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小桔灯公益2021年1-3月财务收支情况一览表1

[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2022-08-27    访问次数:2240]

小桔灯公益2021年一季度财务公开一览表1

序号 日期 摘要 收款金额 付款金额 余额 开票单位 收付款单位(对方单位) 备注 凭证
1 上期余额 275735.92 1
2 2021年1月13日 缴个税 965.00 274770.92 税务局国库 2
3 2021年1月26日 缴纳养老保险 1618.56 273152.36 工商银行 3
4 2021年1月25日 支付银行手续费 35.00 273117.36 工商银行 支付银行手续费 4
5 2021年1月18日 支付银行手续费 10.00 273107.36 工商银行 支付银行手续费 5
6 2021年1月29日 支付物料费 9906.00 263201.36 陕西康德轩装饰工程有限公司 陕西康德轩装饰工程有限公司 青少年活动中心厨房阳台封闭,小桔灯本部维修铝合金门窗 6
7 2021年1月29日 收助农销售核桃款 1348.00 261853.36 刘永民 小桔灯公益 7
8 2021年1月29日 支付标牌制作费 2967.00 258886.36 陕西墨汗青广告有限公司 陕西墨汗青广告有限公司 制作标识标牌一批 8
9 2021年1月29日 支付液压升降平台余额 8500.00 250386.36 西咸新区沣东新城北方俊迪电梯销售行 西咸新区沣东新城北方俊迪电梯销售行 液压升降平台(该单据中有5000元已经支付,本次实际付款8500元)  9
10 2021年1月29日  购消毒柜 5940.00 244446.36 佛山市兰剑电子商务有限公司 佛山市兰剑电子商务有限公司 10
11 2021年1月29日 消毒柜冲借款 5940.00 250386.36 不涉及现金业务 11
12 2021年1月29日 王宁借备用金 2000.00 248386.36 王宁 12
13 2021年1月29日 支付修理费 1610.00 246776.36 张红刚 维修更换青少年活动中心门锁柜锁 13
14 2021年1月29日 购塑料托盘 3420.00 243356.36 陕西赛斐迩物流科技有限公司 陕西赛斐迩物流科技有限公司 14
15 2021年1月29日 支付报销款 3063.28 240293.08 西安华讯得贸易有限公司、西安顺丰速运有限公司、西安市新城区龙翔日用百货经营部、陈联弟 陈晨 1 、阳台粉刷费;
 
2 、购工艺画框;3、
 
清洁用品一批 ;
  4、邮寄画框 
15
16 2021年1月29日 收怀艳明捐款 10000.00 250293.08 怀艳明 16
17 2021年1月29日 支付运输费 4550.00 245743.08 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 货车运输费:旬邑、永寿固定衣橱补充物料;177、178次暖心衣橱外出活动。 17
18 2021年1月29日 支付物料费 11268.00 234475.08 秦汉新城佳凡数码通讯部 秦汉新城佳凡数码通讯部 七〇四社区智慧课堂礼品、手机大赛奖品 18
19 2021年1月29日 支付空调拆装费 1300.00 233175.08 咸阳市秦都区海亿机电制冷服务站 咸阳市秦都区海亿机电制冷服务站 19
20 2021年1月29日 物料消耗 1409.05 231766.03 西安华讯得贸易有限公司、泉州市丹莱影音设备有限公司、西安物业管理有限公司、西安京东宝信贸易有限公司 陈晨 购小天使表彰会奖品;购插排等 20
21 2021年1月29日 支付快递费、物料费等 1412.60 230353.43 西安顺丰速运有限公司、厦门慧购车贸易有限公司、永康市学才商贸有限公司、咸阳乐乐文化办公用品有限公司、西安市新城区宇茜文具商行、 快递费:邮寄合作协议、活动资料及爱心捐赠证书奖牌等
 
购买收据、党徽等
 
购买第一届理事会理事监事纪念品
  购买第二届理事会理事监事聘书
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22 2021年1月29日 收咸阳鼎力保洁有限公司捐款 10000.00 240353.43 咸阳鼎力保洁有限公司 咸阳鼎力保洁有限公司 22
23 2021年1月29日 支付印刷品款 10961.50 229391.93 咸阳市秦都区山水远杭广告快印店 咸阳市秦都区山水远杭广告快印店 制作横幅、海报等印刷品一批 23
24 2021年1月29日 付专职志愿者12月补贴 9670.00 219721.93 陈晨、葛晓燕、何萍、崔江卫、兰燕、黄晓英、董莉 24
25 2021年1月29日 付物料费、志愿者餐费补贴、停车费等 712.90 219009.03 西安华讯得贸易有限公司、泉州市丹莱影音设备有限公司、西安物业管理有限公司 陈晨 1 、1月14日到西安挑选图书午餐补贴;
2、 停车费:拉运青少年活动中心物资 ;
3、 购音响柜、垃圾袋等
   
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26 2021年1月29日 付物料费 1683.68 217325.35 胶州市巅峰劳保手套加工部 、胶州市赢创劳保五金经营部、咸阳人人乐商业有限公司、徐州润雪编织有限公司 陈晨 1、 一次性手套;2、 编织袋;3、 插排、电池等
  
26
27 2021年1月29日 支付通讯费、办公用品等 1070.72 216254.63 中国电信股份有限公司咸阳分公司、西安京东宝信贸易有限公司、西安华讯得贸易有限公司 陈晨 1、 小桔灯通讯费(11-12月) ;
2、 办公用品
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28 2021年1月18日 收个人捐款 4400.00 220654.63 鲁雅洁、解秋玲、谢晓晓、何红惠、吕慎姬 鲁雅洁600元、解秋玲600元、谢晓晓600元、何红惠2000元、吕慎姬600元 28
29 2021年1月29日 废弃衣物处置收入 5640.00 226294.63 陕西环宇兴诚商贸有限公司 销售废弃衣物6.3吨 29
30 2021年1月29日 补缴个税 965.00 227259.63 税务局国库 补缴12月份个人所得税 30
31 2021年1月29日 收义卖收入 870.00 228129.63 小桔灯公益 自2020年8月2日至2020年12月23日义卖收入870元 31
32 2021年1月29日 收零星收入 656.00 228785.63 小桔灯公益 自2020年8月27日至2020年12月16日分拣衣物时发观零钱656元 32
33 2021年1月29日 收13位小天使捐款 3900.00 232685.63 小桔灯公益 33
34 2021年1月29日 支付物料款 1800.00 230885.63 咸阳市秦都区泰和机电供应站 咸阳市秦都区泰和机电供应站 购厨房电灶用低压电缆60米 34
35 2021年1月29日 支付物料款 2030.00 228855.63 咸阳市渭城区隆鑫 厨房炊事机械经销部、陕西焕锦源装饰工程有限公司 小桔灯商务卡 购厨房不锈钢水池、工作台、购厨房用品一批(商务卡已支付) 35
36 2021年1月29日 支付物料款 1575.70 227279.93 咸阳市渭城区博创广告工程装饰部 咸阳市渭城区博创广告工程装饰部 制作制度牌、胸牌、不锈钢牌等 36
37 2021年1月29日 支付通讯费、物料款等 856.44 226423.49 中国电信股份有限公司咸阳分公司、温州市盛泽工艺品有限公司、新乡市高胜商贸有限公司、顺兴昌(北京)生物科技有限公司 、陕西华润万家生活超市有限公司、陕西核工业215 医院、咸阳市渭城区妇幼保健院  王宁 1、 通讯费(2020.12月);2 、存储柜编号牌、舞蹈室图画等;3 、办理健康证、核酸检测(王宁、张萍); 4、 购灭蚊灯、厨房用品一批等 37
38 2021年1月29日 支付教师工资 3352.76 223070.73 王宁、张萍 20200年12月教师工资:王宁2185.04;张萍1167.72: 38
39 2021年1月29日 支付代理记账服务费 6400.00 216670.73 陕西睿信云财务管理有限公司 陕西睿信云财务管理有限公司 睿信云财务2021年度代理记账服务费 39
40 2021年1月29日 支付志愿者餐费补贴 75.00 216595.73 陈晨 布置三原县嵯峨镇冯村固定玩具馆 40


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