小桔灯公益2016年7—9月财务收支情况一览表
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序号
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日期
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摘要
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收款金额(元)
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付款金额(元)
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银行余额(元)
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开发票单位
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收/付款单位
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备注
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点击查看对应凭证
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1
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2016年7月5日
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收微信公众号认证开通验证费
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0.01
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0.01
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深圳市腾讯计算机系统有限公司
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小桔灯公益申请微信公众号认证时腾讯公司向小桔灯公益基本账户打款0.01元验证小桔灯公益银行账户是否真实有效。
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1
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2
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2016年7月13日
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收由建行验资户转至工行基本户的注册资金及利息
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30,013.88
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30,013.89
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中国建设银行股份有限公司咸阳分公司
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建行账户为小桔灯公益注册验资账户,验资完毕注册成功后即将原始注册资金3万元以及利息转账至小桔灯公益工行基本账户内。
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2
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3
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2016年7月13日
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付建行销户手续费
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102.00
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29,911.89
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纪姗姗
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建行账户为小桔灯公益注册验资账户,验资完毕注册成功后即将该验资账户销户。
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3
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4
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2016年7月19日
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收零星捐款
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92.00
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30,003.89
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郭恩伟
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2016年6月5日到2016年7月19日志愿者在分拣衣物时发现的无主零星钱款:
6月5日前发现7.5元(一次6元,一次1.5元),登记人熊智涛。
6月5日发现83.5元,发现人熊智涛。
6月19日发现1元,发现人赵雪婷。
合计92元整。
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4
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5
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2016年9月10日
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付银行手续费
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60.00
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29,943.89
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中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
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银行收取账户维护费
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5
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6
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2016年9月21日
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收银行利息
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17.55
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29,961.44
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中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
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6
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7
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2016年9月29日
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付9月各项税金
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4,223.30
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25,738.14
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税务局国库
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开具145000元捐款发票所产生的税款
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7
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8
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2016年9月29日
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付9月各项税金
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619.42
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25,118.72
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税务局国库
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付其它各项税款
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8
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9
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2016年9月30日
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借款付小桔灯公益网站部分开发费用
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15,000.00
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10,118.72
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西安鼎方科技有限公司
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小桔灯公益网站总费用20000元,本次借款15000元支付小桔灯公益网站部分开发费用。财务主管纪姗姗在外地无法签字。
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9
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10
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2016年9月30日
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借款购财务软件
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3,000.00
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7,118.72
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西安协创软件科技有限公司
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借款为小桔灯财务部购买用友T3版财务软件一套。财务主管纪姗姗在外地无法签字。
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10
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