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小桔灯公益2021年一季度财务公开一览表1
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位（对方单位）
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备注
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凭证
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1
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上期余额
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275735.92
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1
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2
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2021年1月13日
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缴个税
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965.00
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274770.92
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税务局国库
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2
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3
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2021年1月26日
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缴纳养老保险
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1618.56
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273152.36
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工商银行
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3
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4
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2021年1月25日
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支付银行手续费
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35.00
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273117.36
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工商银行
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支付银行手续费
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4
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5
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2021年1月18日
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支付银行手续费
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10.00
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273107.36
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工商银行
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支付银行手续费
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5
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6
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2021年1月29日
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支付物料费
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9906.00
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263201.36
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陕西康德轩装饰工程有限公司
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陕西康德轩装饰工程有限公司
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青少年活动中心厨房阳台封闭，小桔灯本部维修铝合金门窗
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6
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7
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2021年1月29日
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收助农销售核桃款
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1348.00
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261853.36
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刘永民
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小桔灯公益
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7
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8
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2021年1月29日
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支付标牌制作费
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2967.00
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258886.36
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陕西墨汗青广告有限公司
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陕西墨汗青广告有限公司
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制作标识标牌一批
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8
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9
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2021年1月29日
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支付液压升降平台余额
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8500.00
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250386.36
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西咸新区沣东新城北方俊迪电梯销售行
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西咸新区沣东新城北方俊迪电梯销售行
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液压升降平台(该单据中有5000元已经支付，本次实际付款8500元)
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9
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10
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2021年1月29日
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购消毒柜
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5940.00
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244446.36
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佛山市兰剑电子商务有限公司
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佛山市兰剑电子商务有限公司
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10
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11
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2021年1月29日
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消毒柜冲借款
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5940.00
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250386.36
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不涉及现金业务
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11
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12
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2021年1月29日
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王宁借备用金
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2000.00
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248386.36
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王宁
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12
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13
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2021年1月29日
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支付修理费
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1610.00
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246776.36
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张红刚
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维修更换青少年活动中心门锁柜锁
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13
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14
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2021年1月29日
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购塑料托盘
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3420.00
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243356.36
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陕西赛斐迩物流科技有限公司
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陕西赛斐迩物流科技有限公司
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14
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15
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2021年1月29日
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支付报销款
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3063.28
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240293.08
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西安华讯得贸易有限公司、西安顺丰速运有限公司、西安市新城区龙翔日用百货经营部、陈联弟
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陈晨
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1
、阳台粉刷费；
2 、购工艺画框；3、
清洁用品一批 ；
4、邮寄画框
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15
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16
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2021年1月29日
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收怀艳明捐款
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10000.00
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250293.08
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怀艳明
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16
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17
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2021年1月29日
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支付运输费
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4550.00
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245743.08
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陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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货车运输费:旬邑、永寿固定衣橱补充物料;177、178次暖心衣橱外出活动。
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17
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18
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2021年1月29日
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支付物料费
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11268.00
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234475.08
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秦汉新城佳凡数码通讯部
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秦汉新城佳凡数码通讯部
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七〇四社区智慧课堂礼品、手机大赛奖品
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18
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19
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2021年1月29日
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支付空调拆装费
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1300.00
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233175.08
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咸阳市秦都区海亿机电制冷服务站
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咸阳市秦都区海亿机电制冷服务站
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19
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20
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2021年1月29日
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物料消耗
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1409.05
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231766.03
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西安华讯得贸易有限公司、泉州市丹莱影音设备有限公司、西安物业管理有限公司、西安京东宝信贸易有限公司
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陈晨
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购小天使表彰会奖品;购插排等
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20
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21
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2021年1月29日
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支付快递费、物料费等
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1412.60
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230353.43
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西安顺丰速运有限公司、厦门慧购车贸易有限公司、永康市学才商贸有限公司、咸阳乐乐文化办公用品有限公司、西安市新城区宇茜文具商行、
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快递费:邮寄合作协议、活动资料及爱心捐赠证书奖牌等
购买收据、党徽等
购买第一届理事会理事监事纪念品
购买第二届理事会理事监事聘书
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21
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22
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2021年1月29日
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收咸阳鼎力保洁有限公司捐款
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10000.00
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240353.43
|
咸阳鼎力保洁有限公司
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咸阳鼎力保洁有限公司
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22
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23
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2021年1月29日
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支付印刷品款
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10961.50
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229391.93
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咸阳市秦都区山水远杭广告快印店
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咸阳市秦都区山水远杭广告快印店
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制作横幅、海报等印刷品一批
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23
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24
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2021年1月29日
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付专职志愿者12月补贴
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9670.00
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219721.93
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陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、兰燕、黄晓英、董莉
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24
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25
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2021年1月29日
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付物料费、志愿者餐费补贴、停车费等
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712.90
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219009.03
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西安华讯得贸易有限公司、泉州市丹莱影音设备有限公司、西安物业管理有限公司
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陈晨
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1
、1月14日到西安挑选图书午餐补贴；
2、 停车费:拉运青少年活动中心物资 ；
3、 购音响柜、垃圾袋等
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25
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26
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2021年1月29日
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付物料费
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1683.68
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217325.35
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胶州市巅峰劳保手套加工部
、胶州市赢创劳保五金经营部、咸阳人人乐商业有限公司、徐州润雪编织有限公司
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陈晨
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1、
一次性手套；2、 编织袋；3、 插排、电池等
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26
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27
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2021年1月29日
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支付通讯费、办公用品等
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1070.72
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216254.63
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中国电信股份有限公司咸阳分公司、西安京东宝信贸易有限公司、西安华讯得贸易有限公司
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陈晨
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1、
小桔灯通讯费(11-12月) ；
2、 办公用品
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27
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28
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2021年1月18日
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收个人捐款
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4400.00
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220654.63
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鲁雅洁、解秋玲、谢晓晓、何红惠、吕慎姬
|
鲁雅洁600元、解秋玲600元、谢晓晓600元、何红惠2000元、吕慎姬600元
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28
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29
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2021年1月29日
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废弃衣物处置收入
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5640.00
|
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226294.63
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陕西环宇兴诚商贸有限公司
|
销售废弃衣物6.3吨
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29
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30
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2021年1月29日
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补缴个税
|
965.00
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227259.63
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税务局国库
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补缴12月份个人所得税
|
30
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31
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2021年1月29日
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收义卖收入
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870.00
|
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228129.63
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小桔灯公益
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自2020年8月2日至2020年12月23日义卖收入870元
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31
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32
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2021年1月29日
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收零星收入
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656.00
|
|
228785.63
|
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小桔灯公益
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自2020年8月27日至2020年12月16日分拣衣物时发观零钱656元
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32
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33
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2021年1月29日
|
收13位小天使捐款
|
3900.00
|
|
232685.63
|
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小桔灯公益
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33
|
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34
|
2021年1月29日
|
支付物料款
|
|
1800.00
|
230885.63
|
咸阳市秦都区泰和机电供应站
|
咸阳市秦都区泰和机电供应站
|
购厨房电灶用低压电缆60米
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34
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35
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2021年1月29日
|
支付物料款
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|
2030.00
|
228855.63
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咸阳市渭城区隆鑫
厨房炊事机械经销部、陕西焕锦源装饰工程有限公司
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小桔灯商务卡
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购厨房不锈钢水池、工作台、购厨房用品一批(商务卡已支付)
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35
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36
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2021年1月29日
|
支付物料款
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|
1575.70
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227279.93
|
咸阳市渭城区博创广告工程装饰部
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咸阳市渭城区博创广告工程装饰部
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制作制度牌、胸牌、不锈钢牌等
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36
|
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37
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2021年1月29日
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支付通讯费、物料款等
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856.44
|
226423.49
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中国电信股份有限公司咸阳分公司、温州市盛泽工艺品有限公司、新乡市高胜商贸有限公司、顺兴昌(北京)生物科技有限公司
、陕西华润万家生活超市有限公司、陕西核工业215 医院、咸阳市渭城区妇幼保健院
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王宁
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1、
通讯费(2020.12月)；2 、存储柜编号牌、舞蹈室图画等；3 、办理健康证、核酸检测(王宁、张萍)； 4、 购灭蚊灯、厨房用品一批等
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37
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38
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2021年1月29日
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支付教师工资
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3352.76
|
223070.73
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王宁、张萍
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20200年12月教师工资:王宁2185.04;张萍1167.72:
|
38
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39
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2021年1月29日
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支付代理记账服务费
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6400.00
|
216670.73
|
陕西睿信云财务管理有限公司
|
陕西睿信云财务管理有限公司
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睿信云财务2021年度代理记账服务费
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39
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40
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2021年1月29日
|
支付志愿者餐费补贴
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75.00
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216595.73
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陈晨
|
布置三原县嵯峨镇冯村固定玩具馆
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40
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