021年7月28日 支付疫情防护用品等物料费 1986.00      667,908.39 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 “暖心行动”关爱农村困难群体项目之三原县留守儿童心理疏导救助活动购买活动物资 25
26 2021年7月29日 支付专职志愿者6月补贴 7430.00      660,478.39 葛晓燕、崔江卫、董莉、陈晨、陈纪莲 葛晓燕、崔江卫、董莉、陈晨、陈纪莲 专职志愿者补贴葛晓燕1287.50元、崔江卫850元、董莉1675元、陈晨2800元、陈纪莲1675元合计单据8278.5元,扣除个税848.5元,实际支付7430元。 26
27 2021年7月28日 支付运输费 1135.00      659,343.39 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 暖心衣橱第194次自选捐赠活动运送物料 27
28 2021年7月29日 支付信息服务费、物料费等 630.00      658,713.39 北京百度网讯科技有限公司、咸阳众友健康医药连锁有限公司第四十六分公司 陈晨 1、信息服务费:小天使活动资料下载;2、 医用绷带:第49期小天使活动物料 28
29 2021年7月29日 支付洗车器、笔记本电脑支架、汤勺等物料费 733.50      657,979.89 南京五甸草电子商务有限公司、西安华讯得贸易有限公司、西安京东宝信贸易有限公司 陈晨 29
30 2021年8月3日 支付7月份专职志愿者个人所得税 857.50      657,122.39 国库 国库 30


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