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小桔灯公益2017年10月—12月财务收支情况一览表
[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2018-02-18    访问次数:3137]
小桔灯公益2017年4季度财务收支情况一览表
序号 日期 摘要  收款金额（元）  付款金额（元）  银行余额（元）   开发票单位  收/付款单位 备注 点击查看对应凭证
1 2017年10月13日 收捐款 2001.00   9161.00   陕西师范大学金泰丝路花城幼儿园 金泰幼儿园捐赠 1
2 2017年10月19日 付税控盘年服务费   280.00 8881.00 陕西百旺金赋信息科技有限公司 张晓霞 2017年度税控系统技术服务费，张晓霞为小桔灯出纳。 2
3 2017年10月23日 收捐款 2000.00   10881.00   咸阳玛雅房屋中介有限公司 咸阳玛雅房屋中介公司捐赠 3
4 2017年10月26日 支付银行手续费   6.00 10875.00   中国工商银行   4
5 2017年10月27日 收捐款 100000.00   110875.00   国网陕西省电力公司 国网陕西省电力公司爱心基金捐赠 5
6 2017年10月30日 收捐款 1300.00   112175.00   三原色美术机构 三原色美术机构等捐赠 6
7 2017年11月1日 收废弃衣物处置款 1350.00   113525.00   陕西衣创环保科技有限公司 2.7吨废弃衣物处理收入 7
8 2017年11月1日 支付微信公众号认证费   300.00 113225.00 深圳市腾讯计算机系统有限公司 王旗伟 腾讯公司收取的微信公众号认证费，王旗伟为小桔灯微信公众号管理员。 8
9 2017年11月1日 购买徽章   95.00 113130.00 浏阳市沿溪镇人居电器商行 邓雪莉 购爱心徽章用于三原色美术机构募捐活动中作为纪念品。 9
10 2017年11月1日 购买收纳箱   474.00 112656.00 台州市黄岩乐选家居有限公司 邓雪莉 暖心衣橱项目使用 10
11 2018年11月2日 购买捐赠票据   6.00 112650.00 咸阳市财政局 邓雪莉 小桔灯综合部领用 11
12 2017年11月2日 支付社会救助捐款   500.00 112150.00   张红刚 10月30日下午在彩虹医院看望慰问患白血病儿童张毅航（张红刚为张毅航父亲）。 12
13 2017年11月8日 支付10月份营业税及附加税   480.53 111669.47       13
14 2017年11月14日 支付网站服务器租赁费   3190.00 108479.47 西安天互通信有限公司 西安天互通信有限公司 暖心衣橱项目用 14
15 2017年11月14日 支付6—10月电信服务费   402.60 108076.87 中国电信 邓雪莉 小桔灯办公室电话宽带费用 15
16 2017年11月15日 支付车辆租赁费   1250.00 106826.87 闫华 闫华 11月6日与金泰丝路花城合作去周至楼观台九年制学校开展暖心玩具馆第八次玩具集中自选活动租赁大巴车一辆 16
17 2017年11月26日 支付银行手续费   36.00 106790.87   中国工商银行   17
18 2017年11月26日 支付银行手续费   6.00 106784.87   中国工商银行   18
19 2017年12月7日 购买衣架   660.00 106124.87 浦江县承俊衣架厂 邓雪莉 暖心衣橱项目用 19
20 2017年12月7日 购买戴尔笔记本电脑   4855.00 101269.87 咸阳市秦都区联创电子商行 咸阳市秦都区联创电子商行 暖心衣橱项目演示及工作汇报用 20
21 2017年12月12日 支付税款   2.75 101267.12     城市维护建设费 21
22 2017年12月21日 收银行利息 51.51   101318.63   中国工商银行   22
23 2017年12月25日 购买塑胶片   655.00 100663.63 东莞市通盛塑胶绝缘材料有限公司 邓雪莉 为衣物袋侧面加装透明标签带，暖心衣橱项目使用。 23
24 2017年12月25日 购买编织袋   520.00 100143.63 临沂力广包装有限公司 陈晨 暖心衣橱项目用 24
25 2017年12月25日 购买笔记本电脑配件   135.00 100008.63 咸阳市秦都区磊强电子产品经营部 邓雪莉 暖心衣橱项目用 25
26 2017年12月22日 收政府购买服务经费 100000.00   200008.63   咸阳市民政局 咸阳市民政局购买暖心衣橱项目服务 26
27 2017年12月25日 购买不锈钢牌   504.00 199504.63 咸阳市渭城区博创广告工程装饰部 咸阳市渭城区博创广告工程装饰部   27
28 2017年12月25日 购买一次性口罩   3000.00 196504.63 陕西佳明医疗器械有限公司 陕西佳明医疗器械有限公司 志愿者劳动保护，暖心衣橱项目用 28
29 2017年12月25日 购买奖牌   500.00 196004.63 西安市浐灞生态区秦北装饰部 西安市浐灞生态区秦北装饰部 制作暖心玩具奖牌2块，暖心衣橱奖牌1块 29
30 2017年12月26日 支付银行手续费   39.00 195965.63   中国工商银行   30
31 2017年12月26日 邓雪莉归还借款 1500.00   197465.63     归还采购物资备用金借款 31


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