小桔灯公益2021年二季度财务公开一览表1
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位(对方单位)
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备注
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凭证
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上期余额
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180250.03
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1
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2021年4月27日
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支付运输费
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1660.00
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178,590.03
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陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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第178、179次暖心衣橱捐赠活动,第97次玩具馆捐赠活动物资
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1
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2
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2021年4月27日
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支付公益小天使授课费
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200.00
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178,390.03
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徐娟
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公益小天使第41期授课费
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2
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3
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2021年4月27日
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支付志愿者餐费补贴
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225.00
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178,165.03
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王宁
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西安及永寿捐赠餐桌椅活动
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3
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4
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2021年4月16日
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支付资助慰问金
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30000.00
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148,165.03
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贾欣茹、师铭萱、王胡玉垌、苏雨梦、郭雅雯、党远洋、邓成蕊、张欣悦、郭伟琪、宋艺文、张佳杰、郭宏伟、张欣怡、杜意萌、郭梦琪
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马可波罗基金捐款给淳化县铁王镇红岩村15名学生
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4 -1 4-2
4-3 4-4
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5
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2021年4月1日
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收7名爱心小天使捐款
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2100.00
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150,265.03
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7名爱心小天使
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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5
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6
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2021年4月27日
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支付小桔灯面包车修理费
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1850.00
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148,415.03
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西咸新区沣西新城成发汽车修理厂
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西咸新区沣西新城成发汽车修理厂
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6
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7
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2021年4月14日
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收处置废弃衣物收入
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2704.00
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151,119.03
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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4月14日销售废弃衣物4.16吨
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7
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8
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2021年4月12日
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收爱心小天使捐款
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606.00
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151,725.03
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爱心小天使
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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8
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9
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2021年4月27日
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支付物料款
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708.30
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151,016.73
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天长市青凌电子商务有限公司、陕西销售分公司秦都陈阳寨加油站
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王宁
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购买一次性手套、购油费
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9
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10
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2021年4月27日
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支付4月份小桔灯宽带费
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171.00
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150,845.73
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中国电信股份有限公司
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王宁
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10
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11
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2021年4月19日
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收王桂云助学捐款
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1000.00
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151,845.73
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王桂云
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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11
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12
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2021年4月19日
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收小桔灯微信公众号新闻点赞捐款
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1588.00
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153,433.73
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小桔灯公益
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12
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13
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2021年4月27日
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支付运输费
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1500.00
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151,933.73
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咸阳恒发汽车服务有限公司
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咸阳恒发汽车服务有限公司
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永寿捐赠课桌椅活动接送志愿者
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13
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14
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2021年4月27日
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支付工资
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3080.24
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148,853.49
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王宁
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付王宁3月份工资
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14
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15
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2021年4月27日
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支付3月份专职志愿者补贴
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8200.00
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140,653.49
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何萍、葛晓燕、崔江卫、董莉、黄晓英、兰燕、李光荣
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15
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16
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2021年4月21日
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补缴个税
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600.00
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141,253.49
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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补交3月份个人所得税
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16
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17
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2021年4月21日
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4名小天使爱心捐款
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1200.00
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142,453.49
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4名爱心小天使
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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17
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18
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2021年4月27日
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支付物料款
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280.00
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142,173.49
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丁彩侠
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丁彩侠
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第179次暖心衣橱捐赠活动给志愿者捐赠鲜花
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18
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19
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2021年4月27日
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支付停车费、运输费、志愿者餐费补贴
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1258.00
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140,915.49
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陕西兴华缘汽车服务有限公司、咸阳市停车场建设有限公司
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王宁
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停车费、运输费:第97、98次暖心玩具馆捐赠活动;志愿者餐费补贴:第97、99次暖心玩具馆捐赠活动
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19
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20
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2021年4月27日
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借款支付项目保证金
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2000.00
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138,915.49
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王宁
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借款支付2020年度省级福彩公益金支持社会组织发展项目服务机构采购项目(二标段)保证金
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20
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21
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2021年4月27日
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支付社保
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1620.71
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137,294.78
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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21
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22
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2021年4月26日
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支付银行手续费
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105.00
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137,189.78
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工商银行
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22
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23
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2021年4月12日
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缴纳税款
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600.00
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136,589.78
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税务局国库
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23
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24
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2021年5月7日
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缴纳三月份个税
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600.00
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135,989.78
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税务局国库
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24
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25
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2021年5月18日
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支付上月挂账款
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1500.00
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134,489.78
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陕西赤淳联合会计师事务所(普通合伙)
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陕西赤淳联合会计师事务所(普通合伙)
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支付审计费用
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25
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26
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2021年5月18日
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支付银行手续费
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46.00
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134,443.78
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工商银行
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26
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27
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2021年5月28日
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支付物料消耗
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144.20
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134,299.58
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西安华讯得贸易有限公司、西安京东宝信贸易有限公司、义乌市幂娜电子商务有限公司、晋州市李氏帽业加工厂
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陈晨
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购买一次性手套、洗洁精、保鲜袋、塑料袋等
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27
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28
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2021年5月11日
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4名小天使爱心捐款
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1200.00
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135,499.58
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许照轩、卢若谷、王清杨、王梓鑫
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小桔灯公益
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28
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29
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2021年5月11日
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小天使爱心捐款
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650.00
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136,149.58
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13名爱心小天使
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小桔灯公益
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小天使第44期活动慰问小章村困难家庭
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29
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30
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2021年5月28日
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购升降遮阳棚
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1800.00
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134,349.58
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陕西菲雅特智能科技有限公司
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陕西菲雅特智能科技有限公司
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30
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31
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2021年5月28日
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支付运输费
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5590.00
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128,759.58
|
陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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4.8日西安到永寿拉运捐赠餐桌椅;4.8日拉运西安捐赠被褥;第180次暖心衣橱捐赠活动拉运活动物料。
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31
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32
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2021年5月28日
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支付物料款
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730.05
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128,029.53
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晋州市益家劳保用品商店、山东朵慕贸易有限公司、西安京东宝信贸易有限公司、郑州市幕展文化传媒有限公司
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陈晨
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购一次性手套、旗杆、文具、旗杆底座
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32
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33
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2021年5月28日
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支付物料款
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752.50
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127,277.03
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咸阳市人人乐商业有限公司
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陈晨
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5月2日小天使彬州市
新民镇小章村慰问困难家庭
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33
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34
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2021年5月19日
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废弃衣物处置收入
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3210.00
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130,487.03
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小桔灯公益
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销售废弃衣物3.21吨
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34
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35
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2021年5月28日
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支付物料款
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242.60
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130,244.43
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中国电信股份有限公司咸阳分公司、陕西大管家物业有限公司、西安城市一卡通有限责任公司
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陈晨
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4月份小桔灯电话费、4月24日成绩青年志愿者协会年会停车费、5月13日成绩公益达人比邻计划西安培训工作餐费
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35
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36
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2021年5月28日
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支付物料款
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394.45
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129,849.98
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咸阳市渭城区博创广告工程装饰部
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咸阳市渭城区博创广告工程装饰部
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制作爱心小天使胸牌
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36
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37
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2021年5月28日
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支付停车费、加油费、快递费
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328.00
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129,521.98
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咸阳安居物业鼓励有限公司;陕西销售分公司秦都陈阳寨加油站;西安顺丰速运有限公司
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陈晨
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5月3日拉运捐赠品停车费;小桔灯面包车加油费、快递费
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37
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38
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2021年5月28日
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支付志愿者餐费
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|
960.00
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128,561.98
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秦汉新城名羊坊羊肉馆
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陈晨
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暖心衣橱第178次自选捐赠活动
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38
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39
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2021年5月28日
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支付过桥过路费
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121.34
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128,440.64
|
陕西高速公路电子收费有限公司
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小桔灯商务卡
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暖心衣橱第181次自选捐赠活动、玩具馆第99次自选捐赠活动、第42期小天使活动、拉运捐赠衣物、餐桌椅等
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39 -1 39-2
39-3 39-4
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40
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2021年5月28日
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支付4月份专职志愿者补贴
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6321.00
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122,119.64
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陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、黄晓英、董莉
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4月份补贴:陈晨545、葛晓燕1120、何萍1160、崔江卫980、黄晓英1925、董莉820
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40
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