2020年小桔灯公益四季度财务公开一览表2
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位(对方单位)
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备注
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凭证
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36
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2020年11月27日
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付运输费
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40.94
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392780.58
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北京滴滴出行科技有限公司
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陈晨
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1、给704社区智慧课堂送物料;2、给创文公交车志愿者送物料
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36
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37
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2020年11月27日
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付邮寄费、物料费、通讯费等
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474.59
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392305.99
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咸阳乐乐文化办公用品有限公司;西安顺丰速运有限公司;中国电信股份有限公司咸阳分公司
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陈晨
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1、购党旗;2、邮寄捐赠票据;3、小桔灯通讯费(2020.8月--10月)
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37
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38
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2020年11月27日
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付物料消耗费、运输费等
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1841.44
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390464.55
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北京滴滴出行科技有限公司
;临沂市罗庄区罗西塑料制品厂 ;咸阳市渭城区宏盛百货经销部
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陈晨
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1、拉运供电局资助贫困大学新生活动物料;2、带志愿者严广仪看病、换药;3、购买地垫(周至豆一村玩具馆);4、购买挂锁
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38
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39
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2020年11月27日
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付运输费
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484.50
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389980.05
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啦啦(天津)汽车科技有限公司;咸阳市停车场建设管理有限公司、延长壳牌石油有限公司
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陈晨
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1
、拉运捐赠物资(西安外国语大学);2、 停车费:拉运募捐物资;3、 购油费:日常拉运捐赠物资;4、拉运咸阳师范学院捐赠物资 运输费
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39
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40
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2020年11月27日
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付物料消耗费
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450.00
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389530.05
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咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部
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咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部
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购买塑料袋
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40
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41
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2020年11月27日
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付物料费、志愿者餐费补贴
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2359.50
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387170.55
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咸阳市秦都区好快捷便利店、陕西京东信成供应链科技有限公司、武汉市齐达利商贸有限公司、咸阳市秦都区纳佳佳东北菜馆
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陈晨
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1、购电池、裁纸刀、订书针;
2、志愿者餐费补贴:第166、167、169、172次暖心衣橱外出活动
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41
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42
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2020年11月27日
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付运输费
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8600.00
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378570.55
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陕西兴华缘汽车服务有限公司
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陕西兴华缘汽车服务有限公司
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第166---171次暖心衣橱,96次玩具馆自选捐赠活动接送
志愿者
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42
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43
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2020年11月30日
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付运输费
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6635.00
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371935.55
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陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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1、第143、163、164、165
168次暖心衣橱外出捐赠活动拉运捐赠物资、第77、96次玩具馆外出捐赠活动物资
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43
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44
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2020年11月30日
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付物料消耗费
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1065.00
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370870.55
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咸阳市秦都区山水远杭广告快印店
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咸阳市秦都区山水远杭广告快印店
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制作横幅、旗帜、玩具馆喷绘、签到本等宣传品
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44
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45
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2020年11月27日
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劳务费
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2400.00
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368470.55
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陈晨
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704社区智慧课堂第一
二、三、四期的第3、4、5
次授课费
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45
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46
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2020年11月30日
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付志愿者补贴
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4000.00
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364470.55
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谢晓晓、吕慎姬、何红惠、王露、赵亚利
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704社区智慧课堂第一、四期的第3、4、5、6次授课
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46
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47
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2020年11月30日
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付物料消耗费
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7230.00
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357240.55
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陕西赛斐迩物流科技有限公司
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陕西赛斐迩物流科技有限公司
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购登高梯、货架
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47
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48
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2020年11月20日
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收捐款
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551.60
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357792.15
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小桔灯公益
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电建幼稚园捐款
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48
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49
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2020年11月20日
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缴个税
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700.00
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358492.15
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小桔灯公益
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缴纳10月份个人所得税
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49
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50
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2020年11月27日
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付物料消耗费
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3536.00
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354956.15
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1、南通贝宜美纺织科技有限公司
;2、河南奥辰商贸有限公司
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陈晨
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购椅套、折叠衣架
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50
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51
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2020年11月27日
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付物料消耗费
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1834.00
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353122.15
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咸阳市秦都区思远广告制作部
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咸阳市秦都区思远广告制作部
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三原县冯村固定式玩具馆文化环境布置
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51
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52
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2020年11月24日
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收上月退款
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91.00
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353213.15
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咸阳市秦都区童悦文教用品经营部
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52
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53
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2020年11月30日
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付物料消耗费
|
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2115.00
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351098.15
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咸阳市秦都区润恒电子商行
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咸阳市秦都区润恒电子商行
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麦克风支架、计算机维修及耗材等
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53
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54
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2020年11月27日
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付物料消耗费
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600.00
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350498.15
|
张红刚
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张红刚
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消毒柜维修
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54
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55
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2020年12月8日
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缴个税
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700.00
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349798.15
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税务局国库
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交11月份专职志愿者个人所得税
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55
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56
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2020年12月18日
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归还借款
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3500.00
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353298.15
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小桔灯公益
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陈晨归还备用金
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56
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57
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2020年12月18日
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废弃衣物处置收入
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2220.00
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355518.15
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西安市康成物资回收公司
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销售废弃衣物3.66吨
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57
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58
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2020年12月18日
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缴个税
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688.00
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356206.15
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陈晨、兰燕、、何萍、崔江卫、葛晓燕个税
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专职志愿者补交11月个人所得税
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58
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59
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2020年12月18日
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收爱心捐款
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3300.00
|
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359506.15
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11位小天使
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11位小天使爱心捐款
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59
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60
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2020年12月18日
|
余额变动提醒手续费
|
|
10.00
|
359496.15
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小桔灯公益
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余额变动提醒手续费
|
60
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61
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2020年12月20日
|
网银注册账户服务费
|
|
10.00
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359486.15
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小桔灯公益
|
网银注册账户服务费
|
61
|
62
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2020年12月21日
|
银行结息
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320.97
|
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359807.12
|
工行
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小桔灯公益
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62
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63
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2020年12月24日
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收捐款
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8201.00
|
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368008.12
|
宁遵守
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小桔灯公益
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暖心衣橱公益超市建设服务费收入
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63
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64
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2020年12月25日
|
付物料消耗费
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1632.00
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366376.12
|
咸阳市秦都区旭日同辉商行
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咸阳市秦都区旭日同辉商行
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购买玩具馆文体用品
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64
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65
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2020年12月25日
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付物料消耗费
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3325.00
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363051.12
|
陕西万山红建筑装饰工程有限公司
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陕西万山红建筑装饰工程有限公司
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固定玩具馆粉刷(三原冯村)
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65
|
66
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2020年12月25日
|
付运输费
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7477.00
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355574.12
|
陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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1、固定玩具馆补充物料;2、第169---176次衣橱物料运输
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66
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67
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2020年12月25日
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付运输费
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|
1600.00
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353974.12
|
陕西兴华缘汽车服务有限公司
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陕西兴华缘汽车服务有限公司
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第173、176次暖心衣橱外出活动接送志愿者客车租赁费
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67
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68
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2020年12月25日
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付物料消耗费
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937.40
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353036.72
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台州市黄岩旭新塑料厂
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陈晨
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购买玩具存储塑料箱
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68
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69
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2020年12月25日
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付物料消耗费、购油费、快递费、志愿者餐费补贴
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978.54
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352058.18
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郑州时空隧道信息技术有限公司;中国石油天然气股份有限公司陕西成阳销售分公司;余姚市优格电子商务有限公司;
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陈晨
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1
、快递费:取横幅,送募捐活动物资;
2、 购油费:拉运日常募捐物资;
3、 购毛球修剪器;
4 、志愿者餐费补贴:暖心衣橱第173次外出捐赠活动
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69
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70
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2020年12月25日
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付物料消耗费
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|
9495.00
|
342563.18
|
陕西赛斐迩物流科技有限公司
|
陕西赛斐迩物流科技有限公司
|
购买存储货架
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70
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