小桔灯公益2018年7—9月财务收支一览表
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位(对方单位)
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备注
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点击查看对应凭证
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上期余额
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150,537.51
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1
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2018年7月5日
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支付税款
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540.00
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149,997.51
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国库
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缴纳6月份个人所得税
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1
|
2
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2018年7月11日
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购买保险陈晨借款
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1070.00
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148,927.51
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|
中国人民人寿保险股份有限公司陕西分公司
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借款支付2018年1月---2018年6月外出活动志愿者共214人次保险费,每人次5元。
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2
|
3
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2018年7月16日
|
陈晨交个税
|
60.00
|
|
148,987.51
|
|
陈晨
|
补交4月份个人所得税(陈晨)
|
3
|
4
|
2018年7月16日
|
陈晨交个税
|
440.00
|
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149,427.51
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|
陈晨
|
补交5月份个人所得税(陈晨)
|
4
|
5
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2018年7月16日
|
葛晓燕交个税
|
80.00
|
|
149,507.51
|
|
葛晓燕
|
志愿者葛晓燕补交2018年3月所得税款
|
5
|
6
|
2018年7月16日
|
葛晓燕交个税
|
320.00
|
|
149,827.51
|
|
葛晓燕
|
志愿者葛晓燕补交2018年5月个人所得税款
|
6
|
7
|
2018年7月16日
|
刘静交个税
|
80.00
|
|
149,907.51
|
|
刘静
|
智慧课堂讲师刘静补交2018年6月份个人所得税款
|
7
|
8
|
2018年7月16日
|
陈晨交个税
|
290.00
|
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150,197.51
|
|
陈晨
|
补交3月份个人所得税(陈晨)
|
8
|
9
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2018年7月19日
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收到阿里巴巴活动费
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10000.00
|
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160,197.51
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
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阿里巴巴
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最佳公益创想项目”奖励资金,用于“暖心玩具馆”项目
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9
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10
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2018年7月23日
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葛晓燕交个税
|
80.00
|
|
160,277.51
|
|
葛晓燕
|
补交6月份个人所得税(葛晓燕)
|
10
|
11
|
2018年7月23日
|
陈晨交个税
|
380.00
|
|
160,657.51
|
|
陈晨
|
补交6月份个人所得税(陈晨)
|
11
|
12
|
2018年7月25日
|
支付手续费
|
|
15.00
|
160,642.51
|
|
工商银行
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支付银行手续费
|
12
|
13
|
2018年7月25日
|
支付手续费
|
|
24.00
|
160,618.51
|
|
工商银行
|
支付银行手续费
|
13
|
14
|
2018年7月25日
|
陈晨报销款
|
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114.00
|
160,504.51
|
咸阳市华光出租客运有限公司,西安市一卡通有限责任公司,咸阳市公交公司
|
陈晨
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1、拉运玻璃钢伸缩围栏运费;2、3月28日西安参加财务培训交通费(陈晨);3、6月23日西安参加财务培训交通费(陈晨);4、6月28日、6月29日西安参加公益项目培训交通费(陈晨)
|
14
|
15
|
2018年7月25日
|
支付保险费
|
|
1070.00
|
159,434.51
|
中国人民人寿保险股份有限公司陕西分公司
|
中国人民人寿保险股份有限公司陕西分公司
|
支付2018年1月---2018年6月外出活动志愿者共214人次保险费,每人次5元。
|
15
|
16
|
2018年7月25日
|
陈晨报销款
|
|
1547.00
|
157,887.51
|
西安市一卡通有限责任公司,咸阳市公交公司; 咸阳世纪金花商贸有限公司;
|
陈晨
|
1、社区智慧课堂第四期讲师讲课费(陈晨),2、社区智慧课堂第四期活动用水果茶点,3、7月18---20日西安参加福彩项目管理培训交通费(陈晨),4、7月19---20日西安参加福彩项目管理培训交通费(郭恩伟)
|
16
|
17
|
2018年7月25日
|
支付葛晓燕志愿者补贴
|
|
1200.00
|
156,687.51
|
|
葛晓燕
|
志愿者补贴(葛晓燕2018.07.01---07.31)
|
17
|
18
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2018年7月25日
|
陈晨报销款
|
|
1770.00
|
154,917.51
|
陕西高速公路车辆费;中国天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;咸阳金正石油销售有限公司
|
陈晨
|
1、志愿者补贴(陈晨2018.07.01---07.31);2、第69次暖心衣橱活动接送志愿者使用海纳物业车辆油费报销;3、第69次暖心衣橱活动接送志愿者使用宋西峰车辆油费报销;4、第69次暖心衣橱活动接送志愿者使用宋西峰车辆过路费报销
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18
|
19
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2018年7月25日
|
支付印刷费
|
|
10000.00
|
144,917.51
|
咸阳华美印务有限公司
|
咸阳华美印务有限公司
|
社区智慧课堂智能手机学习手册
|
19
|
20
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2018年7月25日
|
购买物料消耗
|
|
3450.00
|
141,467.51
|
秦汉新城佳凡数码通讯部
|
秦汉新城佳凡数码通讯部
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社区智慧课堂学员奖品(第二、三、四期)
|
20
|
21
|
2018年7月25日
|
陈晨报销款
|
|
207.85
|
141,259.66
|
咸阳世纪金花商贸有限公司;咸阳市秦都出租汽车客运服务部
|
陈晨
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1、补报第68次暖心衣橱活动志愿者补贴(原始票据编码为6047);2、6月1日正兴广场捐赠物品运输费;3、义工厨房物料采购费;4、维修门锁(暖心衣橱
门)
|
21
|
22
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2018年7月26日
|
支付许璐讲师劳务费
|
|
800.00
|
140,459.66
|
|
许璐
|
社区智慧课堂第三期第六次授课,第四期第四、五、六次授课专家讲课费(许璐)福利彩票金支持项目
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22
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23
|
2018年7月26日
|
培训费借款
|
|
500.00
|
139,959.66
|
|
陈晨
|
组织志愿者去西安培训
|
23
|
24
|
2018年8月7日
|
缴纳税金
|
|
460.00
|
139,499.66
|
|
国库
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缴纳7月份个税
|
24
|
25
|
2018年8月10日
|
郭佳凡捐款
|
1755.00
|
|
141,254.66
|
|
郭佳凡
|
郭佳凡捐款
|
25
|
26
|
2018年8月10日
|
葛晓燕交个税
|
80.00
|
|
141,334.66
|
|
葛晓燕
|
补交7月份个人所得税(葛晓燕)
|
26
|
27
|
2018年8月10日
|
陈晨交个税
|
380.00
|
|
141,714.66
|
|
陈晨
|
补交7月份个人所得税(陈晨)
|
27
|
28
|
2018年8月10日
|
张旗捐款
|
100.00
|
|
141,814.66
|
|
张旗
|
张旗捐款
|
28
|
29
|
2018年8月13日
|
支付网银U盾年费
|
|
200.00
|
141,614.66
|
工商银行
|
工商银行
|
支付网银U盾年费
|
29
|
30
|
2018年8月13日
|
陈晨借款转团市委希望工程捐款
|
|
3000.00
|
138,614.66
|
|
陈晨
|
向团市委希望工程捐款
|
30
|
31
|
2018年8月13日
|
陈晨外出培训借款
|
|
15000.00
|
123,614.66
|
|
陈晨
|
“暖心衣橱”项目参加第六届中国公益慈善博览会(深圳)差旅费(4人)
|
31
|
32
|
2018年8月21日
|
陈晨报销款
|
|
745.40
|
122,869.26
|
1、北京益普拉斯信息咨询有限公司;2、上海企梦投资咨询有限公司;3、陕西百旺金赋信息科技有限公司;4、上海派建工贸有限公司
|
陈晨
|
1、网络培训课程;2、管理服务-工具书
;3、信息技术服务费(2018年度税控技术服务费);4、气垫
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32
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33
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2018年8月21日
|
许璐交通费
|
|
62.50
|
122,806.76
|
咸阳市出租客运有限公司,西安市一卡通有限责任公司,中国铁路,咸阳市公交公司
|
许璐
|
第四期智慧课堂专家交通费(许璐)
|
33
|
34
|
2018年8月21日
|
陈晨报销志愿者补贴、运费等
|
|
1154.40
|
121,652.36
|
深圳依时货拉拉科技有限公司
|
陈晨
|
1、第四期智慧课堂
志愿者补贴(谢芳、董莉、陈晨);2、第四期智慧课堂 外展宣传物料运输费
|
34
|
35
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2018年8月21日
|
陈晨报销款
|
|
420.00
|
121,232.36
|
咸阳金正石油销售有限公司;陕西省高速公路
|
陈晨
|
1、第25次暖心玩具馆活动使用蒋洪霞车辆油费报销;2、第25次暖心玩具馆活动补贴蒋洪霞车辆过路过桥费;3、第25次暖心玩具馆活动志愿者餐费补贴(10人)
|
35
|
36
|
2018年8月21日
|
支付葛晓燕志愿者补贴
|
|
1200.00
|
120,032.36
|
|
葛晓燕
|
志愿者补贴葛晓燕(2018.08.01---08.31)
|
36
|
37
|
2018年8月21日
|
陈晨报销志愿者补贴、物耗等
|
|
2622.90
|
117,409.46
|
2、陕西华润万家生活超市有限公司咸阳彩虹分公司;3、国家税务总局义乌市税务局代开发票;4、咸阳市秦都区好快捷便利店
|
陈晨
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1、志愿者补贴(陈晨2018.08.01---08.31);2、义工厨房物料(卫生纸、白糖、保鲜袋);3、裤夹;4、拉运爱心人士捐赠一批新衣服运输费
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37
|
38
|
2018年8月21日
|
陈晨报销款
|
|
652.60
|
116,756.86
|
深圳依时货拉拉科技有限公司;余姚市美群展示器材厂;上海好帝网络科技有限公司
|
陈晨
|
1、维修门锁(暖心衣橱分拣室、文件柜);2、拉运爱心人士捐赠全自动洗衣机运输费;3、立式展架;4、购消毒柜配件
|
38
|
39
|
2018年8月21日
|
支付汪子阜劳务费
|
|
800.00
|
115,956.86
|
|
汪子阜
|
|
39
|
40
|
2018年8月21日
|
账号有误退回
|
800.00
|
|
116,756.86
|
|
汪子阜
|
|
40
|
41
|
2018年8月21日
|
汪子阜劳务费
|
|
800.00
|
115,956.86
|
|
汪子阜
|
华泰社区智慧课堂专家督导费(汪子阜)
|
41
|
42
|
2018年8月22日
|
废旧衣物处置收入
|
3090.00
|
|
119,046.86
|
工商银行
|
小桔灯公益
|
2018年8月17日、18日处置废弃衣物6.180吨
|
42
|
43
|
2018年8月24日
|
谢芳捐款
|
550.00
|
|
119,596.86
|
|
谢芳
|
谢芳捐款
|
43
|
44
|
2018年8月24日
|
华美印务捐款
|
4700.00
|
|
124,296.86
|
|
咸阳华美印务有限公司
|
咸阳市华美印务有限公司捐款
|
44
|
45
|
2018年8月25日
|
支付手续费
|
|
90.00
|
124,206.86
|
|
工商银行
|
支付银行手续费
|
45
|
46
|
2018年8月25日
|
支付手续费
|
|
20.00
|
124,186.86
|
|
工商银行
|
支付银行手续费
|
46
|
47
|
2018年9月3日
|
支付税款
|
|
270.00
|
123,916.86
|
|
国库
|
缴纳8月份个税
|
47
|
48
|
2018年9月7日
|
陈晨报销款
|
|
2163.00
|
121,753.86
|
1、深圳依时货拉拉科技有限公司;2、咸阳乐家家政服务有限公司;3、咸阳市渭城区博创广告工程装饰部
|
陈晨
|
1、拉运邵小利青年志愿者服务队捐赠衣物运输费;2、第71次“暖心衣橱”外出自选捐赠活动物料运输费;3、不锈钢牌;4、志愿者补贴陈晨(2018.09.01---09.30)
|
48
|
49
|
2018年9月7日
|
陈晨报销款
|
|
1123.00
|
120,630.86
|
西安千家粗粮王餐饮有限责任公司秦都分公司;咸阳市秦都出租客运有限公司
|
陈晨
|
1、拉运省十六运志愿活动物料;2、“快乐假期让爱传递”活动午餐(福利院儿童自助餐费)
|
49
|
50
|
2018年9月7日
|
陈晨报销款
|
|
320.00
|
120,310.86
|
兴平市东城石油加油站;陕西省高速公路;中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司
|
陈晨
|
1、2018年志愿者团队拓展培训补贴郭彤车辆油耗费;2、2018年志愿者团队拓展培训用志愿者郭彤车辆过路过桥费;3、2018年志愿者团队拓展培训用志愿者刘炜车辆油耗费;4、2018年志愿者团队拓展培训用志愿者刘炜车辆过路过桥费
|
50
|
51
|
2018年9月7日
|
智慧课堂平板电脑租赁费
|
|
2000.00
|
118,310.86
|
咸阳市秦都区童悦文教用品经营部
|
咸阳市秦都区童悦文教用品经营部
|
智慧课堂加油站辅导用平板电脑租赁费
|
51
|
52
|
2018年9月7日
|
陈晨报销款
|
|
168.94
|
118,141.92
|
1、深圳依时货拉拉科技有限公司;2、咸阳人人乐商业有限公司;3、咸阳市秦都区好快捷便利店
|
陈晨
|
1、6月11日拉运金旭学校捐赠玩具运输费;2、棉花糖机用竹签;3、白糖
|
52
|
53
|
2018年9月7日
|
陈晨报销款
|
|
3650.00
|
114,491.92
|
中国移动通信集团陕西有限公司咸阳分公司
|
陈晨
|
1、华泰社区智慧课堂新闻报道费;2、智慧课堂智能手机应用大赛评委费(马密,梅婷、许曼、李建桦);3、华泰社区智慧课堂智能手机应用大赛志愿者补贴;4、华泰社区智慧课堂通讯费
|
53
|
54
|
2018年9月7日
|
支付葛晓燕志愿者补贴
|
|
1200.00
|
113,291.92
|
|
葛晓燕
|
志愿者补贴葛晓燕(2018.09.01--09.30)
|
54
|
55
|
2018年9月25日
|
银行结息
|
104.63
|
|
113,396.55
|
|
工商银行
|
收到银行利息
|
55
|
56
|
2018年9月25日
|
支付鲁雅洁劳务费
|
|
800.00
|
112,596.55
|
|
鲁雅洁
|
智慧课堂加油站志愿者培训督导费
|
56
|
57
|
2018年9月25日
|
报销物料消耗品
|
|
600.00
|
111,996.55
|
安徽华源包装有限公司
|
陈晨
|
塑料袋(暖心衣橱外出捐赠活动用)
|
57
|
58
|
2018年9月25日
|
陈晨报销款
|
|
2524.40
|
109,472.15
|
1、中山市上势电子商务有限公司;2、深圳依时货拉拉科技有限公司;3、深圳市福田区鹏亭达电子经销部;4、武汉织梦源放置于小公司
|
陈晨
|
1、
购消毒柜;2、运输费(华宇蓝郡拉运捐赠物资2次) ;3、取扣器;4、防雨桌布(暖心衣橱室外分拣桌)
|
58
|
59
|
2018年9月25日
|
陈晨报销款
|
|
715.80
|
108,756.35
|
河南奥辰商贸有限公司;深圳依时货拉拉科技有限公司;
|
陈晨
|
1、购晾衣架(不锈钢折叠式衣架);2、购晾衣架(不锈钢单杆衣架);3、拉运捐赠衣物(梦的衣裳专卖店)运输费;4、第71次暖心衣橱外出活动物料运输费
|
59
|
60
|
2018年9月26日
|
支付手续费
|
|
65.00
|
108,691.35
|
|
工商银行
|
|
60
|
61
|
2018年9月26日
|
支付昆原服饰商行服装费
|
|
1160.00
|
107,531.35
|
咸阳市秦都区昆原服饰商行
|
咸阳市秦都区昆原服饰商行
|
制作志愿者服装
|
61
|
62
|
2018年9月26日
|
陈晨报销款
|
|
3175.50
|
104,355.85
|
1、沈阳益达包装制品有限公司;3、台州市黄岩乐选家居有限公司、4、咸阳乐家家政服务有限公司中国移动通信集团陕西有限公司需要分公司
|
陈晨
|
1、购编织袋;2、永寿县常宁镇强化村扶贫走访志愿者餐费补贴;3、购收纳箱;4、永寿县耿家村暖心衣橱衣物配送运输费
|
62
|
|