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2020年小桔灯公益四季度财务公开一览表
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位（对方单位）
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备注
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凭证
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上期余额
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457104.75
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1
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2020年10月20日
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缴个税
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701.00
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456403.75
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税务局国库
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1
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2
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2020年10月25日
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付银行手续费
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46.00
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456357.75
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工商银行
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支付银行手续费
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2
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3
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2020年10月31日
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付运输费
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3500.00
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452857.75
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陕西兴华缘汽车服务有限公司
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陕西兴华缘汽车服务有限公司
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第159、160、162、163、164、165次暖心衣橱外出活动接送志愿者客车租赁费
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3
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4
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2020年10月31日
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付停车费、物料费、灵析报名系统使用年费
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1037.80
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451819.95
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陈晨
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咸阳市停车场建设管理有限公司、上海向望文化用
品有限公司 、佳信德润 (北京)科技有 限公司
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1、第33期小天使活动助教补贴(张亮)
；2、 购第35期小天使活动物料(国旗、红领巾等) 物料；3、付第35期小天使活动停车费；4、灵析报名系统使用年费
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4
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5
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2020年10月31日
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支付快递费、购买慰问品费、购买电池
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338.38
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451481.57
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咸阳市秦都区好快捷便利店、咸阳市秦都区美鲜生超市、陕西华润万家生活超市有限公司、陕西京东信成供应链科技有限公司
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陈晨
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邮寄项目资料、慰问看望志愿者任琳、严广仪、
购买电池
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5
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6
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2020年10月31日
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劳务费
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1650.00
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449831.57
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陈晨
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704社区智慧课堂第一
二、三、四期的第1、2 次授课费及1次加油站辅导
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6
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7
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2020年10月31日
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付志愿者餐费、停车费
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1234.00
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448597.57
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聚贤阁饭庄、咸阳市停车场建设管理有限公司、
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陈晨
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1
、第162、163、165次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费
2、 志愿者餐费补贴:拉运爱心物资(陕师大)
3、 停车费:拉运爱心人士捐赠物资
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7
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8
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2020年10月31日
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报销购课堂茶点费
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800.00
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447797.57
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咸阳世纪金花商贸有限公司
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陈晨
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704社区智慧课堂第一、二、三、四期第1、2次授课
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8
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9
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2020年10月31日
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购买文体用品
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4656.00
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443141.57
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咸阳市秦都区童悦文教用品经营部
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咸阳市秦都区童悦文教用品经营部
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购买文体用品
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9
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10
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2020年10月31日
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支付运输费
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1000.00
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442141.57
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咸阳鑫运达安汽车服务有限公司
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咸阳鑫运达安汽车服务有限公司
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布置旬邑两个固定玩具馆用车
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10
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11
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2020年10月31日
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制作固定玩具馆门头及文化墙等
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2300.00
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439841.57
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咸阳市秦都区思远广告制作部
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咸阳市秦都区思远广告制作部
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制作固定玩具馆门头及文化墙等(周至豆一村)
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11
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12
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2020年10月31日
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专职志愿者补贴
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5800.00
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434041.57
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陈晨、何萍、葛晓燕、崔卫江、牟敏
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9月份专职志愿者补贴
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12
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13
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2020年10月31日
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专职志愿者补贴
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3100.00
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430941.57
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兰燕、徐娟、董莉
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9月份专职志愿者补贴
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13
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14
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2020年10月31日
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专职志愿者补贴
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300.00
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430641.57
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第五碧英
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9月份甘峪村固定玩具馆志愿者补贴
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14
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15
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2020年10月31日
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付运输费
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3730.00
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426911.57
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陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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1、第159、160次暖心衣橱外出活动运输活动物资；2、暖心玩具馆拉运活动物资
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15
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16
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2020年10月31日
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购买塑料袋
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311.00
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426600.57
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咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部
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咸阳市渭城区豫达五金机电百货经销部
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购买塑料袋
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16
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17
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2020年10月31日
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扶贫助农购买农产品猕猴桃
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9600.00
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417000.57
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唐林艳
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唐林艳
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扶贫助农购买农产品猕猴桃
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17
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18
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2020年10月19日
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收捐款、收小天使物料销售款
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2612.00
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419612.57
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小桔灯公益
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收国庆慰问鲜花捐款、收6位小天使捐款，收销售小天使物料款
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18
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19
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2020年10月22日
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收农产品核桃销售款
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1348.00
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420960.57
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小桔灯公益
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收农产品核桃销售款
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19
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20
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2020年10月22日
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收农产品猕猴桃销售款
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400.00
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421360.57
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小桔灯公益
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收农产品猕猴桃销售款
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20
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21
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2020年10月19日
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个人缴税款
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701.00
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422061.57
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小桔灯公益
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缴纳8月份个人所得税
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21
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22
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2020年10月31日
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鲜花
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1140.00
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420921.57
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丁彩霞
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丁彩霞
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第35期小天使活动慰问革命老前辈购买鲜花
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22
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23
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2020年10月26日
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废弃义务处置收入
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2388.00
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423309.57
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西安市康成物资回收公司
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销售废弃衣物3.98吨
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23
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24
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2020年10月31日
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付购油费、购物料款
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4985.00
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418324.57
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陕西品淼亭商贸有限公司、延长壳牌石油有限公司
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小桔灯商务卡
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购买玩具馆文体用品、购油费:拉运爱心物资
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24
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25
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2020年11月8日
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付志愿者补贴
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3150.00
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415174.57
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谢晓晓、吕慎姬、何红惠、王露、赵亚利
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704社区智慧课堂第一、二、三
四期的第1、2次授课和第1 2次加油站辅导
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25
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26
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2020年11月8日
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财智卡年费
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100.00
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415074.57
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工商银行
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26
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27
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2020年11月18日
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手续费
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86.00
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414988.57
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工商银行
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支付银行手续费
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27
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28
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2020年11月27日
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付物料费、志愿者餐费补贴等
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1414.60
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413573.97
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深圳市百魅声实业有限公司
；陕西中医药大学附属医院；
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陈晨
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1、小音箱及麦克风；2、志愿者餐费补贴:布置周至固定玩具馆志愿者餐费；3、志愿者严广仪意外受伤治疗费用
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28
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29
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2020年11月27日
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借款付物料款
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5940.00
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407633.97
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佛山市兰剑电子商务有限公司
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佛山市兰剑电子商务有限公司
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借款购买暖心衣橱消毒柜
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29
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30
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2020年11月27日
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支付修理费
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1300.00
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406333.97
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王军锋
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安装电源维修灯具等
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30
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31
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2020年11月27日
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付物料消耗费
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4072.45
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402261.52
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泉州希外家居有限公司；泾阳苏宁易购销
售有限公司 ；北京惠特佳怡科技发发展中心；深圳兴先达五金塑胶制 制品有限公司
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陈晨
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1、
购暖心衣橱衣架；2、 购创维电视；3 、购激光笔；4、 购电视挂架(项目演示)；
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31
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32
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2020年11月28日
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专职志愿者补贴
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8340.00
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393921.52
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陈晨、何萍、葛晓燕、崔卫江、牟敏、兰燕、董莉
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10月份专职志愿者补贴
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32
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34
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2020年11月30日
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志愿者补贴
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300.00
|
393621.52
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第五碧英
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甘峪村玩具馆志愿者10月补贴
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34
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35
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2020年11月27日
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购茶点
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800.00
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392821.52
|
咸阳世纪金花商贸有限公司
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陈晨
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704社区智慧课堂第一、二、三、四期的第3、4次授课
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35
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