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小桔灯公益2020年二季度财务公开一览表
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位
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备注
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凭证
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上期余额
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402,979.87
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1
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2020年4月26日
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支付运输费
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6400.00
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392,529.87
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陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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拉运爱心捐赠物资
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1
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2
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2020年4月29日
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支付运输费
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2150.00
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390,379.87
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陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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拉运爱心捐赠物资
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2
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3
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2020年4月29日
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报销购物料款
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2109.00
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388,270.87
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1、 西安市新城区鸿发篷布经销部 ；2、西安华迅得贸易有限公司
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陈晨
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1、购买篷布；2、购厨房电器
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3
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4
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2020年4月29日
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支付饮用水、文件盒、打印纸、通讯费等报销款
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1423.90
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386,846.97
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1、咸阳好快活时代商贸有限公司；2、成都贝誉科技有限公司；3、西安京东宝信贸易有限公司；4、中国电信股份有限公司咸阳分公司
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陈晨
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4
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5
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2020年4月26日
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购慰问品
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8000.00
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378,846.97
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咸阳益德商贸有限公司
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咸阳益德商贸有限公司
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购伊利牛奶200提
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5
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6
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2020年4月26日
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购慰问品
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12400.00
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366,446.97
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咸阳市秦都区大雷子商贸行
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咸阳市秦都区大雷子商贸行
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购水果耙耙柑80箱、香梨80箱（赴鄂医护人员家庭慰问品）
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6
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7
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2020年4月27日
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支付物料款
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6860.00
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359,586.97
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咸阳蔚茜商贸有限公司
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咸阳蔚茜商贸有限公司
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购塑料袋防潮袋等物料
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7
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8
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2020年4月27日
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慰问品
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5320.00
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327,466.97
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咸阳蔚茜商贸有限公司
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咸阳蔚茜商贸有限公司
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购买慰问品八宝粥140箱
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8
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9
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2020年4月26日
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慰问品
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8000.00
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351,586.97
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陕西红星软香酥商贸有限公司
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陕西红星软香酥商贸有限公司
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购买慰问品红星软香酥唐都韵200盒
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9
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10
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2020年4月22日
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缴个税
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780.00
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352,366.97
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陈晨
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补交3月份个税：陈晨240、葛晓燕140、何萍140、兰燕180、田青云80
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10
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11
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2020年4月29日
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网站服务费
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6580.00
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345,786.97
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西安天互通信有限公司
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西安天互通信有限公司
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小桔灯网站服务费、域名服务费
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11
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12
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2020年4月2日
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蔬菜
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8000.00
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337,786.97
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西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市
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西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市
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购蔬菜80箱（赴鄂医护人员家庭慰问品）
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12
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13
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2020年4月29日
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付赴鄂医护人员家庭慰问金
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5000.00
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332,786.97
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陈晨
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陈晨领取现金支付
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13
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14
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2020年4月26日
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慰问品
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2500.00
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324,966.97
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西安秉成商贸有限公司
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西安秉成商贸有限公司
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购买慰问品豆浆200提
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14
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15
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2020年4月26日
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支付物料款
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630.00
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324,336.97
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陕西金兰包装有限公
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陕西金兰包装有限公
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购纸箱子（分装慰问猕猴桃）
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15
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16
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2020年4月29日
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年报审计服务费
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1500.00
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322,836.97
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咸阳赤淳联合会计师事务所（普通合伙）
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咸阳赤淳联合会计师事务所（普通合伙）
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16
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17
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2020年4月29日
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支付购油费、快递费、志愿者餐费补贴等报销款
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577.40
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322,259.57
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陕西销售分公司秦都毛条路加油站、陕西京东信成供应链科技有限公司
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陈晨
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1、小桔灯车辆加油费：运送慰问物资和志愿者；2、快递费：邮寄捐赠证书；3、志愿者餐费补贴：慰问永寿彬州长武医护人员家庭（晚餐）
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17
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18
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2020年4月27日
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志愿者补贴
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1200.00
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317,959.57
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田青云
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1—2月份志愿者补贴
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18
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19
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2020年4月27日
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志愿者补贴
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2900.00
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319,359.57
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兰燕、田青云、何萍
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支付3月份志愿者补贴
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19
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20
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2020年4月27日
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志愿者补贴
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4050.00
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398,929.87
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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陈晨、葛晓燕、何萍、董莉
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支付3月份志愿者补贴
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20
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21
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2020年4月26日
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支付劳务费
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200.00
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319,159.57
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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鲁雅洁
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第17次咸阳公益小天使活动导师费
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21
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22
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2020年4月29日
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邮寄费
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110.00
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317,849.57
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陕西京东信成供应链科技有限公司
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陈晨
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邮寄11位烈士父母羽绒马甲
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22
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23
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2020年4月24日
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缴个税
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780.00
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317,069.57
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国库
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缴个人所得税
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23
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24
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2020年4月22日
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退还报销款应转商务卡内
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5790.20
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322,859.77
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小桔灯商务卡
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24
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25
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2020年4月18日
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手续费
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3.00
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322,856.77
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工商银行
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25
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26
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2020年4月10日
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银行手续费
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163.00
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322,693.77
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工商银行
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26
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27
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2020年4月10日
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收咸阳市慈善扶贫协会项目款
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130000.00
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452,693.77
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咸阳市慈善扶贫协会
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苏陕扶贫协作项目
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27
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28
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2020年4月29日
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支付额温计、防撞条、过路费、停车费等费用
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1292.00
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451,401.77
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1、老百姓大药房连锁（陕西）有限公司西安龙首北路店；2、六安快乐天使母婴用品有限公司；3、延长壳牌石油有限公司
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陈晨
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1、购买额温计、防撞条；2、过路费：拉运爱心物资；3、停车费：拉运爱心人士捐赠物资‘4、小桔灯车辆加油（拉运爱心物资）
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28
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29
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2020年4月29日
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差额暂挂账，次月支付
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0.40
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451,401.77
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|
款未付，暂挂账，次月支付
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29
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30
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2020年5月11日
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青年之家活动费
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10000.00
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461,401.77
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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中国共产主义青年团咸阳市委员会
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2019年“青年之家”主题活动季项目经费
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30
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