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小桔灯公益2020年一季度财务公开一览表1

[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2021-10-10    访问次数:5434]
序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开票单位  收付款单位(对方单位) 备注 点击查看对应凭证
上期余额     429,259.08
1 2020年1月6日 支付上年度挂账款 2610.00     426,649.08 西安梵根企业管理咨询有限公司 西安梵根企业管理咨询有限公司 志愿者团队拓展培训(30%合同余款) 1
2 2020年1月6日 支付上年度挂账款 1000.00     425,649.08 何玉才 专家督导费 2
3 2020年1月6日 收零星捐款 1360.00     427,009.08 张亚林 张亚林捐款 3
4 2020年1月6日 收零星捐款 2160.00     429,169.08 鲁雅洁 鲁雅洁捐款 4
5 2020年1月6日 补缴税款 1300.00     430,469.08 国库 补交个人所得税 5
6 2020年1月6日 废弃衣物处置收入 1370.00     431,839.08 芜湖衣生源环保科技有限公司 2019年12月23日销售废弃衣物2.74吨 6
7 2020年1月6日 义卖收入 973.00     432,812.08 义买物品人士 自2019年7月2日至12月24日义卖收入 7
8 2020年1月10日 缴纳税金 2250.00     430,562.08 国库 8
9 2020年1月20日 陈晨借款 3500.00     427,062.08 陈晨 借购买物料周转备用金 9
10 2020年1月20日 支付购油费、过路费、餐费补贴、交通费等报销款 465.00     426,597.08  中国石化销售股份有限公司陕西咸阳石油分公司;陕西省收费公路车辆通行费;咸阳市公共交通集团公司无人售票车票、西安城市一卡通有限责任公司  陈晨 1、购油费:志愿者拓展培训接送志愿者车辆;2、过路费:志愿者拓展培训接送志愿者车辆;3、餐费补贴:志愿者赴西安参加陕青协会员大会;4、交通费:赴西安参会及培训(陈晨3次、郭恩伟2次、兰燕1次) 10
11 2020年1月20日 购物料一批 5570.50     421,026.58 咸阳市秦都区科瑞电子产品经销部 围栏配件、手枪钻、万用表、电流表、插座、开关、灯泡等 11
12 2020年1月20日 购耗材、订报纸 497.90     420,528.68  1、咸阳日报社;2、西安华迅得贸易有限公司;3、成都贝誉科技有限公司  陈晨 1、订购2020年咸阳日报;2、购打印纸等 12
13 2020年1月16日 缴纳个税 990.00     421,518.68 国库 补交个人所得税 13
14 2020年1月20日 购油费付过路费等报销款 992.50     420,526.18  1、 中国石化销售股份有限公司陕西咸阳石油分公司;2、天津市南开区天意美五金销售中心;3、陕西省收费公路车辆通行费  陈晨 1、购油费:拉运捐赠物资;2、购螺丝;3、购油费:第72、73、77次暖心玩具馆捐赠活动接送志愿者车辆;4、过路费:第 77次暖心玩具馆外出捐赠活动接送志愿者车辆 14
15 2020年1月16日 收到零星散捐 1214.11     421,740.29 爱心人士 自2019年7月1日至12月24日在衣物中发现的零钱 15
16 2020年1月22日 志愿者补贴 2900.00     418,840.29 兰燕、董莉、田青云 专职志愿者12月生活补贴 16
17 2020年1月22日 志愿者补贴 5000.00     413,840.29 何萍、陈晨、葛晓燕 专职志愿者12月生活补贴 17
18 2020年1月25日 支付银行转账手续费 33.50     413,806.79 工商银行 18
19 2020年1月25日 支付银行转账手续费 10.00     413,796.79 工商银行 19
20 2020年1月25日 支付银行转账手续费 78.00     413,718.79 工商银行 20
21 2020年2月17日 支付物料报销款 393.00     413,325.79  1、承德萌宝商贸有限公司云和分公司;2、台州市黄岩贝萌贸易有限公司  陈晨 1、防丢绳,2、脑力大战卡片 21
22 2020年2月11日 咸阳百灵学校捐款 10000.00     423,325.79 咸阳百灵学校 咸阳百灵学校向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 22
23 2020年2月15日 71位爱心人士捐款 28000.00     451,325.79 71位爱心人士 71位爱心人士向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 23
24 2020年2月15日 收10位小天使爱心捐款 3000.00     454,325.79 10名公益小天使 收10位小天使爱心捐款 24
25 2020年2月21日 付给武汉市慈善总会捐款 200.00     454,125.79 武汉市慈善总会 邢俊香捐赠给武汉市新冠病毒防空专项基金 25
26 2020年2月15日 收锦秀尚妍养生会所捐款 3000.00     457,125.79 锦秀尚妍养生会所 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 26
27 2020年2月15日 收梓彤永久彩妆皮肤管理工作室捐款 1500.00     458,625.79 梓彤工作室 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 27
28 2020年2月15日 收陕西德易得人力资源服务有限公司捐款 1000.00     459,625.79 陕西德易得人力资源管理公司 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 28
29 2020年2月15日 收晓民葫芦头(清渭楼店)捐款 1000.00     460,625.79 晓民葫芦头 向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款 29
30 2020年2月15日 缴纳个税 700.00     461,325.79 国库 补交个人所得税 30


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