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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位（对方单位）
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备注
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点击查看对应凭证
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上期余额
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429,259.08
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1
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2020年1月6日
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支付上年度挂账款
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2610.00
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426,649.08
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西安梵根企业管理咨询有限公司
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西安梵根企业管理咨询有限公司
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志愿者团队拓展培训（30%合同余款）
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1
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2
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2020年1月6日
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支付上年度挂账款
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1000.00
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425,649.08
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何玉才
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专家督导费
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2
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3
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2020年1月6日
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收零星捐款
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1360.00
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427,009.08
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张亚林
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张亚林捐款
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3
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4
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2020年1月6日
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收零星捐款
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2160.00
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429,169.08
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鲁雅洁
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鲁雅洁捐款
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4
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5
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2020年1月6日
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补缴税款
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1300.00
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430,469.08
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国库
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补交个人所得税
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5
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6
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2020年1月6日
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废弃衣物处置收入
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1370.00
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431,839.08
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芜湖衣生源环保科技有限公司
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2019年12月23日销售废弃衣物2.74吨
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6
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7
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2020年1月6日
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义卖收入
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973.00
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432,812.08
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义买物品人士
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自2019年7月2日至12月24日义卖收入
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7
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8
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2020年1月10日
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缴纳税金
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2250.00
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430,562.08
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国库
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8
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9
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2020年1月20日
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陈晨借款
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3500.00
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427,062.08
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陈晨
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借购买物料周转备用金
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9
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10
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2020年1月20日
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支付购油费、过路费、餐费补贴、交通费等报销款
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465.00
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426,597.08
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中国石化销售股份有限公司陕西咸阳石油分公司；陕西省收费公路车辆通行费；咸阳市公共交通集团公司无人售票车票、西安城市一卡通有限责任公司
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陈晨
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1、购油费：志愿者拓展培训接送志愿者车辆；2、过路费：志愿者拓展培训接送志愿者车辆；3、餐费补贴：志愿者赴西安参加陕青协会员大会；4、交通费：赴西安参会及培训（陈晨3次、郭恩伟2次、兰燕1次）
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10
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11
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2020年1月20日
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购物料一批
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5570.50
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421,026.58
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咸阳市秦都区科瑞电子产品经销部
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围栏配件、手枪钻、万用表、电流表、插座、开关、灯泡等
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11
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12
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2020年1月20日
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购耗材、订报纸
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497.90
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420,528.68
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1、咸阳日报社；2、西安华迅得贸易有限公司；3、成都贝誉科技有限公司
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陈晨
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1、订购2020年咸阳日报；2、购打印纸等
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12
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13
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2020年1月16日
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缴纳个税
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990.00
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421,518.68
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国库
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补交个人所得税
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13
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14
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2020年1月20日
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购油费付过路费等报销款
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992.50
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420,526.18
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1、
中国石化销售股份有限公司陕西咸阳石油分公司；2、天津市南开区天意美五金销售中心；3、陕西省收费公路车辆通行费
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陈晨
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1、购油费：拉运捐赠物资；2、购螺丝；3、购油费：第72、73、77次暖心玩具馆捐赠活动接送志愿者车辆；4、过路费：第
77次暖心玩具馆外出捐赠活动接送志愿者车辆
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14
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15
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2020年1月16日
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收到零星散捐
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1214.11
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421,740.29
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爱心人士
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自2019年7月1日至12月24日在衣物中发现的零钱
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15
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16
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2020年1月22日
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志愿者补贴
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2900.00
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418,840.29
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兰燕、董莉、田青云
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专职志愿者12月生活补贴
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16
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17
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2020年1月22日
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志愿者补贴
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|
5000.00
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413,840.29
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何萍、陈晨、葛晓燕
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专职志愿者12月生活补贴
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17
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18
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2020年1月25日
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支付银行转账手续费
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33.50
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413,806.79
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工商银行
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18
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19
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2020年1月25日
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支付银行转账手续费
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|
10.00
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413,796.79
|
|
工商银行
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|
19
|
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20
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2020年1月25日
|
支付银行转账手续费
|
|
78.00
|
413,718.79
|
|
工商银行
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20
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21
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2020年2月17日
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支付物料报销款
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393.00
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413,325.79
|
1、承德萌宝商贸有限公司云和分公司；2、台州市黄岩贝萌贸易有限公司
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陈晨
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1、防丢绳，2、脑力大战卡片
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21
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22
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2020年2月11日
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咸阳百灵学校捐款
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10000.00
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423,325.79
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咸阳百灵学校
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咸阳百灵学校向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款
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22
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23
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2020年2月15日
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71位爱心人士捐款
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28000.00
|
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451,325.79
|
|
71位爱心人士
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71位爱心人士向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款
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23
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24
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2020年2月15日
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收10位小天使爱心捐款
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3000.00
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454,325.79
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|
10名公益小天使
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收10位小天使爱心捐款
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24
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25
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2020年2月21日
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付给武汉市慈善总会捐款
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200.00
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454,125.79
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武汉市慈善总会
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邢俊香捐赠给武汉市新冠病毒防空专项基金
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25
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26
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2020年2月15日
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收锦秀尚妍养生会所捐款
|
3000.00
|
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457,125.79
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|
锦秀尚妍养生会所
|
向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款
|
26
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27
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2020年2月15日
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收梓彤永久彩妆皮肤管理工作室捐款
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1500.00
|
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458,625.79
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|
梓彤工作室
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向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款
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27
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28
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2020年2月15日
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收陕西德易得人力资源服务有限公司捐款
|
1000.00
|
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459,625.79
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|
陕西德易得人力资源管理公司
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向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款
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28
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29
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2020年2月15日
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收晓民葫芦头（清渭楼店）捐款
|
1000.00
|
|
460,625.79
|
|
晓民葫芦头
|
向新冠肺炎防控人员关爱项目捐款
|
29
|
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30
|
2020年2月15日
|
缴纳个税
|
700.00
|
|
461,325.79
|
|
国库
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补交个人所得税
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30
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