咸阳市小桔灯公益

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2022年度工作报告 2023-02-15

小桔灯公益2020年10-12月财务收支情况一览表3

[ 文章来源:财务部文章作者:符思聪发表时间:2022-08-06 访问次数:186]

2020年小桔灯公益四季度财务公开一览表
序号	日期	摘要	收款金额	付款金额	余额	开票单位	收付款单位（对方单位）	备注	凭证
71	2020年12月25日	制作志愿者马甲		1400.00	341163.18	咸阳市秦都区昆原服饰商行	咸阳市秦都区昆原服饰商行		71
72	2020年12月25日	付物料消耗费		2976.40	338186.78	咸阳市渭城区伟卫电子商行、西安华讯得贸易有限公司	陈晨	维修空调、购买移动音箱、购买簸箕套扫、拖把等	72
73	2020年12月25日	付物料消耗费		2798.81	335387.97	咸阳乐乐文化办公用品有限公司；咸阳世纪金花商贸有限公司；四川省尚品优绩科技有限公司；深圳市宝安区沙井华宏盛电脑办公设备经营部	陈晨	1、购茶点:704社区智慧课堂第一、二、三、四期的第5、6、7次授课； 2、购茶点:704社区智慧课堂智能手机大赛； 3 、会议桌牌、文件袋； 4、购音响	73
74	2020年12月25日	付修理费		350.00	335037.97	西安市碑林区星嘉友电子产品经营部	西安市碑林区星嘉友电子产品经营部	更换笔记本电脑电池	74
75	2020年12月25日	付物料消耗费、网络费、停车费等		405.00	334632.97	咸阳国源物业管理有限公司、咸阳正青春通信有限公司；中国电信股份有限公司咸阳分公司	陈晨	通讯通信费;路由器及网络费、停车费	75
76	2020年12月25日	付评审费		1500.00	333132.97		梅婷、李斌、赵亚莉	704智慧课堂手机大赛评审费	76
77	2020年12月31日	付智慧课堂志愿者补贴		3400.00	329732.97		谢晓晓、吕慎姬、何红惠、王露、赵亚利	七〇四社区智慧课堂第一、二、三、四期第七次授课及3、4、5、6、次加油站辅导	77
78	2020年12月25日	付专职志愿者补贴		9825.00	319907.97		陈晨、何萍、葛晓燕、崔江卫、董莉、刘永民、牟敏	11月专职志愿者补贴陈晨2000，耿家村衣橱志愿者11--12月补贴600，八寨村固定衣橱志愿者9--12月补贴1200，何萍1500，葛晓燕1070，崔江卫1155，董莉600	78
79	2020年12月25日	付财务审计费用		3000.00	316907.97	咸阳赤淳联合会计师事务所（普通合伙）	咸阳赤淳联合会计师事务所（普通合伙）	2018年项目审计费:政府购买暖心衣橱项目、咸阳市福彩金购买暖心玩具馆项目、苏陕扶贫协作暖心玩具馆项目	79
80	2020年12月25日	付物料消耗费		10000.00	306907.97	陕西万恒越电子科技有限公司	陕西万恒越电子科技有限公司	安防监控材料及安装	80
81	2020年12月25日	付物料消耗费、快递费、停车费		770.00	306137.97	咸阳师范学院；晋州市华燕百货经销处；陕西京东信成供应链科技有限公司；西安顺丰速运有限公司；	陈晨	购买一次性手套、快递费:邮寄爱心捐赠证书、票据等(杨凌、西安等) 、停车费:拉运师范学院捐赠物资	81
82	2020年12月25日	付物料消耗费		15817.51	290320.46	西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市	西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市	义工厨房2020年购买蔬菜（全年）	82
83	2020年12月25日	付物料消耗费		3938.00	286382.46	陕西品淼亭商贸有限公司	陕西品淼亭商贸有限公司	购买衣撑等物料	83
84	2020年12月25日	付劳务费		600.00	285782.46		解秋玲	七O四社区智慧课堂志愿者培训两次	84
85	2020年12月25日	付劳务费		2100.00	283682.46		陈晨	七O四社区智慧课堂第一、二、三、四期的第6、7次授课费及智能手机大赛评委费	85
86	2020年12月25日	志愿者补贴		300.00	283382.46		第五碧英	甘峪村玩具馆志愿者11月补贴	86
87	2020年12月30日	志愿者补贴		1200.00	282182.46		秦治国	旬邑县蒙家村固定暖心衣橱志愿者9--12月补贴	87
88	2020年12月25日	微信公众号年度服务费		300.00	281882.46	深圳市腾讯计算机系统有限公司	陈晨	微信公众号年度服务费	88
89	2020年12月25日	付物料消耗费		1800.00	280082.46	笪冬华	笪冬华	会议桌套1个，椅套7个	89
90	2020年12月25日	付物料消耗费		3200.00	276882.46	咸阳市秦都区东恒电子商行	咸阳市秦都区东恒电子商行	704社区智慧课堂项目路由器及安装、平板电脑租赁费等	90
91	2020年12月25日	付网站维护费		2500.00	274382.46	咸阳市秦都区东恒电子商行	咸阳市秦都区东恒电子商行	小桔灯网站维护费	91
92	2020年12月25日	付审计费		1000.00	273382.46	咸阳赤淳联合会计师事务所（普通合伙）	咸阳赤淳联合会计师事务所（普通合伙）	新冠疫情项目审计费	92
93	2020年12月25日	付液压升降平台预付款		5000.00	268382.46	西咸新区沣东新城北方俊迪电梯销售行	西咸新区沣东新城北方俊迪电梯销售行		93
94	2020年12月25日	付银行手续费		130.00	268252.46		工商银行		94
95	2020年12月25日	收捐款	10000.00		278252.46		小桔灯公益	陕西力合汇工贸有限公司捐款	95
96	2020年12月29日	收公益激励金	10000.00		288252.46	上海浦东新区恩派公益基金会	小桔灯公益	阿里3小时平台激励款	96
97	2020年12月30日	付劳务费		600.00	287652.46		鲁雅洁	七O四社区智慧课堂志愿者培训两次	97
98	2020年12月30日	付保险费		2975.00	284677.46	中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司	中国人民人寿保险股份有限公司陕西省分公司	支付(2020.7.1-12.12)595人次外出活动志愿者保险费	98
99	2020年12月30日	付劳务费		200.00	284477.46		冯艳	第37 次小天使活动导师费	99
100	2020年12月30日	付运输费		557.54	283919.92	中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司；陕西高速公路电子收费有限公司	小桔灯公益商务卡	1 过路费:小桔灯车辆拉运捐赠物资； 2 购油费:拉运爱心物资	100
101	2020年12月30日	付物料消耗费		315.00	283604.92	昆山市张浦镇文旺日用百货店；咸阳市秦都区四通八方商行	陈晨	青少年活动中心：购空调遥控器底座；音频线	101
102	2020年12月30日	付物料消耗费		7869.00	275735.92	咸阳市秦都区山水远杭广告快印店		智慧课堂制作宣传彩页、海报、讲义等印刷费	102

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