小桔灯公益2019年三季度财务公开一览表
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序号
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日期
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摘要
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收款金额(元)
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付款金额(元)
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余额(元)
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开票单位
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收付款单位
(对方单位)
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备注
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凭证
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1
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上期余额
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314221.05
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2
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2019年7月1日
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志愿者补贴
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2325.00
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311896.05
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兰燕
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支付志愿者兰燕5、6月志愿者补贴
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2
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3
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2019年7月3日
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缴纳税款
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685.00
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311211.05
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税务局国库
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代交志愿者6月份个人所得税
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3
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4
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2019年7月5日
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收中国志愿服务基金会激励款
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14423.00
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325634.05
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小桔灯公益
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中国志愿服务基金会
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4
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5
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2019年7月11日
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支付志愿者补贴
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600.00
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325034.05
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董莉
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志愿者7月生活补贴
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5
|
6
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2019年7月17日
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购买物料
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4699.00
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320335.05
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1、义乌市淮美贸易有限公司;2、咸阳市秦都区盛昌博通办公耗材经营部;3、义乌市美兔电子商务有限公司
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陈晨
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1、网购展示架;2、购买办公用品;3、网购买衣架、整理箱等。
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7
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2019年7月17日
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支付志愿者补贴
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4500.00
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315835.05
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陈晨、葛晓燕、兰燕
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专职志愿者7月生活补贴(葛晓燕1500元,陈晨1500元,兰燕1500元)
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7
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8
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2019年7月17日
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购买物料
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2028.00
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313807.05
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西安市新城区旭东百货商店
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西安市新城区旭东百货商店
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购买拉链袋
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8
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9
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2019年7月17日
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支付志愿者保险费
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1795.00
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312012.05
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中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司
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中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司
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支付(2019.1.1—6.30)期间359人次志愿者保险费
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9
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10
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2019年7月18日
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零星散捐收入
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1496.12
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313508.17
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小桔灯公益
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自2019年1月13日到6月12日在衣物里发现的零钱等零星捐款
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10
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11
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2019年7月18日
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服装义卖收入
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1755.00
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315263.17
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小桔灯公益
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自2019年1月6日到6月30日小桔灯公益义卖室义卖收入
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11
|
12
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2019年7月22日
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报销过路费、停车费,支付义工厨房物料款、志愿者补贴
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634.80
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314628.37
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1、陕西省收费公路管理中心;2、咸阳市秦都区好快捷便利店;3、咸阳市停车场建设管理有限公司;4、咸阳世纪金花商贸有限公司
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陈晨
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1、过路费:118次暖心衣橱外出活动运送志愿者车辆;2、义工厨房物料;3、停车费:拉运爱心人士捐赠物资;4、专职志愿者陈晨补贴
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12
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13
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2019年7月22日
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交6月份个人所得税
|
685.00
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315313.37
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陈晨、葛晓燕、兰燕
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6月份个人所得税:陈晨240元、葛晓燕140元、兰燕305元
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13
|
14
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2019年7月22日
|
支付运输费
|
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2630.00
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312683.37
|
陕西展华环保工程有限公司
|
陕西展华环保工程有限公司
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第113、114、115、116、117次暖心衣橱外出活动物料运输费
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14
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15
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2019年7月23日
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支付油费、过路费、停车费、志愿者餐费补贴等
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579.00
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312104.37
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1、陕西金正石油销售有限公司;2、陕西省收费公路管理中心;3、咸阳彩虹物业管理有限公司、陕西华星置业有限公司等
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陈晨
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1、购汽油:第51次暖心玩具馆活动、西安金泰恒业玩具募捐活动车辆;2、过路费第51次暖心玩具馆活动、西安金泰恒业玩具募捐活动车辆;3、停车费:赴彩虹幼儿园、华星小学玩具募捐活动;4、第51次暖心玩具馆外出活动餐补。
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15
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16
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2019年7月25日
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支付5号库房屋顶防水维修费
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4681.22
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307423.15
|
陕西南派装饰装修工程有限公司
|
陕西南派装饰装修工程有限公司
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16
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17
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2019年7月25日
|
购买小天使马甲
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4920.00
|
302503.15
|
杭州华善文化创意有限公司
|
杭州华善文化创意有限公司
|
|
17
|
18
|
2019年7月25日
|
支付银行手续费
|
|
122.00
|
302381.15
|
|
工商银行
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18
|
19
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2019年8月2日
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第1期点亮心灯学员报名费收入
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3996.00
|
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306377.15
|
小桔灯公益
|
刘峻希等12人
|
第1期点亮心灯学员报名费
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19
|
20
|
2019年8月2日
|
公益小天使捐款收入
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2700.00
|
|
309077.15
|
小桔灯公益
|
吴若菲等9人
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咸阳公益小天使爱心捐款
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20
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21
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2019年8月6日
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支付网银优盾年服务费
|
|
200.00
|
308877.15
|
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工商银行
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网银优盾年服务费
|
21
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22
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2019年8月7日
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购买小天使活动物料
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1815.00
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307062.15
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1、上海阿亮电子科技有限公司;2、保定萌郎商贸有限公司
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1、上海阿亮电子科技有限公司;2、保定萌郎商贸有限公司
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1、网购公益小天使帽子;2、网购公益小天使旗帜、旗杆
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22
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23
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2019年8月7日
|
支付维修费
|
|
4055.00
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303007.15
|
陕西万山红建筑装饰工程有限公司
|
陕西万山红建筑装饰工程有限公司
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库房及沟道维修
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23
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24
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2019年8月7日
|
购买小天使活动物料
|
|
1830.00
|
301177.15
|
杭州华善文化创意有限公司
|
杭州华善文化创意有限公司
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购公益小天使马甲、成长手册等物料
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24
|
25
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2019年8月8日
|
助学捐款收入
|
5000.00
|
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306177.15
|
小桔灯公益
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陈静
|
|
25
|
26
|
2019年8月9日
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助学捐款收入
|
4000.00
|
|
310177.15
|
小桔灯公益
|
徐文婷
|
|
26
|
27
|
2019年8月9日
|
公益小天使捐款收入
|
2700.00
|
|
312877.15
|
小桔灯公益
|
公益小天使9人
|
|
27
|
28
|
2019年8月9日
|
缴个税
|
520.00
|
|
313397.15
|
|
陈晨、兰燕、葛晓燕
|
交7月陈晨、兰燕、葛晓燕个税
|
28
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29
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2019年8月12日
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第2期点亮心灯学员报名费收入
|
4329.00
|
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317726.15
|
小桔灯公益
|
张晗玥等13人
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第二期点亮心灯学员报名费
|
29
|
30
|
2019年8月12日
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缴纳税款
|
|
520.00
|
317206.15
|
|
税务局国库
|
交7月份专职志愿者个人所得税
|
30
|
31
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2019年8月19日
|
支付志愿者补贴
|
|
600.00
|
316606.15
|
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董莉
|
专职志愿者董莉8月生活补贴
|
31
|
32
|
2019年8月19日
|
支付导师费
|
|
1000.00
|
315606.15
|
|
鲁雅洁
|
点亮心灯第一期导师补贴
|
32
|
33
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2019年8月19日
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报销点亮心灯物料费、志愿者补贴、慰问金等
|
|
1721.00
|
313885.15
|
咸阳市秦都区昆原服饰商行等
|
陈晨
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1、点亮心灯第1期助教补贴;2、两期点亮心灯培训购买T恤30件;3、慰问金(一级残疾人杨秀芳)
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33
|
34
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2019年8月19日
|
报销物料费、志愿者补贴等
|
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1642.00
|
312243.15
|
1、咸阳市渭城区博创广告工程装饰部;3、咸阳世纪金花商贸有限公司
|
陈晨
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1、铭牌及制度牌制作费;2、专职志愿者补贴8月份(陈晨);3、防晒喷雾;4、志愿者补贴1月—2月(耿家村固定式暖心衣橱)
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34
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35
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2019年8月19日
|
购办公用品、物料等
|
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432.80
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311810.35
|
1、咸阳乐乐文化办公用品有限公司;2、咸阳世纪金花商贸有限公司
|
陈晨
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1、办公用品;2、花露水、电蚊香等
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35
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36
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2019年8月19日
|
报销过路费、购油费等
|
|
590.00
|
311220.35
|
1、陕西省收费公路管理中心;2
及3、金正石油销售有限公司
|
陈晨
|
1、过路费:第51次暖心玩具馆外出捐赠活动变形金刚车辆;2、购油费:第51次暖心玩具馆外出捐赠活动邀请变形金刚参加车辆;3、购油费:第51次暖心玩具馆外出拉运捐赠物资
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36
|
37
|
2019年8月19日
|
报销志愿者餐费补贴、物料费等
|
|
2785.00
|
308435.35
|
2、晋州市李氏帽业加工厂;合肥长江批发市场中艺美林百货经营部
|
陈晨
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1、第122次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴;2、购围栏、一次性手套、标牌夹子等
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37
|
38
|
2019年8月19日
|
购买物料
|
|
1500.00
|
306935.35
|
陕西佳明医疗器械有限公司
|
陕西佳明医疗器械有限公司
|
购买一次性口罩
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38
|
39
|
2019年8月19日
|
支出捐款
|
|
3000.00
|
303935.35
|
共青团咸阳市委
|
咸阳市财政局国库集中收付
改革预算单位资金专户
|
小桔灯公益向团市委“希望学子—爱心与你同行”贫困大学新生资助项目捐款
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39
|
40
|
2019年8月20日
|
支付专职志愿者补贴
|
|
4500.00
|
299435.35
|
|
陈晨、葛晓燕、兰燕
|
专职志愿者8月生活补贴(葛晓燕1500元,陈晨1500元,兰燕1500元)
|
40
|
41
|
2019年8月25日
|
支付手续费
|
|
68.00
|
299367.35
|
|
工商银行
|
支付跨行手续费
|
41
|
42
|
2019年8月28日
|
支出贫困大学新生捐助款
|
|
5000.00
|
294367.35
|
|
刘欢
|
资助永寿县贫困大学新生
|
42
|
43
|
2019年8月28日
|
支出贫困大学新生捐助款
|
|
4000.00
|
290367.35
|
|
邵玲玲
|
资助永寿县贫困大学新生
|
43
|
44
|
2019年9月9日
|
缴纳税款
|
|
610.00
|
289757.35
|
|
税务局国库
|
缴纳8月份个人所得税
|
44
|
45
|
2019年9月19日
|
助学捐款收入
|
800.00
|
|
290557.35
|
小桔灯公益
|
王女士
|
|
45
|
46
|
2019年9月19日
|
缴纳个税
|
610.00
|
|
291167.35
|
|
陈晨、葛晓燕、兰燕
|
补交8月个税:陈晨290元、兰燕140元、葛晓燕140元、鲁雅洁40元
|
46
|
47
|
2019年9月19日
|
废旧衣物处置收入
|
1780.00
|
|
292947.35
|
|
小桔灯公益
|
2019年9月10日销售废弃衣物3.56吨
|
47
|
48
|
2019年9月19日
|
公益小天使捐款收入
|
8550.00
|
|
301497.35
|
小桔灯公益
|
29名公益小天使捐款
|
28名公益小天使每人捐款300元,1人150元
|
48
|
49
|
2019年9月20日
|
报销物料费、志愿者餐费补贴、通讯费等
|
|
1283.20
|
300214.15
|
1、陕西金正石油销售有限公司;2、
临沂市罗庄区罗西塑料制品厂;3、中国电信股份有限公司咸阳分公司
|
陈晨
|
1、购油费:旬邑县肖咀村玩具馆运送送物料及布置;2、网购肖咀村玩具馆地垫;3、志愿者餐费补贴:旬邑县肖咀村玩具馆运送物料及布置;4、通讯费
|
49
|
50
|
2019年9月20日
|
报销物料费、志愿者补贴、通讯费等
|
|
1934.94
|
298279.21
|
1、陕西金正石油销售有限公司;
3、中国电信股份有限公司咸阳分公司
|
陈晨
|
1、购油费:礼泉县东南村固定暖心衣橱补充物料用车;2、志愿者补贴(永寿县耿家村固定暖心衣橱);3、通讯费;4、专职志愿者补贴(陈晨)
|
50
|
51
|
2019年9月20日
|
购物料
|
|
1720.00
|
296559.21
|
咸阳市秦都区思远广告制作部
|
咸阳市秦都区思远广告制作部
|
旬邑县肖咀村固定式暖心玩具馆文化环境建设
|
51
|
52
|
2019年9月20日
|
购买计算机2台
|
|
4830.00
|
291729.21
|
咸阳市秦都区润恒电子商行
|
咸阳市秦都区润恒电子商行
|
|
52
|
53
|
2019年9月20日
|
支付讲师补贴
|
|
1000.00
|
290729.21
|
|
鲁雅洁
|
点亮心灯第2期导师补贴(鲁雅洁)
|
53
|
54
|
2019年9月20日
|
支付运输费
|
|
3200.00
|
287529.21
|
陕西展华环保工程有限公司
|
陕西展华环保工程有限公司
|
货车租赁费:7月到8月拉运捐赠物资
|
54
|
55
|
2019年9月20日
|
报销物料消耗款
|
|
4466.80
|
283062.41
|
1、余姚市墨鼎展示器材厂、2余姚市美群展示器材厂3、河南奥辰商贸有限公司、4余姚市伟豪电子商务有限公司
|
陈晨
|
1、网购衣撑;2、网购引导牌;3、网购晾衣架;4、网购排插
|
55
|
56
|
2019年9月20日
|
报销快递费、志愿者餐费补贴、运输费等
|
|
390.08
|
282672.33
|
1、西安顺丰速运有限公司;2、滴滴出行科技有限公司;3、深圳依时货拉拉科技有限公司
|
陈晨
|
1、快递费:给助学爱心人士邮寄捐赠奖牌和资料;2、志愿者餐费补贴:参加陕西省首届慈展会;3、中华慈善日宣传活动物料运输费及志愿者接送费
|
56
|
57
|
2019年9月21日
|
银行结息收入
|
235.44
|
|
282907.77
|
|
小桔灯公益
|
银行利息收入
|
57
|
58
|
2019年9月24日
|
购物料
|
|
3830.00
|
279077.77
|
咸阳蔚茜商贸有限公司
|
咸阳蔚茜商贸有限公司
|
购物料一批
|
58
|
59
|
2019年9月24日
|
支付印刷品费用
|
|
3583.50
|
275494.27
|
咸阳市蝙蝠侠广告装饰工程有限公司
|
咸阳市蝙蝠侠广告装饰工程有限公司
|
外出活动横幅、奖牌、捐赠证等印刷品
|
59
|
60
|
2019年9月24日
|
支付印刷品费用
|
|
3103.00
|
272391.27
|
咸阳市蝙蝠侠广告装饰工程有限公司
|
咸阳市蝙蝠侠广告装饰工程有限公司
|
外出活动横幅、奖牌、捐赠证等印刷品
|
60
|
61
|
2019年9月25日
|
支付银行手续费
|
|
61.00
|
272330.27
|
|
工商银行
|
支付银行手续费
|
61
|
62
|
2019年9月28日
|
支付运输费
|
|
2920.00
|
269410.27
|
陕西展华环保工程有限公司
|
陕西展华环保工程有限公司
|
第118、122次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费
|
62
|
63
|
2019年9月28日
|
支付专职志愿者补贴
|
|
3000.00
|
266410.27
|
|
陈晨、葛晓燕
|
专职志愿者9月生活补贴(葛晓燕1500元,陈晨1500元
)
|
63
|