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小桔灯公益2020年一季度财务公开一览表3
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位（对方单位）
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备注
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点击查看对应凭证
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61
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2020年3月3日
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支付多层文件盒等物料报销款
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335.50
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466,241.10
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西安京东宝信贸易有限公司
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陈晨
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购买多层文件盒 、打印纸 、回形针、裁纸刀、剪刀等物料
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61
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62
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2020年3月20日
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缴个税
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700.00
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466,941.10
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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国库
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补交个人所得税
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62
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63
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2020年3月19日
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22位爱心人士捐款
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7366.00
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474,307.10
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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陈晨
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向小桔灯公益新冠肺炎防控人员关爱项目捐款
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63
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64
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2020年3月31日
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支付慰问金
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6500.00
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467,807.10
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陈晨
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支付13户医护人员家庭慰问金
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64
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65
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2020年3月5日
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借款支付18户医护人员家庭慰问金
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9000.00
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458,807.10
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陈晨
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借款支付18户医护人员家庭慰问金
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65
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66
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2020年3月16日
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购买慰问品一次性医用口罩
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31000.00
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427,807.10
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咸阳市秦都区税务局代开发票
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田宏英
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田宏英代购口罩10000只
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66
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67
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2020年3月16日
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支付小天使带队导师补贴
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200.00
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427,607.10
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任琳
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第16期小天使活动导师补贴
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67
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68
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2020年3月18日
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志愿者补贴挂账
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2900.00
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424,707.10
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兰燕董莉何萍
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3月份志愿者补贴：兰燕1700、董莉600、何萍600
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68
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69
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2020年3月18日
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志愿者补贴挂账
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4400.00
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420,307.10
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陈晨葛晓燕何萍
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3月份志愿者补贴：陈晨2000、葛晓燕1500、何萍900
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69
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70
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2020年3月16日
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购买打印机
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5600.00
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414,707.10
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咸阳市秦都区示恒昌电子商行
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咸阳市秦都区示恒昌电子商行
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购惠普打印机一台
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70
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71
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2020年3月16日
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购买慰问品
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2100.00
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412,607.10
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咸阳佳豪商贸有限公司
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咸阳佳豪商贸有限公司
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购买新冠肺炎防控关爱项目慰问品（今麦郎方便面
50箱）
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71
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72
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2020年3月16日
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支付外出捐赠活动志愿者餐费补贴、购买打印纸、项目资料邮寄费、通讯费等报销款
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614.89
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411,992.21
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咸阳市秦都区大雨牛羊肉泡馍馆、成都贝誉科技有限公司、西安华迅得贸易有限公司、西安顺丰速运有限公司、中国电信股份有限公司咸阳分公司
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陈晨
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1、外出捐赠活动志愿者餐费补贴；2、购买打印纸；3、邮寄费：深圳基金会项目结项资料；4、通讯费
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72
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73
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2020年3月16日
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支付代理记账费
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2199.00
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409,793.21
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陕西睿信云财务管理有限公司
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陕西睿信云财务管理有限公司
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2020年财务代理记账费用
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73
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74
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2020年3月31日
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购慰问品
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8409.80
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401,383.41
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咸阳蔚茜商贸有限公司
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咸阳蔚茜商贸有限公司
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购买新冠肺炎防控人员关爱项目、关怀陕西省烈士父母项目慰问品娃哈哈八宝粥，牛奶、蜂蜜、油茶等慰问品
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74
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75
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2020年3月16日
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购买软香酥
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1400.00
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399,983.41
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陕西红星软香酥商贸有限公司
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小桔灯商务卡
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购买疫情防控慰问品红星软香酥100箱（小桔灯商务卡刷卡付款）
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75
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76
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2020年3月16日
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购买照相机、购油费
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6800.00
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393,183.41
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西安市碑林区鹏鑫基业电子产品经销处、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司
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小桔灯商务卡
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1、购买相机（已从小桔灯商务卡刷卡付款）；2、购油费：拉运爱心物资
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76
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77
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2020年3月13日
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收深圳市龙越慈善基金会捐款
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10400.00
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403,583.41
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深圳市龙越慈善基金会
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关爱烈士父母项目费用
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77
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78
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2020年3月18日
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银行手续费
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3.00
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403,580.41
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工商银行
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78
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79
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2020年3月19日
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缴纳个税
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700.00
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402,880.41
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陈晨
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补交2月份个税：陈晨240、葛晓燕140、何萍140、兰燕180
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79
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80
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2020年3月19日
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支付银行手续费
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200.00
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402,680.41
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工商银行
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80
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81
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2020年3月21日
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银行利息
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333.46
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403,013.87
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工商银行
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81
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82
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2020年3月25日
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支付银行手续费
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10.00
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403,003.87
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工商银行
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82
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83
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2020年3月25日
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支付银行手续费
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24.00
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402,979.87
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工商银行
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83
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84
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2020年3月26日
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支付慰问金（冲陈晨借款）
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9000.00
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9000.00
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402,979.87
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借款清算，不涉及货币资金
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18位赴鄂医护人员家庭慰问金（每户500元）
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84
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85
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2020年3月27日
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购买慰问品（冲陈晨借款）
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9520.00
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9520.00
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402,979.87
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借款清算，不涉及货币资金
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1、购买疫情防控慰问品方便面100箱；2、购买疫情防控慰问品红星软香酥、石榴汁各70盒
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85
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