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小桔灯公益2020年一季度财务公开一览表2
[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2020-05-14    访问次数:6721]

小桔灯公益2020年一季度财务公开一览表2

序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开票单位  收付款单位（对方单位） 备注 点击查看对应凭证
31 2020年2月17日 购买慰问品    4600.00     456,725.79 咸阳益德商贸有限公司 咸阳益德商贸有限公司 新冠肺炎防控人员关爱项目购买慰问品 31
32 2020年2月18日 购买慰问品   3800.00     452,925.79 陕西晨辉食品有限公司 陕西晨辉食品有限公司 新冠肺炎防控人员关爱项目购买慰问品 32
33 2020年2月17日 借款购买慰问品   4200.00     448,725.79 咸阳佳豪商贸有限公司 咸阳佳豪商贸有限公司 新冠肺炎防控人员关爱项目购买慰问品 33
34 2020年2月18日 借款用于支付慰问金   7000.00     441,725.79   陈晨 借款支付赴鄂医护人员家庭慰问金 34
35 2020年2月19日 支付志愿者补贴   4400.00     437,325.79   陈晨/葛晓燕/何萍 专职志愿者生活补贴 35
36 2020年2月20日 志愿者补贴暂挂账   2900.00     434,425.79   兰燕/董莉/何萍 专职志愿者生活补贴 36
37 2020年2月21日 对方单位退款 3800.00       438,225.79   陕西晨辉食品有限公司 货未送到退款 37
38 2020年2月18日 借款购买慰问品   5320.00     432,905.79 陕西红星软香酥商贸有限公司 陕西红星软香酥商贸有限公司 新冠肺炎防控人员关爱项目购慰问品 38
39 2020年2月19日 购买慰问品   3800.00     429,105.79 咸阳蔚茜商贸有限公司 咸阳蔚茜商贸有限公司 新冠肺炎防控人员关爱项目购慰问品 39
40 2020年2月20日 购油费   324.00     428,781.79  延长壳牌石油有限公司  陈晨 购油费 40
41 2020年2月19日 18位爱心人士捐款 7150.00       435,931.79   18位爱心人士 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 41
42 2020年2月15日 梁琳捐款 2000.00       437,931.79   梁琳 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 42
43 2020年2月16日 郭小莲捐款 500.00       438,431.79   郭小莲 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 43
44 2020年2月16日 何刘嘉轩捐款 200.00       438,631.79   何刘嘉轩 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 44
45 2020年2月25日 16位爱心人士捐款 4950.00       443,581.79   16位爱心人士 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 45
46 2020年2月25日 支付银行手续费   24.00     443,557.79   工商银行   46
47 2020年2月17日 支付U盾年服务费   200.00     443,357.79   工商银行   47
48 2020年2月15日 缴纳税款   700.00     442,657.79   陈晨 补交1月份个税：陈晨240、葛晓燕140、何萍140、兰燕180 48
49 2020年2月26日 小桔灯商务卡周转金   20000.00     422,657.79   小桔灯商务卡   49
50 2020年2月28日 核工业203研究所捐款 43311.00       465,968.79   核工业203研究所 核工业203研究所向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 50
51 2020年2月26日 报销慰问赴鄂14户医护人员家庭慰问金   7000.00     465,968.79     不涉及现金业务  51
52 2020年2月26日 归还慰问赴鄂医护人员慰问金 7000.00       465,968.79     不涉及现金业务 52
53 2020年3月31日 支付购买慰问品、购汽油、志愿者餐费补贴等报销款   6458.20     459,510.59  1、咸阳世纪金花商贸有限公司；2、咸阳顺天商贸有限公司加油站；咸阳金正石油销售有限公司  陈晨 关怀陕西省烈士父母项目：1、购买慰问品；2、购汽油：运送慰问物资；3、志愿者餐费补贴 53
54 2020年3月31日 支付捐赠票据工本费、购油费等   840.00     458,670.59  1、咸阳市财政局；2、咸阳金正石油销售有限公司；延长壳牌石油有限公司  陈晨 1、购捐赠票据工本费；2、购汽油：拉运慰问物资；3、志愿者餐费补贴 54
55 2020年3月19日 收到零星散捐 3000.00       461,670.59    孙彬文  向暖心玩具馆项目捐款 55
56 2020年3月3日 志愿者餐补   270.00     461,400.59   陈晨 第77次暖心玩具馆外出捐赠活动志愿者餐费9人X30元（泾阳） 56
57 2020年3月3日 支付购油费、志愿者餐费补贴等报销款   922.00     460,478.59  咸阳金正石油销售有限公司；中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司  陈晨 1、购油费：运送慰问物资；2、志愿者餐费补贴（礼泉，永寿） 57
  2020年3月31日 支付25户赴鄂医护人员家庭慰问金   12500.00     447,978.59   陈晨 支付25户赴鄂医护人员家庭慰问金 58
59 2020年3月18日 收深圳市社会公益基金会捐款 20440.01       468,418.60 咸阳市小桔灯公益服务中心 深圳市社会公益基金会 “暖心衣橱万人受益”项目众筹款 59
60 2020年3月3日 支付快递费、志愿者餐费补贴、购买荣誉证书费等报销款   1842.00     466,576.60  1、西安市新城区宇茜文具商行；2、西安市顺丰速运有限公司  陈晨 1、购买荣誉证书；2、快递费：邮寄爱心捐赠证书（西安）；3、志愿者餐费补贴：慰问医护人员家庭活动（淳化、西安） 60


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