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小桔灯公益2021年4-6月财务收支情况一览表1

[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2022-08-27    访问次数:1482]

小桔灯公益2021年二季度财务公开一览表1

序号 日期 摘要 收款金额 付款金额 余额 开票单位 收付款单位(对方单位) 备注 凭证
  上期余额 180250.03
1 2021年4月27日 支付运输费 1660.00     178,590.03 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 第178、179次暖心衣橱捐赠活动,第97次玩具馆捐赠活动物资 1
2 2021年4月27日 支付公益小天使授课费 200.00     178,390.03 徐娟 公益小天使第41期授课费 2
3 2021年4月27日 支付志愿者餐费补贴 225.00     178,165.03 王宁 西安及永寿捐赠餐桌椅活动 3
4 2021年4月16日 支付资助慰问金 30000.00     148,165.03 贾欣茹、师铭萱、王胡玉垌、苏雨梦、郭雅雯、党远洋、邓成蕊、张欣悦、郭伟琪、宋艺文、张佳杰、郭宏伟、张欣怡、杜意萌、郭梦琪 马可波罗基金捐款给淳化县铁王镇红岩村15名学生

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5 2021年4月1日 收7名爱心小天使捐款 2100.00     150,265.03 7名爱心小天使 咸阳市小桔灯公益服务中心 5
6 2021年4月27日 支付小桔灯面包车修理费 1850.00     148,415.03 西咸新区沣西新城成发汽车修理厂 西咸新区沣西新城成发汽车修理厂 6
7 2021年4月14日 收处置废弃衣物收入 2704.00     151,119.03 咸阳市小桔灯公益服务中心 4月14日销售废弃衣物4.16吨 7
8 2021年4月12日 收爱心小天使捐款 606.00     151,725.03 爱心小天使 咸阳市小桔灯公益服务中心 8
9 2021年4月27日 支付物料款 708.30     151,016.73 天长市青凌电子商务有限公司、陕西销售分公司秦都陈阳寨加油站 王宁 购买一次性手套、购油费 9
10 2021年4月27日 支付4月份小桔灯宽带费 171.00     150,845.73 中国电信股份有限公司 王宁 10
11 2021年4月19日 收王桂云助学捐款 1000.00     151,845.73 王桂云 咸阳市小桔灯公益服务中心 11
12 2021年4月19日 收小桔灯微信公众号新闻点赞捐款 1588.00     153,433.73 小桔灯公益 12
13 2021年4月27日 支付运输费 1500.00     151,933.73 咸阳恒发汽车服务有限公司 咸阳恒发汽车服务有限公司 永寿捐赠课桌椅活动接送志愿者 13
14 2021年4月27日 支付工资 3080.24     148,853.49   王宁 付王宁3月份工资 14
15 2021年4月27日 支付3月份专职志愿者补贴 8200.00     140,653.49   何萍、葛晓燕、崔江卫、董莉、黄晓英、兰燕、李光荣 15
16 2021年4月21日 补缴个税 600.00     141,253.49   咸阳市小桔灯公益服务中心 补交3月份个人所得税 16
17 2021年4月21日 4名小天使爱心捐款 1200.00     142,453.49 4名爱心小天使 咸阳市小桔灯公益服务中心 17
18 2021年4月27日 支付物料款 280.00     142,173.49 丁彩侠 丁彩侠 第179次暖心衣橱捐赠活动给志愿者捐赠鲜花 18
19 2021年4月27日 支付停车费、运输费、志愿者餐费补贴 1258.00     140,915.49 陕西兴华缘汽车服务有限公司、咸阳市停车场建设有限公司 王宁 停车费、运输费:第97、98次暖心玩具馆捐赠活动;志愿者餐费补贴:第97、99次暖心玩具馆捐赠活动 19
20 2021年4月27日 借款支付项目保证金 2000.00     138,915.49 王宁 借款支付2020年度省级福彩公益金支持社会组织发展项目服务机构采购项目(二标段)保证金 20
21 2021年4月27日 支付社保 1620.71     137,294.78 咸阳市小桔灯公益服务中心 21
22 2021年4月26日 支付银行手续费 105.00     137,189.78 工商银行 22
23 2021年4月12日 缴纳税款 600.00     136,589.78 税务局国库 23
24 2021年5月7日 缴纳三月份个税 600.00     135,989.78 税务局国库 24
25 2021年5月18日 支付上月挂账款 1500.00     134,489.78 陕西赤淳联合会计师事务所(普通合伙) 陕西赤淳联合会计师事务所(普通合伙) 支付审计费用 25
26 2021年5月18日 支付银行手续费 46.00     134,443.78 工商银行 26
27 2021年5月28日 支付物料消耗 144.20     134,299.58 西安华讯得贸易有限公司、西安京东宝信贸易有限公司、义乌市幂娜电子商务有限公司、晋州市李氏帽业加工厂 陈晨 购买一次性手套、洗洁精、保鲜袋、塑料袋等 27
28 2021年5月11日 4名小天使爱心捐款 1200.00     135,499.58 许照轩、卢若谷、王清杨、王梓鑫 小桔灯公益 28
29 2021年5月11日 小天使爱心捐款 650.00     136,149.58 13名爱心小天使 小桔灯公益 小天使第44期活动慰问小章村困难家庭 29
30 2021年5月28日 购升降遮阳棚 1800.00     134,349.58 陕西菲雅特智能科技有限公司 陕西菲雅特智能科技有限公司 30
31 2021年5月28日 支付运输费 5590.00     128,759.58 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 4.8日西安到永寿拉运捐赠餐桌椅;4.8日拉运西安捐赠被褥;第180次暖心衣橱捐赠活动拉运活动物料。 31
32 2021年5月28日 支付物料款 730.05     128,029.53 晋州市益家劳保用品商店、山东朵慕贸易有限公司、西安京东宝信贸易有限公司、郑州市幕展文化传媒有限公司 陈晨 购一次性手套、旗杆、文具、旗杆底座 32
33 2021年5月28日 支付物料款 752.50     127,277.03 咸阳市人人乐商业有限公司 陈晨 5月2日小天使彬州市 新民镇小章村慰问困难家庭 33
34 2021年5月19日 废弃衣物处置收入 3210.00     130,487.03 小桔灯公益 销售废弃衣物3.21吨 34
35 2021年5月28日 支付物料款 242.60     130,244.43 中国电信股份有限公司咸阳分公司、陕西大管家物业有限公司、西安城市一卡通有限责任公司 陈晨 4月份小桔灯电话费、4月24日成绩青年志愿者协会年会停车费、5月13日成绩公益达人比邻计划西安培训工作餐费 35
36 2021年5月28日 支付物料款 394.45     129,849.98 咸阳市渭城区博创广告工程装饰部 咸阳市渭城区博创广告工程装饰部 制作爱心小天使胸牌 36
37 2021年5月28日 支付停车费、加油费、快递费 328.00     129,521.98 咸阳安居物业鼓励有限公司;陕西销售分公司秦都陈阳寨加油站;西安顺丰速运有限公司 陈晨 5月3日拉运捐赠品停车费;小桔灯面包车加油费、快递费 37
38 2021年5月28日 支付志愿者餐费 960.00     128,561.98 秦汉新城名羊坊羊肉馆 陈晨 暖心衣橱第178次自选捐赠活动 38
39 2021年5月28日 支付过桥过路费 121.34     128,440.64 陕西高速公路电子收费有限公司  小桔灯商务卡 暖心衣橱第181次自选捐赠活动、玩具馆第99次自选捐赠活动、第42期小天使活动、拉运捐赠衣物、餐桌椅等

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40 2021年5月28日 支付4月份专职志愿者补贴 6321.00     122,119.64 陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、黄晓英、董莉 4月份补贴:陈晨545、葛晓燕1120、何萍1160、崔江卫980、黄晓英1925、董莉820 40


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