咸阳市小桔灯公益

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小桔灯公益2018年12月财务收支情况一览表

[ 文章来源:财务部文章作者:陈晨发表时间:2019-04-26 访问次数:3276]

2018小桔灯公益12月财务公开一览表


序号	日期	摘要	收款金额	付款金额	余额	开票单位	收付款单位（对方单位）	备注	点击查看对应凭证

72	2018年12月10日	怀艳明捐款	13843.54		340,915.44		怀艳明	怀艳明捐款	72
73	2018年12月10日	陈晨补缴税款	140.00		341,055.44		陈晨	补缴11月个人所得税	73
74	2018年12月10日	葛晓燕补缴税款	80.00		341,135.44		葛晓燕	补缴12月个人所得税	74
75	2018年12月10日	周森捐款	200.00		341,335.44		周森	周森捐款	75
76	2018年12月10日	景阳捐款	200.00		341,535.44		景阳	景阳捐款	76
77	2018年12月10日	郭佳凡捐款	560.00		342,095.44		郭佳凡	郭佳凡捐款	77
78	2018年12月10日	何玉才捐款	700.00		342,795.44		何玉才	何玉才捐款	78
79	2018年12月10日	鲁雅洁捐款	1750.00		344,545.44		鲁雅洁	鲁雅洁捐款	79
80	2018年12月14日	购买电脑、笔记本		9200.00	335,345.44	咸阳市秦都区润恒电子商行	咸阳市秦都区润恒电子商行	购买台式电脑一台、笔记本电脑一台	80
81	2018年12月14日	购买办公耗材		1420.00	333,925.44	咸阳市秦都区润恒电子商行	咸阳市秦都区润恒电子商行	购买电脑配件耗材	81
82	2018年12月14日	购买劳保用品等		2285.00	331,640.44	咸阳蔚茜商贸有限公司	咸阳蔚茜商贸有限公司	购买劳保用品、塑料袋等物料	82
83	2018年12月14日	购买物耗		2700.00	328,940.44	西安市新城区旭东百货商店	西安市新城区旭东百货商店	购买拉链袋	83
84	2018年12月14日	志愿者补贴		1200.00	327,740.44		葛晓燕	志愿者葛晓燕志愿者补贴（2018.12.01-12.31）	84
85	2018年12月14日	志愿者补贴		600.00	327,140.44		董莉	志愿者董莉志愿者补贴（2018.12.01-12.31）	85
86	2018年12月14日	报销物料、拉运捐赠物资运输费等		822.00	326,318.44	1、咸阳市秦都区思远广告制作部；2、咸阳金正石油销售有限公司、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司；3、咸阳乐乐文化办公用品有限公司；4、深圳依时货拉拉科技有限公司	陈晨	1、制作宣传帖字；2、购汽油；3、购买荣誉证书和介绍信；4、拉运爱心人士捐赠物资运输费	86
87	2018年12月14日	志愿者补贴		1500.00	324,818.44		陈晨	志愿者陈晨志愿者补贴（2018.12.01-12.31）	87
88	2018年12月14日	报销通讯费、志愿者餐费补贴、拉运捐赠物资运输费等		890.12	323,928.32	中国电信股份有限公司咸阳分公司；滴滴出行科技有限公司；咸阳市秦都出租汽车客运服务部	陈晨	1、通讯费；2、第83次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴；3、拉运咸阳师范学院捐赠物资运输费；4、拉运道北小学捐赠物资运输费	88
89	2018年12月14日	购物料费、报销劳务费		348.00	323,580.32	苍南宏均商贸有限公司	陈晨	1、标牌夹子；2、空调移机	89
90	2018年12月14日	报销差旅费		7575.50	316,004.82	德阳市安逸物资宾馆有限责任公司；中国铁路；	陈晨	参加第四届中国青年志愿服务项目大赛交通费、住宿费、交通通讯、志愿者伙食补贴	90
91	2018年12月14日	税款		410.00	315,594.82		国库		91
92	2018年12月19日	陈晨归还借款	8000.00		323,594.82		陈晨	陈晨归还第四届中国青年志愿服务项目大赛志愿者差旅费借款	92
93	2018年12月19日	陈晨归还借款	2000.00		325,594.82		陈晨	陈晨归还备用金	93
94	2018年12月19日	陈晨归还借款	1500.00		327,094.82		陈晨	陈晨归还备用金	94
95	2018年12月19日	陈晨归还借款	1070.00		328,164.82	中国工商银行股份有限公司咸阳渭阳西路支行	陈晨	归还保险费借款	95
96	2018年12月19日	收江苏省燃气协会捐款	80000.00		408,164.82	中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行	江苏省燃气热力协会	江苏省燃气协会资助暖心玩具馆项目	96
97	2018年12月20日	账号有误重付		1600.00	406,564.82	咸阳瑞驰源汽车服务有限公司	咸阳瑞驰源汽车服务有限公司	第89次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费	97
98	2018年12月20日	账号有误重付		3000.00	403,564.82	咸阳鼎力保洁有限公司	咸阳鼎力保洁有限公司	第83、84、85、86、88次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费	98
99	2018年12月20日	洗衣房建设		11824.40	391,740.42	陕西鼎诚磊建筑工程有限公司	陕西鼎诚磊建筑工程有限公司	洗衣房建设	99
100	2018年12月20日	购买物料		2390.00	389,350.42	晋州市西北电器经销处；晋州市李氏帽业加工厂	陈晨	1、购买围栏，2、购买一次性手套（暖心衣橱外出活动用，淘宝购物）	100
101	2018年12月20日	修理费		400.00	388,950.42	中山康宝母婴用品有限公司	陈晨	购买暖心衣橱消毒柜配件	101
102	2018年12月20日	快递费		99.00	388,851.42	中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行	张晓霞	2018年3月-11月凭证快递费	102
103	2018年12月20日	网站维护费		2500.00	386,351.42	咸阳市秦都区鑫飞青电子产品商行	咸阳市秦都区鑫飞青电子产品商行	小桔灯网站维护费	103
104	2018年12月20日	购买物料		637.48	385,713.94	31、郑州市蓝图电子商务有限公司；2、西安华讯得贸易有限公司、3、上海路剑实业有限公司、东莞市森夏电子科技有限公司；4、滴滴出行科技有限公司	陈晨	1、购买旗杆底座；2、购买打印纸；3、购买消毒灯管；4、拉运爱心人士捐赠衣物运输费	104
105	2018年12月20日	购买暖心衣橱活动车辆费用		30000.00	355,713.94	陕西鼎源汽车贸易有限公司		购买暖心衣橱活动车辆费用	105
106	2018年12月20日	归还借款	30000.00		385,713.94			归还购买暖心衣橱活动车辆费用	106
107	2018年12月20日	购买暖心衣橱活动车辆费用		40000.00	345,713.94	陕西鼎源汽车贸易有限公司		购买暖心衣橱活动车辆费用	107
108	2018年12月20日	归还借款	40000.00		385,713.94			归还购买暖心衣橱活动车辆费用	108
109	2018年12月20日	报销差旅费		15040.00	370,673.94			参加深圳第六届中国慈展会4名志愿者差旅费	109
110	2018年12月20日	归还借款	15040.00		385,713.94			归还参加深圳第六届中国慈展会4名志愿者差旅费借款	110
111	2018年12月20日	购买暖心衣橱活动车辆费用		11500.00	374,213.94	陕西鼎源汽车贸易有限公司		购买暖心衣橱活动车辆费用	111
112	2018年12月20日	归还借款	11500.00		385,713.94			归还购买暖心衣橱活动车辆费用	112
113	2018年12月21日	银行结息	148.28		385,862.22		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行	利息收入	113
114	2018年12月24日	废弃衣物处置收入	2050.00		387,912.22	中国工商银行股份有限公司咸阳渭阳西路支行	西安市秦善公益服务中心	2018年12月18日销售4.1吨废旧衣物所得款项	114
115	2018年12月25日	购买货架		4950.00	382,962.22	西安冠帝机电设备有限公司	西安冠帝机电设备有限公司	购买货架	115
116	2018年12月25日	报销差旅费、运输费、志愿者餐费补贴		840.00	382,122.22	陕西展华环保工程有限公司、陕西省高速公司收费处	陈晨	1、参加第四届中国青年志愿服务项目大赛志愿者差旅费；2、第78次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费；3、第78次暖心衣橱自选捐赠活动运送志愿者车辆高速路过路费；4、第78次暖心衣橱自选捐赠活动志愿者餐费补贴	116
117	2018年12月25日	支付注册商标费用		2200.00	379,922.22	合肥势成企业咨询管理有限公司	合肥势成企业咨询管理有限公司	支付暖心衣橱、暖心玩具馆注册商标费用	117
118	2018年12月25日	支付专家费、培训餐费、学习用品费		2607.00	377,315.22	1、咸阳市渭城区百姓十八香餐厅；3、四川省成都市金牛区叮当文具经营部	陈晨	1、志愿者培训专家授课费（班理、汪子阜）；2、志愿者培训餐费；3、购买文具学习用品	118
119	2018年12月25日	支付报销款		460.00	376,855.22	1、咸阳市渭城区咸阳电信业务代理经营部2、咸阳市公安局交通警察支队；3、中国邮政速递物流股份有限公司咸阳市分公司	陈晨	1、宽带套餐费；2、车辆上牌费；3、邮寄捐赠奖牌费	119
120	2018年12月25日	支付志愿者保险费		1035.00	375,820.22	中国人民人寿保险股份有限公司西安市分公司	中国人民人寿保险股份有限公司陕西分公司	支付2018年7月1日---2018年12月20日，共计163人次的保险费，每人次5元。	120
121	2018年12月25日	收民政局2018年项目基金	100000.00		475,820.22	咸阳市小桔灯公益服务中心	咸阳市民政局	咸阳市政府购买暖心衣橱服务资金（2018--2019）	121
122	2018年12月25日	支付手续费		45.00	475,775.22	中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行	中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行	银行跨行汇款手续费	122
123	2018年12月25日	支付手续费		156.00	475,619.22		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行	银行跨行汇款手续费	123
124	2018年12月28日	微信公众号服务费		300.00	475,319.22	深圳市腾讯计算机系统有限公司	陈晨	微信公众号服务费	124
125	2018年12月29日	购买物料		1420.00	473,899.22	安徽华源包装有限公司	安徽华源包装有限公司	购买塑料袋	125
126	2018年12月29日	运输费		600.00	473,299.22	陕西展华环保工程有限公司	陈晨	第91次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费	126
127	2018年12月29日	报销公告费、鲜花费		400.00	472,899.22	1、咸阳市报业新闻传媒有限公司；2、咸阳市渭城区丑女鲜花礼仪部	陈晨	1、公告费；2、鲜花费（首映影城三周年庆典）	127

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