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小桔灯公益2021年1-3月财务收支情况一览表2

[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2022-08-27    访问次数:1428]

小桔灯公益2021年一季度财务公开一览表

序号 日期 摘要 收款金额 付款金额 余额 开票单位 收付款单位(对方单位) 备注 凭证
41 2021年1月29日 归还备用金 3500.00 213095.73 陈晨 陈晨归还物料周转备用金 41
42 2021年1月29日 支付物料款 1794.88 211300.85 西安京东宝信贸易有限公司 陈晨 打印纸等办公用品、招募宣传志愿者补贴、智能手机操作大赛志愿者补贴 42
43 2021年1月29日 支付物料款 1352.39 209948.46 西安市新城区旭东百货商店 西安市新城区旭东百货商店 购买拉链袋 43
44 2021年1月29日 支付物料款 10000.00 199948.46 陕西鑫盛泰钢结构有限公司 陕西鑫盛泰钢结构有限公司 伸缩棚制作 44
45 2021年1月29日 支付过桥过路费 110.15 199838.31 陕西高速公路电子收费有限公司 小桔灯公益商务卡 1、去西安书城挑书、拉书;
2、拉运暖心衣橱物资
45
46 2021年1月29日 支付购油费、停车费、物料款等 3204.08 196634.23 延长壳牌石油有限公司、西安京东宝信贸易有限公司、福州正乾鼎晟贸易有限公司、温州福禄工艺品有限公司、九江市帝菲文化传媒有限公司 陈晨 1 、购油费:拉运图书等物资;
 
2、 购买文件盒、笔筒、工艺相框等;
 
3 、停车费:拉运青少年活动中心物资;
 4 、文化墙制作
46
47 2021年1月29日 支付印刷费 8000.00 188634.23 咸阳蝙蝠侠广告装饰工程有限公司 咸阳蝙蝠侠广告装饰工程有限公司 智慧课堂学习手册印刷费 47
48 2021年1月29日 退个人多存缴款 1860.00 186774.23 陈晨 退还陈晨误存废弃衣物处置款1860元 48
49 2021年2月10日 缴纳税款 860.00 185914.23 税务局国库 49
50 2021年2月21日 支付网银证书服务费 200.00 185714.23 工商银行 50
51 2021年2月24日 零星散捐 7596.44 193310.67 郭佳凡 郭佳凡捐款 51
52 2021年2月24日 陈晨归还备用金 3500.00 196810.67 小桔灯公益 52
53 2021年2月24日 支补交税款 860.00 197670.67 小桔灯公益 补缴1月份个人所得税 53
54 2021年2月25日 支付银行手续费 97 197573.67 工商银行 支付银行手续费 54
55 2021年2月26日 支付水费、停车费 1753 195820.67 咸阳市自来水公司、咸阳国源物业有限公司 陈晨 1 、青少年活动中心付500吨水费’ 2 、停车费:活动中心拉运物资 55
56 2021年2月26日 支付停车费、物料费 698 195122.67 陕西金泰恒业物业有限公司、咸阳乐乐文化办公用品有限公司、咸阳市利民刻字刻章部、咸阳市渭城区新南衡器店 陈晨 1 、停车费:拉运捐赠物资;2 、会议桌牌;3 、刻章;4 购电子秤表头3个 56
57 2021年2月26日 支付青少年活动中心修缮费 4555 190567.67 王军锋 57
58 2021年2月27日 支付1月份专职志愿者补贴 9670 180897.67 陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、兰燕、黄晓英、董莉 58
59 2021年2月27日 支付教师工资 5625.24 175272.43   王宁、张萍 59
60 2021年2月28日 缴税款 809.28 174463.15 税务局国库 60
61 2021年3月1日 制作志愿者马甲 600 173863.15 咸阳市秦都区昆原服饰商行 咸阳市秦都区昆原服饰商行 61
62 2021年3月1日 支付物料费 979 172884.15 咸阳市秦都区蔚茜便利店 咸阳市秦都区蔚茜便利店 购买防雨罩、塑料绳等 62
63 2021年3月1日 支付物料费 785 172099.15 陕西昊轩洁帮家政服务有限公司 陕西昊轩洁帮家政服务有限公司 购买龙头、管子、三通等 63
64 2021年3月10日 缴纳个税 854 171245.15 税务局国库 64
65 2021年3月18日 支付银行手续费 51 171194.15 工商银行 支付银行手续费 65
66 2021年3月21日 银行利息收入 175.04 171369.19 小桔灯公益 66
67 2021年3月25日 废弃衣物处置收入 2002 173371.19 礼泉县乐享回收站 销售废弃衣物3.08吨 67
68 2021年3月25日 支付物料费 3510 169861.19 佛山市众晨电器有限公司、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司 王宁 1、 购衣物消毒柜 ;2、 油费:拉运募捐衣物;3、 油费:暖心衣橱第178次吾悦广场外出捐赠活动 ;4、 志愿者餐费:暖心衣橱第178次吾悦广场外出捐赠活动  68
69 2021年3月25日 支付物料费 310.00 169551.19 西安小六饮食(集团)股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司 王宁 1 、参加红凤协会新书发布活动餐费补贴;
2 、参加红凤协会新书发布活动油费补贴 
69
70 2021年3月25日 支付物料费 442.92 169108.27 咸阳国源物业有限公司、上海必淘贸易有限公司、洛阳标创贸易有限公司、 王宁 1 购塑料绳
 
2 金属钥匙环扣4套
 3 三浦中区社区拉运捐赠衣物停车费
70
71 2021年3月25日 购买摄像头、支架网线等 1100.00 168008.27 咸阳市秦都区明睿电子商行 咸阳市秦都区明睿电子商行 71
72 2021年3月25日 缴个税款 854.00 168862.27 税务局国库 补缴2月份个人所得税 72
73 2021年3月25日 购买塑料袋 750.00 168112.27 咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部 咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部 73
74 2021年3月25日 支劳务费 200.00 167912.27 曾琪 公益小天使第38期活动走进中医药大学导师费 74
75 2021年3月25日 小桔灯公益本部零星维修费 905.00 167007.27 王军锋 75
76 2021年3月25日 专职志愿者2月份补贴 9390.00 157617.27 陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、兰燕、黄晓英、董莉 76
77 2021年3月25日 支付工资 330.24 157287.03 王宁 王宁2月份工资 77
78 2021年3月25日 王宁借周转物料备用金 1500.00 155787.03  咸阳市秦都区桦厦文 文体店  王宁 78
79 2021年3月25日 支付塑封机、打孔机记其他辅助材料费 457.00 155330.03 王宁 79
80 2021年3月25日 购买户外电源 5080.00 150250.03 深圳市趣充科技有限公司 王宁 80
81 2021年3月31日 收东莞市慈善会马可波罗基金资助款 30000.00 180250.03 东莞市慈善会 东莞市慈善会 81


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