小桔灯公益2021年一季度财务公开一览表
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位(对方单位)
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备注
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凭证
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41
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2021年1月29日
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归还备用金
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3500.00
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213095.73
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陈晨
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陈晨归还物料周转备用金
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41
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42
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2021年1月29日
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支付物料款
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1794.88
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211300.85
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西安京东宝信贸易有限公司
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陈晨
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打印纸等办公用品、招募宣传志愿者补贴、智能手机操作大赛志愿者补贴
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42
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43
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2021年1月29日
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支付物料款
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1352.39
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209948.46
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西安市新城区旭东百货商店
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西安市新城区旭东百货商店
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购买拉链袋
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43
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44
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2021年1月29日
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支付物料款
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10000.00
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199948.46
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陕西鑫盛泰钢结构有限公司
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陕西鑫盛泰钢结构有限公司
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伸缩棚制作
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44
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45
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2021年1月29日
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支付过桥过路费
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110.15
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199838.31
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陕西高速公路电子收费有限公司
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小桔灯公益商务卡
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1、去西安书城挑书、拉书;
2、拉运暖心衣橱物资
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45
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46
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2021年1月29日
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支付购油费、停车费、物料款等
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3204.08
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196634.23
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延长壳牌石油有限公司、西安京东宝信贸易有限公司、福州正乾鼎晟贸易有限公司、温州福禄工艺品有限公司、九江市帝菲文化传媒有限公司
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陈晨
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1
、购油费:拉运图书等物资;
2、 购买文件盒、笔筒、工艺相框等;
3 、停车费:拉运青少年活动中心物资;
4 、文化墙制作
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46
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47
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2021年1月29日
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支付印刷费
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8000.00
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188634.23
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咸阳蝙蝠侠广告装饰工程有限公司
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咸阳蝙蝠侠广告装饰工程有限公司
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智慧课堂学习手册印刷费
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47
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48
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2021年1月29日
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退个人多存缴款
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1860.00
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186774.23
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陈晨
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退还陈晨误存废弃衣物处置款1860元
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48
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49
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2021年2月10日
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缴纳税款
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860.00
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185914.23
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税务局国库
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49
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50
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2021年2月21日
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支付网银证书服务费
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200.00
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185714.23
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工商银行
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50
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51
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2021年2月24日
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零星散捐
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7596.44
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193310.67
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郭佳凡
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郭佳凡捐款
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51
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52
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2021年2月24日
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陈晨归还备用金
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3500.00
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196810.67
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小桔灯公益
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52
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53
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2021年2月24日
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支补交税款
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860.00
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197670.67
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小桔灯公益
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补缴1月份个人所得税
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53
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54
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2021年2月25日
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支付银行手续费
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97
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197573.67
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工商银行
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支付银行手续费
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54
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55
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2021年2月26日
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支付水费、停车费
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1753
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195820.67
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咸阳市自来水公司、咸阳国源物业有限公司
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陈晨
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1
、青少年活动中心付500吨水费’ 2 、停车费:活动中心拉运物资
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55
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56
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2021年2月26日
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支付停车费、物料费
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698
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195122.67
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陕西金泰恒业物业有限公司、咸阳乐乐文化办公用品有限公司、咸阳市利民刻字刻章部、咸阳市渭城区新南衡器店
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陈晨
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1
、停车费:拉运捐赠物资;2 、会议桌牌;3 、刻章;4 购电子秤表头3个
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56
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57
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2021年2月26日
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支付青少年活动中心修缮费
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4555
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190567.67
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王军锋
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57
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58
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2021年2月27日
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支付1月份专职志愿者补贴
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9670
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180897.67
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陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、兰燕、黄晓英、董莉
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58
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59
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2021年2月27日
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支付教师工资
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5625.24
|
175272.43
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王宁、张萍
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59
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60
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2021年2月28日
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缴税款
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809.28
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174463.15
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|
税务局国库
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60
|
61
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2021年3月1日
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制作志愿者马甲
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600
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173863.15
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咸阳市秦都区昆原服饰商行
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咸阳市秦都区昆原服饰商行
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61
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62
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2021年3月1日
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支付物料费
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979
|
172884.15
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咸阳市秦都区蔚茜便利店
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咸阳市秦都区蔚茜便利店
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购买防雨罩、塑料绳等
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62
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63
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2021年3月1日
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支付物料费
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785
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172099.15
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陕西昊轩洁帮家政服务有限公司
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陕西昊轩洁帮家政服务有限公司
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购买龙头、管子、三通等
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63
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64
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2021年3月10日
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缴纳个税
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854
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171245.15
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|
税务局国库
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64
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65
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2021年3月18日
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支付银行手续费
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51
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171194.15
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工商银行
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支付银行手续费
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65
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66
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2021年3月21日
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银行利息收入
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175.04
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171369.19
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小桔灯公益
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66
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67
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2021年3月25日
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废弃衣物处置收入
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2002
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173371.19
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礼泉县乐享回收站
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销售废弃衣物3.08吨
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67
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68
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2021年3月25日
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支付物料费
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3510
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169861.19
|
佛山市众晨电器有限公司、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司
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王宁
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1、
购衣物消毒柜 ;2、 油费:拉运募捐衣物;3、 油费:暖心衣橱第178次吾悦广场外出捐赠活动 ;4、
志愿者餐费:暖心衣橱第178次吾悦广场外出捐赠活动
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68
|
69
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2021年3月25日
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支付物料费
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310.00
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169551.19
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西安小六饮食(集团)股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司
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王宁
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1
、参加红凤协会新书发布活动餐费补贴;
2 、参加红凤协会新书发布活动油费补贴
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69
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70
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2021年3月25日
|
支付物料费
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442.92
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169108.27
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咸阳国源物业有限公司、上海必淘贸易有限公司、洛阳标创贸易有限公司、
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王宁
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1
购塑料绳
2 金属钥匙环扣4套
3 三浦中区社区拉运捐赠衣物停车费
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70
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71
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2021年3月25日
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购买摄像头、支架网线等
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1100.00
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168008.27
|
咸阳市秦都区明睿电子商行
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咸阳市秦都区明睿电子商行
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71
|
72
|
2021年3月25日
|
缴个税款
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854.00
|
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168862.27
|
|
税务局国库
|
补缴2月份个人所得税
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72
|
73
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2021年3月25日
|
购买塑料袋
|
|
750.00
|
168112.27
|
咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部
|
咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部
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73
|
74
|
2021年3月25日
|
支劳务费
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|
200.00
|
167912.27
|
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曾琪
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公益小天使第38期活动走进中医药大学导师费
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74
|
75
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2021年3月25日
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小桔灯公益本部零星维修费
|
|
905.00
|
167007.27
|
|
王军锋
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75
|
76
|
2021年3月25日
|
专职志愿者2月份补贴
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9390.00
|
157617.27
|
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陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、兰燕、黄晓英、董莉
|
|
76
|
77
|
2021年3月25日
|
支付工资
|
|
330.24
|
157287.03
|
|
王宁
|
王宁2月份工资
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77
|
78
|
2021年3月25日
|
王宁借周转物料备用金
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1500.00
|
155787.03
|
咸阳市秦都区桦厦文 文体店
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王宁
|
|
78
|
79
|
2021年3月25日
|
支付塑封机、打孔机记其他辅助材料费
|
|
457.00
|
155330.03
|
|
王宁
|
|
79
|
80
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2021年3月25日
|
购买户外电源
|
|
5080.00
|
150250.03
|
深圳市趣充科技有限公司
|
王宁
|
|
80
|
81
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2021年3月31日
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收东莞市慈善会马可波罗基金资助款
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30000.00
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180250.03
|
东莞市慈善会
|
东莞市慈善会
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81
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