咸阳市小桔灯公益

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2022年度工作报告 2023-02-15

小桔灯公益2021年4-6月财务收支情况一览表2

[ 文章来源:财务部文章作者:符思聪发表时间:2022-08-27 访问次数:1404]

小桔灯公益2021年二季度财务公开一览表2
序号	日期	摘要	收款金额	付款金额	余额	开票单位	收付款单位（对方单位）	备注	凭证
41	2021年5月28日	支付4月份王宁工资薪金		3004.10	119,115.54	小桔灯公益	王宁		41
42	2021年5月28日	购买慰问品		303.00	118,812.54	咸阳市秦都区薇茜商店	陈晨	慰问兴平西城街道办冉庄困难学生梁勇军	42
43	2021年6月3日	收退回投标保证金	2000.00		120,812.54	咸阳市公共资源交易中心（保证金）	小桔灯公益		43
44	2021年6月9日	缴纳4月税金		444.00	120,368.54		税务局国库		44
45	2021年6月21日	收银行结息	113.50		120,482.04		小桔灯公益		45
46	2021年6月22日	缴纳税金		1620.71	118,861.33		税务局国库		46
47	2021年6月26日	支付银行手续费		41.00	118,820.33		工商银行		47
48	2021年6月30日	零星散捐	1508.70		120,329.03	秦都区吉的堡幼儿园、大风车幼儿园	小桔灯公益	5月31日秦都区吉的堡幼儿园捐款，5月28日大风车幼儿园捐款219.7元	48
49	2021年6月30日	处置废旧衣物收入	1092.00		121,421.03	康城物资回收公司、陕西秦碧城环保科技有限公司	小桔灯公益	5.31 向康城物资回收公司销售383公斤/1300Kg=500元；废弃衣物；5月29日向陕西秦碧城环保科技有限公司销售394.1公斤/1500Kg=592元	49
50	2021年6月30日	孙彬文捐赠助学金	3000.00		124,421.03	孙彬文	小桔灯公益		50
51	2021年6月30日	吉的堡愿景幼儿园捐款	3795.00		128,216.03	吉的堡愿景幼儿园	小桔灯公益		51
52	2021年6月30日	吉的堡祥安居幼儿园捐款	650.00		128,866.03	吉的堡祥安居幼儿园	小桔灯公益		52
53	2021年6月30日	爱心捐款	690.00		129,556.03	13位爱心小天使、王景灏	小桔灯公益	13位爱心小天使爱心捐款390元、王景灏捐款300元	53
54	2021年6月30日	购6名专职人员端午福利品		750.00	128,806.03	咸阳市小桔灯公益服务中心	小桔灯商务卡		54
55	2021年6月30日	购小天使第48期活动物料		96.64	128,709.39	咸阳市小桔灯公益服务中心	小桔灯商务卡	购小天使第48期活动物料：绿豆、糯米、白糖	55
56	2021年6月30日	支付青少年活动中心2021年1月--5月宽带费用		654.77	128,054.62	中国电信股份有限公司咸阳分公司	王宁		56
57	2021年6月30日	支付小天使第46、47、48期活动助教补贴		150.00	127,904.62		李清、葛淑雅、曾琪		57-1 57-2
58	2021年6月30日	支付运输费		8750.00	119,154.62	陕西展华环保工程有限公司	陕西展华环保工程有限公司	5月2日到6月20日外出捐赠活动运输活动物资	58
59	2021年6月30日	支付运输费		1600.00	117,554.62	杜曙天	杜曙天	三原县留守儿童心理疏导活动接送志愿者	59
60	2021年6月30日	支付物料款		6090.00	111,464.62	三原南郊启迪书城	三原南郊启迪书城	三原县留守儿童心理疏导活动购买活动物资	60
61	2021年6月30日	购买专职人员端午节福利品		232.80	111,231.82	陕西华辰瀚宇商贸有限公司咸阳分公司	陈纪莲		61
62	2021年6月30日	支付物料款、停车费、滴滴费		255.53	110,976.29	陕西华辰瀚宇商贸有限公司咸阳分公司、咸阳市停车场建设管理有限公司、北京滴滴出行科技有限公司	王宁	1、购小天使第48期包粽子物料糯米、白糖、粽叶等；5.6小天使活动停车费；5.22小天使活动接送合作单位滴滴费	62
63	2021年6月30日	支付购油费、停车费、快递费等		742.00	110,234.29	延长壳牌石油有限公司、西安顺丰速运有限公司、陕西省妇女儿童活动中心、西安华讯得贸易有限公司、京东大药房陕西有限公司	王宁	1、拉运衣物车辆加油费；2、4.20日参加西安培训停车费；3、快递费；4、购电源线、灭蚊灯、除虫剂、云南白药	63-1 63-2
64	2021年6月30日	支付物料款		450.00	109,784.29	陕西墨汗青广告有限公司	陕西墨汗青广告有限公司	购买不锈钢铭牌、旗子	64
65	2021年6月30日	购“暖心玩具馆”文体用品		6192.00	103,592.29	咸阳市秦都区童悦文教用品经营部	咸阳市秦都区童悦文教用品经营部		65
66	2021年6月30日	支付物料款、快递费		321.00	103,271.29	西安昊超电子商务有限公司、西咸新区亿百川商贸有限公司	陈晨	1、5.30小天使第47期世界无烟日活动物料；2、5.30小天使第47期活动物料退货邮寄费	66
67	2021年6月30日	支付物料款、交通费、通讯费等		319.41	102,951.88	西安长安通支付有限公司、北京滴滴出行科技有限公司、中国电信股份有限公司咸阳分公司、西安华讯得贸易有限公司	陈晨	1、5.18、5.22、6.17西安培训，6.7七里铺社区打疫苗；2、5.22日、6.17日西安培训餐费补贴；3、小桔灯5月份电话费；4、购抽纸	67-1 67-2
68	2021年6月30日	支付物料款		585.00	102,366.88	深圳市绿联科技有限公司	陈晨	购买投影仪高清线	68
69	2021年6月30日	支付员工工资		3080.24	99,286.64	王宁	王宁	王宁2021年5月份工资	69
70	2021年6月30日	购买慰问品		1768.40	97,518.24	武功县好又多连锁超市商贸有限公司、陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心	弓淇敬	武功残疾人关爱活动购慰问品及防护物料	70
71	2021年6月30日	购买计算机耗材、青少年活动中心安装路由器		2667.00	94,851.24	咸阳市渭城区润昌电子商行	咸阳市渭城区润昌电子商行		71
72	2021年6月30日	支付保险费、志愿者补贴、物料款等		8208.00	86,643.24	中煤财产保险股份有限公司陕西分公司、三原跃进粮油行、三原城内雨馨电脑维修部、三原老百姓餐饮有限公司、	范小宁	1、三原县关爱留守儿童活动保险费；2、三原县关爱留守儿童活动6.1-6.18志愿者补贴；3、三原县关爱留守儿童活动多媒体租赁费，购饮用水、锅巴、打印纸等；4、三原县关爱留守儿童活动志愿者餐费、志愿者餐费补贴	72-1 72-2 72-3
73	2021年6月30日	支付志愿者餐费补贴		375.00	86,268.24		陈晨	暖心玩具馆第102次活动志愿者餐费补贴	73
74	2021年6月30日	支付运输费		10350.00	75,918.24	陕西兴华缘汽车服务有限公司	陕西兴华缘汽车服务有限公司	暖心衣橱第185、186、188次活动，暖心玩具馆第102、103、104、106次活动客车租赁费	74
75	2021年6月30日	支付志愿者餐费补贴		780.00	75,138.24		陈晨	第185次暖心衣橱活动志愿者餐费	75
76	2021年6月30日	支付物料款		1000.00	74,138.24	咸阳同心传媒广告有限公司	咸阳同心传媒广告有限公司	三原县留守儿童宣传展板横幅费用	76
77	2021年6月30日	支付物料款		1400.00	72,738.24	陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心	陕西聚家连锁超市有限公司聚家购物中心	武功县关爱残疾活动购买物资	77
78	2021年6月30日	收民政局购买服务资金	240000.00		312,738.24	咸阳市民政局	小桔灯公益	2020年陕西省福利彩票公益金支持“暖心行动”关爱农村困难群体项目资金	78
79	2021年6月30日	借备用周转金		3500.00	309,238.24		陈晨	陈晨借备用周转金	79
80	2021年6月30日	支付5月份专职志愿者补贴		7229.00	302,009.24		陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、黄晓英、董莉	5月份补贴：陈晨2400、葛晓燕1330、崔江卫840、陈纪莲1159、董莉1500	80

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