小桔灯公益2020年7-9月财务收支情况一览表1
[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2020-11-18    访问次数:1721]

2020年小桔灯公益三季度财务公开一览表

序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开票单位  收付款单位 备注 凭证
    上期余额         393,154.67      
1 2020年7月15日 缴个税   503.00     392,651.67 税务局国库 缴纳6月份个人所得税 1
2 2020年7月18日 支付银行手续费   10.00     392,641.67   工商银行 支付银行手续费 2
3 2020年7月21日 补交6月份个税 503.00       393,144.67   陈晨 补交6月份个税：陈晨240、何萍40、兰燕180 、崔江卫43 3
4 2020年7月22日 收王桂云捐款 500.00       393,644.67   王桂云 助学捐款 4
5 2020年7月26日 支付银行手续费   66.00     393,578.67   工商银行 支付银行手续费 5
6 2020年7月26日 支付银行手续费   5.00     393,573.67   工商银行 支付银行手续费 6
7 2020年7月26日 支付银行手续费   7.00     393,566.67   工商银行 支付银行手续费 7
8 2020年7月29日 支付田青云困难补助   10000.00     383,566.67   田青云 困难补助款 8
9 2020年7月29日 支付税控盘年服务费   270.00     383,296.67 陕西联磐企服信息咨询有限公司 陕西联磐企服信息咨询有限公司 支付税控盘年服务费 9
10 2020年7月29日 支付印刷品费   1616.00     381,680.67 咸阳市秦都区山水远杭广告快印店 咸阳市秦都区山水远杭广告快印店 制作广告横幅奖牌印刷品等 10
11 2020年7月29日 购买文体用品   7000.00     374,680.67 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 补充玩具馆物资 11
12 2020年7月29日 支付运输费   7280.00     367,400.67 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 1、固定衣橱和玩具馆补充物料；2、第85-91次玩具馆活动；3、第146、147、148、150、151暖心衣橱物料运输 12
13 2020年7月29日 购买书包   2900.00     364,500.67 咸阳市秦都区昆原服饰商行 咸阳市秦都区昆原服饰商行 补充玩具馆物资 13
14 2020年7月29日 支付报销款   3423.90     361,076.77 陕西康德轩装饰工程有限公司 陕西康德轩装饰工程有限公司 1、甘峪村玩具馆室内墙裙制作；2、购瓷砖 14
15 2020年7月29日 支付保险费   1015.00     360,061.77 中国人民人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国人民人寿保险股份有限公司陕西分公司 支付（2020.1.1—6.30）外出活动203人次志愿者保险费 15
16 2020年7月29日 支付导师费   200.00     359,861.77   王奕 第20期小天使活动 16
17 2020年7月29日 支付购储物袋、打印纸、洗衣粉等   1675.00     358,186.77 咸阳市秦都区蔚茜商店 咸阳市秦都区蔚茜商店   17
18 2020年7月29日 支付运费   2600.00     355,586.77 咸阳鑫运达安汽车服务有限公司 咸阳鑫运达安汽车服务有限公司 第147、151次暖心衣橱，88、91次玩具馆活动 18
19 2020年7月29日 支付维修费   2090.00     353,496.77 张红刚 张红刚 维修消毒柜、维修暖心衣橱房间门锁 19
20 2020年7月29日 支付志愿者餐费补贴   973.00     352,523.77   陈晨 固定玩具馆布置志愿者餐费补贴、第148次暖心衣橱，第88、90、91次玩具馆外出活动餐费补贴 20
21 2020年7月29日 支付油费、购买充气泵、整理箱、饮用水等费用   2572.96     349,950.81 1、陕西销售咸阳分公司秦都咸北路加油站；2、延安志丹城北加油站；3、台州市黄岩旭新塑料厂；4、义乌市卡姿汽车用品有限公司；5、咸阳好快活时代商贸有限公司 陈晨 1、购汽油：车辆拉运捐赠物资；2、购买充气泵、整理箱；3、购饮用水 21
22 2020年7月29日 支付围栏等物料款   2384.43     347,566.38 1，晋州市中科电器经销处；2、咸阳世纪金花商贸有限公司 陈晨 1、购买围栏；2、购外出活动用防晒喷雾 22
23 2020年7月29日 报销西安培训费、交通费、餐费补贴等   238.00     347,328.38 福州市勤善教育咨询有限公司；西安长安通支付有限责任公司；西安城市一卡通有限责任公司 陈晨 报销西安培训费、交通费、餐费补贴等 23
24 2020年7月29日 报销志愿者餐费补贴   150.00     347,178.38   陈晨 第149次暖心衣橱自选捐赠活动 24
25 2020年7月29日 收国网陕西省电力公司捐款 200000.00       547,178.38  小桔灯公益  国网陕西省电力公司 国网陕西省电力公司爱心基金 25
26 2020年7月31日 购买小天使马甲   1635.00     545,543.38 不涉及现金业务 杭州华善文化创意有限公司 前期使用借款已付款 26
27 2020年7月31日 冲借款 1635.00       547,178.38 不涉及现金业务   前期使用借款已付款 27
28 2020年7月31日 支付6月专职志愿者补贴   5960.00     541,218.38   陈晨何萍葛晓燕田青云崔江卫  6月志愿者补贴：耿家村暖心衣橱300，陈晨2000、何萍1000、葛晓燕1500、田青云600、崔江卫560 28
29 2020年7月31日 支付6月专职志愿者补贴   2300.00     538,918.38   兰燕董莉 6月份志愿者补贴：兰燕1700、董莉600 29
30 2020年7月31日 报销款转商务卡   5790.20     533,128.18   小桔灯商务卡 关于20300353号单据:该单据总计报销金额6458.2元，申请人陈晨，当期已经全额转给其本人。其中5790.2元属于应付小桔灯商务卡资金，2020年4月22日陈晨已将5790.2元存入小桔灯公户，现需要财务将5790.2元从小桔灯公户转入小桔灯商务卡户。 30


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