小桔灯公益2021年一季度财务公开一览表1
|
|
序号
|
日期
|
摘要
|
收款金额
|
付款金额
|
余额
|
开票单位
|
收付款单位(对方单位)
|
备注
|
凭证
|
1
|
|
上期余额
|
|
|
275735.92
|
|
|
|
1
|
2
|
2021年1月13日
|
缴个税
|
|
965.00
|
274770.92
|
|
税务局国库
|
|
2
|
3
|
2021年1月26日
|
缴纳养老保险
|
|
1618.56
|
273152.36
|
|
工商银行
|
|
3
|
4
|
2021年1月25日
|
支付银行手续费
|
|
35.00
|
273117.36
|
|
工商银行
|
支付银行手续费
|
4
|
5
|
2021年1月18日
|
支付银行手续费
|
|
10.00
|
273107.36
|
|
工商银行
|
支付银行手续费
|
5
|
6
|
2021年1月29日
|
支付物料费
|
|
9906.00
|
263201.36
|
陕西康德轩装饰工程有限公司
|
陕西康德轩装饰工程有限公司
|
青少年活动中心厨房阳台封闭,小桔灯本部维修铝合金门窗
|
6
|
7
|
2021年1月29日
|
收助农销售核桃款
|
|
1348.00
|
261853.36
|
刘永民
|
小桔灯公益
|
|
7
|
8
|
2021年1月29日
|
支付标牌制作费
|
|
2967.00
|
258886.36
|
陕西墨汗青广告有限公司
|
陕西墨汗青广告有限公司
|
制作标识标牌一批
|
8
|
9
|
2021年1月29日
|
支付液压升降平台余额
|
|
8500.00
|
250386.36
|
西咸新区沣东新城北方俊迪电梯销售行
|
西咸新区沣东新城北方俊迪电梯销售行
|
液压升降平台(该单据中有5000元已经支付,本次实际付款8500元)
|
9
|
10
|
2021年1月29日
|
购消毒柜
|
|
5940.00
|
244446.36
|
佛山市兰剑电子商务有限公司
|
佛山市兰剑电子商务有限公司
|
|
10
|
11
|
2021年1月29日
|
消毒柜冲借款
|
5940.00
|
|
250386.36
|
不涉及现金业务
|
|
|
11
|
12
|
2021年1月29日
|
王宁借备用金
|
|
2000.00
|
248386.36
|
|
王宁
|
|
12
|
13
|
2021年1月29日
|
支付修理费
|
|
1610.00
|
246776.36
|
|
张红刚
|
维修更换青少年活动中心门锁柜锁
|
13
|
14
|
2021年1月29日
|
购塑料托盘
|
|
3420.00
|
243356.36
|
陕西赛斐迩物流科技有限公司
|
陕西赛斐迩物流科技有限公司
|
|
14
|
15
|
2021年1月29日
|
支付报销款
|
|
3063.28
|
240293.08
|
西安华讯得贸易有限公司、西安顺丰速运有限公司、西安市新城区龙翔日用百货经营部、陈联弟
|
陈晨
|
1
、阳台粉刷费;
2 、购工艺画框;3、
清洁用品一批 ;
4、邮寄画框
|
15
|
16
|
2021年1月29日
|
收怀艳明捐款
|
10000.00
|
|
250293.08
|
|
怀艳明
|
|
16
|
17
|
2021年1月29日
|
支付运输费
|
|
4550.00
|
245743.08
|
陕西展华环保工程有限公司
|
陕西展华环保工程有限公司
|
货车运输费:旬邑、永寿固定衣橱补充物料;177、178次暖心衣橱外出活动。
|
17
|
18
|
2021年1月29日
|
支付物料费
|
|
11268.00
|
234475.08
|
秦汉新城佳凡数码通讯部
|
秦汉新城佳凡数码通讯部
|
七〇四社区智慧课堂礼品、手机大赛奖品
|
18
|
19
|
2021年1月29日
|
支付空调拆装费
|
|
1300.00
|
233175.08
|
咸阳市秦都区海亿机电制冷服务站
|
咸阳市秦都区海亿机电制冷服务站
|
|
19
|
20
|
2021年1月29日
|
物料消耗
|
|
1409.05
|
231766.03
|
西安华讯得贸易有限公司、泉州市丹莱影音设备有限公司、西安物业管理有限公司、西安京东宝信贸易有限公司
|
陈晨
|
购小天使表彰会奖品;购插排等
|
20
|
21
|
2021年1月29日
|
支付快递费、物料费等
|
|
1412.60
|
230353.43
|
西安顺丰速运有限公司、厦门慧购车贸易有限公司、永康市学才商贸有限公司、咸阳乐乐文化办公用品有限公司、西安市新城区宇茜文具商行、
|
|
快递费:邮寄合作协议、活动资料及爱心捐赠证书奖牌等
购买收据、党徽等
购买第一届理事会理事监事纪念品
购买第二届理事会理事监事聘书
|
21
|
22
|
2021年1月29日
|
收咸阳鼎力保洁有限公司捐款
|
10000.00
|
|
240353.43
|
咸阳鼎力保洁有限公司
|
咸阳鼎力保洁有限公司
|
|
22
|
23
|
2021年1月29日
|
支付印刷品款
|
|
10961.50
|
229391.93
|
咸阳市秦都区山水远杭广告快印店
|
咸阳市秦都区山水远杭广告快印店
|
制作横幅、海报等印刷品一批
|
23
|
24
|
2021年1月29日
|
付专职志愿者12月补贴
|
|
9670.00
|
219721.93
|
|
陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、兰燕、黄晓英、董莉
|
|
24
|
25
|
2021年1月29日
|
付物料费、志愿者餐费补贴、停车费等
|
|
712.90
|
219009.03
|
西安华讯得贸易有限公司、泉州市丹莱影音设备有限公司、西安物业管理有限公司
|
陈晨
|
1
、1月14日到西安挑选图书午餐补贴;
2、 停车费:拉运青少年活动中心物资 ;
3、 购音响柜、垃圾袋等
|
25
|
26
|
2021年1月29日
|
付物料费
|
|
1683.68
|
217325.35
|
胶州市巅峰劳保手套加工部
、胶州市赢创劳保五金经营部、咸阳人人乐商业有限公司、徐州润雪编织有限公司
|
陈晨
|
1、
一次性手套;2、 编织袋;3、 插排、电池等
|
26
|
27
|
2021年1月29日
|
支付通讯费、办公用品等
|
|
1070.72
|
216254.63
|
中国电信股份有限公司咸阳分公司、西安京东宝信贸易有限公司、西安华讯得贸易有限公司
|
陈晨
|
1、
小桔灯通讯费(11-12月) ;
2、 办公用品
|
27
|
28
|
2021年1月18日
|
收个人捐款
|
4400.00
|
|
220654.63
|
|
鲁雅洁、解秋玲、谢晓晓、何红惠、吕慎姬
|
鲁雅洁600元、解秋玲600元、谢晓晓600元、何红惠2000元、吕慎姬600元
|
28
|
29
|
2021年1月29日
|
废弃衣物处置收入
|
5640.00
|
|
226294.63
|
|
陕西环宇兴诚商贸有限公司
|
销售废弃衣物6.3吨
|
29
|
30
|
2021年1月29日
|
补缴个税
|
965.00
|
|
227259.63
|
|
税务局国库
|
补缴12月份个人所得税
|
30
|
31
|
2021年1月29日
|
收义卖收入
|
870.00
|
|
228129.63
|
|
小桔灯公益
|
自2020年8月2日至2020年12月23日义卖收入870元
|
31
|
32
|
2021年1月29日
|
收零星收入
|
656.00
|
|
228785.63
|
|
小桔灯公益
|
自2020年8月27日至2020年12月16日分拣衣物时发观零钱656元
|
32
|
33
|
2021年1月29日
|
收13位小天使捐款
|
3900.00
|
|
232685.63
|
|
小桔灯公益
|
|
33
|
34
|
2021年1月29日
|
支付物料款
|
|
1800.00
|
230885.63
|
咸阳市秦都区泰和机电供应站
|
咸阳市秦都区泰和机电供应站
|
购厨房电灶用低压电缆60米
|
34
|
35
|
2021年1月29日
|
支付物料款
|
|
2030.00
|
228855.63
|
咸阳市渭城区隆鑫
厨房炊事机械经销部、陕西焕锦源装饰工程有限公司
|
小桔灯商务卡
|
购厨房不锈钢水池、工作台、购厨房用品一批(商务卡已支付)
|
35
|
36
|
2021年1月29日
|
支付物料款
|
|
1575.70
|
227279.93
|
咸阳市渭城区博创广告工程装饰部
|
咸阳市渭城区博创广告工程装饰部
|
制作制度牌、胸牌、不锈钢牌等
|
36
|
37
|
2021年1月29日
|
支付通讯费、物料款等
|
|
856.44
|
226423.49
|
中国电信股份有限公司咸阳分公司、温州市盛泽工艺品有限公司、新乡市高胜商贸有限公司、顺兴昌(北京)生物科技有限公司
、陕西华润万家生活超市有限公司、陕西核工业215 医院、咸阳市渭城区妇幼保健院
|
王宁
|
1、
通讯费(2020.12月);2 、存储柜编号牌、舞蹈室图画等;3 、办理健康证、核酸检测(王宁、张萍); 4、 购灭蚊灯、厨房用品一批等
|
37
|
38
|
2021年1月29日
|
支付教师工资
|
|
3352.76
|
223070.73
|
|
王宁、张萍
|
20200年12月教师工资:王宁2185.04;张萍1167.72:
|
38
|
39
|
2021年1月29日
|
支付代理记账服务费
|
|
6400.00
|
216670.73
|
陕西睿信云财务管理有限公司
|
陕西睿信云财务管理有限公司
|
睿信云财务2021年度代理记账服务费
|
39
|
40
|
2021年1月29日
|
支付志愿者餐费补贴
|
|
75.00
|
216595.73
|
|
陈晨
|
布置三原县嵯峨镇冯村固定玩具馆
|
40
|