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小桔灯公益2020年一季度财务公开一览表3

[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2021-10-10    访问次数:5169]

小桔灯公益2020年一季度财务公开一览表3

序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开票单位  收付款单位(对方单位) 备注 点击查看对应凭证
61 2020年3月3日 支付多层文件盒等物料报销款 335.50     466,241.10  西安京东宝信贸易有限公司  陈晨  购买多层文件盒 、打印纸 、回形针、裁纸刀、剪刀等物料 61
62 2020年3月20日 缴个税 700.00     466,941.10 咸阳市小桔灯公益服务中心 国库 补交个人所得税 62
63 2020年3月19日 22位爱心人士捐款 7366.00     474,307.10 咸阳市小桔灯公益服务中心 陈晨 向小桔灯公益新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 63
64 2020年3月31日 支付慰问金 6500.00     467,807.10 陈晨 支付13户医护人员家庭慰问金 64
65 2020年3月5日 借款支付18户医护人员家庭慰问金 9000.00     458,807.10 陈晨 借款支付18户医护人员家庭慰问金 65
66 2020年3月16日 购买慰问品一次性医用口罩 31000.00     427,807.10  咸阳市秦都区税务局代开发票  田宏英 田宏英代购口罩10000只 66
67 2020年3月16日 支付小天使带队导师补贴 200.00     427,607.10 任琳 第16期小天使活动导师补贴 67
68 2020年3月18日 志愿者补贴挂账 2900.00     424,707.10 兰燕董莉何萍 3月份志愿者补贴:兰燕1700、董莉600、何萍600 68
69 2020年3月18日 志愿者补贴挂账 4400.00     420,307.10 陈晨葛晓燕何萍 3月份志愿者补贴:陈晨2000、葛晓燕1500、何萍900 69
70 2020年3月16日 购买打印机 5600.00     414,707.10 咸阳市秦都区示恒昌电子商行 咸阳市秦都区示恒昌电子商行 购惠普打印机一台 70
71 2020年3月16日 购买慰问品 2100.00     412,607.10 咸阳佳豪商贸有限公司 咸阳佳豪商贸有限公司 购买新冠肺炎防控关爱项目慰问品(今麦郎方便面 50箱) 71
72 2020年3月16日 支付外出捐赠活动志愿者餐费补贴、购买打印纸、项目资料邮寄费、通讯费等报销款 614.89     411,992.21  咸阳市秦都区大雨牛羊肉泡馍馆、成都贝誉科技有限公司、西安华迅得贸易有限公司、西安顺丰速运有限公司、中国电信股份有限公司咸阳分公司  陈晨 1、外出捐赠活动志愿者餐费补贴;2、购买打印纸;3、邮寄费:深圳基金会项目结项资料;4、通讯费 72
73 2020年3月16日 支付代理记账费 2199.00     409,793.21 陕西睿信云财务管理有限公司 陕西睿信云财务管理有限公司 2020年财务代理记账费用 73
74 2020年3月31日 购慰问品 8409.80     401,383.41 咸阳蔚茜商贸有限公司 咸阳蔚茜商贸有限公司 购买新冠肺炎防控人员关爱项目、关怀陕西省烈士父母项目慰问品娃哈哈八宝粥,牛奶、蜂蜜、油茶等慰问品 74
75 2020年3月16日 购买软香酥 1400.00     399,983.41 陕西红星软香酥商贸有限公司 小桔灯商务卡 购买疫情防控慰问品红星软香酥100箱(小桔灯商务卡刷卡付款) 75
76 2020年3月16日 购买照相机、购油费 6800.00     393,183.41  西安市碑林区鹏鑫基业电子产品经销处、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司  小桔灯商务卡 1、购买相机(已从小桔灯商务卡刷卡付款);2、购油费:拉运爱心物资 76
77 2020年3月13日 收深圳市龙越慈善基金会捐款 10400.00     403,583.41 深圳市龙越慈善基金会 关爱烈士父母项目费用 77
78 2020年3月18日 银行手续费 3.00     403,580.41 工商银行 78
79 2020年3月19日 缴纳个税 700.00     402,880.41 陈晨 补交2月份个税:陈晨240、葛晓燕140、何萍140、兰燕180 79
80 2020年3月19日 支付银行手续费 200.00     402,680.41 工商银行 80
81 2020年3月21日 银行利息 333.46     403,013.87 工商银行 81
82 2020年3月25日 支付银行手续费 10.00     403,003.87 工商银行 82
83 2020年3月25日 支付银行手续费 24.00     402,979.87 工商银行 83
84 2020年3月26日 支付慰问金(冲陈晨借款) 9000.00 9000.00     402,979.87 借款清算,不涉及货币资金 18位赴鄂医护人员家庭慰问金(每户500元) 84
85 2020年3月27日 购买慰问品(冲陈晨借款) 9520.00 9520.00     402,979.87 借款清算,不涉及货币资金 1、购买疫情防控慰问品方便面100箱;2、购买疫情防控慰问品红星软香酥、石榴汁各70盒 85


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