咸阳市小桔灯公益

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小桔灯公益2016年10月—12月财务收支情况一览表

[ 文章来源:财务部文章作者:陈晨发表时间:2017-04-17 访问次数:3147]

小桔灯公益2016年10月—12月财务收支情况一览表
序号	日期	摘要	收款金额（元）	付款金额（元）	银行余额（元）	开发票单位	收/付款单位	备注	点击查看对应凭证
11	2016年10月19日	借款支付购文具、休闲套装部分费用		5,000.00	2,118.72		咸阳世纪金花商贸有限公司	小桔灯2016年6月16日赴长武县彭公镇南峪村开展第一次外出捐赠活动时应小桔灯支持单位国网咸阳供电公司要求采购了一批文具和85套新衣物捐赠给村里的贫困户，费用总额为15133.80元。本次借款支付部分费用。财务主管纪姗姗在外地无法签字。	11
12	2016年10月25日	付银行手续费		24.00	2,094.72		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行		12
13	2016年10月25日	付银行手续费		6.00	2,088.72				13
14	2016年11月17日	收废旧衣物销售款	1,020.00		3,108.72		陕西衣创环保科技有限公司	将2016年5月到2016年11月积存的废弃衣物2.04吨以每吨500元价格销售给陕西衣创环保科技有限公司，志愿者陈佳禄、郝翠玲监督过磅称重，陕西衣创环保科技有限公司支付现金。	14
15	2016年11月24日	收捐款	145,000.00		148,108.72		咸阳市红十字会	这笔款项是国网陕西省电力公司定向捐赠给小桔灯公益的捐款,因小桔灯无捐赠票据而通过咸阳红十字会中转捐款。	15
16	2016年11月24日	借款付小桔灯成立仪式背景墙及设备租赁费		2,336.00	145,772.72		咸阳市渭城区博傲广告策划中心	借款支付该笔款项，财务主管纪姗姗在外地无法签字。	16
17	2016年11月25日	付银行手续费		6.00	145,766.72		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行		17
18	2016年12月10日	付银行手续费		60.00	145,706.72		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行		18
19	2016年12月11日	付映美612打印机款转秦都区联创电子商行		850.00	144,856.72	秦都区联创电子商行	秦都区联创电子商行	购发票打印机一台	19
20	2016年12月11日	付云计算服务器租赁费转西安天互通信公司		3,190.00	141,666.72	西安天互通信公司	胡峰涛	小桔灯网站域名及服务器租赁费，胡峰涛前期垫付该款项。	20
21	2016年12月12日	付货架、收纳箱、消毒柜、饮水机款		16,396.00	125,270.72	咸阳力天世纪家居有限公司	咸阳力天世纪家居有限公司	2016年4月—5月购置的暖心衣橱的一些物料设备	21
22	2016年12月12日	付小桔灯公益网站开发费，冲借款15000元	15,000.00	20,000.00	120,270.72		西安鼎方科技有限公司	网站开发费用合计20000元，本期报销支付5000元余款，冲借款15000元。	22
23	2016年12月12日	付订购物料印制标志款		17,834.00	102,436.72	陕西创想广告工程有限公司	陕西创想广告工程有限公司	小桔灯2016年4月筹备到2016年12月向杨凌创想广告公司购买的各种物料，所有物料均为杨凌创想垫资购置并交付小桔灯使用。	23
24	2016年12月12日	付印制宣传品款		16,840.00	85,596.72	陕西创想广告工程有限公司	陕西创想广告工程有限公司	小桔灯2016年4月筹备到2016年12月向杨凌创想广告公司购买的各种宣传品等物料，所有物料均为杨凌创想垫资购置并交付小桔灯使用。	24
25	2016年12月19日	付小桔灯文化环境建设款		26,389.00	59,207.72	陕西创想广告工程有限公司	陕西创想广告工程有限公司	小桔灯2016年4月——10月期间在北楼二楼所作的文化环境建设以及2016年10—12月在南楼二楼所做的文化环境建设费用。	25
26	2016年12月21日	收银行利息	32.40		59,240.12		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行		26
27	2016年12月23日	付购文具及休闲套装款，冲借款5000元	5,000.00	15,133.80	49,106.32	咸阳世纪金花商贸有限公司	咸阳世纪金花商贸有限公司	根据捐款单位陕西省电力公司的安排为长武县彭公镇南峪村贫困户购置的一批文具及85套服装，无偿发放给贫困户村民。本期报销支付10133.80元余款，冲借款5000元。	27
28	2016年12月25日	付银行手续费		54.00	49,052.32		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行		28
29	2016年12月26日	收服装义卖款	700.00		49,752.32		郭恩伟	从2016年10月13日到12月26日面向小桔灯志愿者们的衣物义卖收入。	29
30	2016年12月26日	收零星捐款	592.80		50,345.12		郭恩伟	从2016年8月13日到12月26日志愿者们在衣物分拣过程中发现的无法找到失主的零钱。	30
31	2016年12月29日	付银行手续费		3.00	50,342.12		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行		31
32	2016年12月29日	购买税控盘、报销2016年度服务费		820.00	49,522.12	陕西百旺金赋信息科技有限公司	张晓霞	张晓霞系小桔灯公益服务中心兼职志愿者出纳	32
33	2016年12月29日	付报销物料消耗品（水、纸杯、电池等）		195.79	49,326.33	西安爱家超市咸阳福园店	邓雪莉	购买外出活动所需物料，邓雪莉系小桔灯公益服务中心兼职志愿者物料采购员	33
34	2016年12月29日	购买电子称、衣架等费用		5,626.00	43,700.33	咸阳市新南衡器店、福建泉州铮铮工艺品有限公司、西安华讯得贸易公司、浙江省义乌市越图电子商务有限公司	邓雪莉	除咸阳本市购买的电子秤以外，其他均为淘宝购物。	34
35	2016年12月29日	付刻制印章、购买资料费		868.00	42,832.33	咸阳市原子印章厂、咸阳市秦都区利民刻字部、陕西社会组织服务中心	邓雪莉	印章系小桔灯公章、财务专用章、发票专用章，资料费系购买非营利组织财务制度相关书籍。	35
36	2016年12月29日	付宽带费		590.00	42,242.33	中国电信股份有限公司咸阳分公司	邓雪莉	小桔灯办公室宽带费	36
37	2016年12月30日	付微信公众号认证费		300.00	41,942.33	深圳市腾讯计算机系统有限公司	王旗伟	王旗伟系小桔灯微信公众号管理员，兼职志愿者	37
38	2016年12月30日	购买纯净水		195.00	41,747.33	咸阳市好快活时代商贸有限公司	邓雪莉	为办公室购买纯净水票	38
39	2016年12月30日	王旗伟账号有误退款	300.00		42,047.33		中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行	王旗伟账号有误汇款被退回	39
40	2016年12月31日	付购买财务软件费用，冲借款	3,000.00	3,000.00	42,047.33	西安协创软件科技有限公司		报销购买财务软件费用，冲9月30日借款	40
41	2016年12月31日	付成立仪式背景墙及设备租赁费，冲借款	2,336.00	2,336.00	42,047.33	咸阳市渭城区博傲广告策划中心		报销成立仪式背景墙及设备租赁费，冲11月24日借款	41

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