2023年小桔灯四季度财务公开一览表1
[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2024-03-05    访问次数:744]
序号 单号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额  开票单位  收款单位 
1         754415.34     754415.34
2 23000065 2023年10月11日 收姜玲君捐助学款（四季度捐款）、吴桐助学捐款 5300.00      759,715.34 姜玲君、吴桐 咸阳市小桔灯公益服务中心  
3 23000109 2023年10月27日 报销物料款   1723.40    757,991.94  广州广汇地毯有限公司、晋江市陈埭语创食品商行、咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 陈晨 1、购买地垫、糖果；2、购文体用品一批。
4 23000173 2023年10月27日 支付运输费   3700.00    754,291.94 陕西顺客通汽车服务有限公司 陕西顺客通汽车服务有限公司 客车租赁费：小天使第93期韩城、94期周至两园活动。
5 23000174 2023年10月27日 制作小桔灯志愿者春秋马甲   455.00    753,836.94 咸阳市秦都区昆原服饰商行 咸阳市秦都区昆原服饰商行  
6 23000176 2023年10月27日 支付物料消耗款   1950.87    751,886.07 咸阳市秦都区鑫蔚茜鲜惠便利店 咸阳市秦都区鑫蔚茜鲜惠便利店 1、购买一次性手套、胶棒、剪子、夹子；2、防潮垫。
7 23000177 2023年10月27日 支付义工厨房购蔬菜款   7500.00    744,386.07 西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市 西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市  
8 23000179 2023年10月27日 支付运输费   3400.00    740,986.07 陕西兴华缘汽车服务有限公司 陕西兴华缘汽车服务有限公司 车辆租赁费：暖心衣橱第256次活动、拉运募捐物资。
9 23000180 2023年10月27日 购买灭火器   105.00    740,881.07 广州以斯帖网络科技发展有限公司 咸阳市小桔灯公益服务中心  
10 23000181 2023年10月27日 报销物料费   884.80    739,996.27 陕西华辰瀚宇商贸有限公司咸阳分公司 陈纪莲  小天使第95期购慰问困难家庭物资。 
11 23000182 2023年10月27日 报销医疗费   221.26    739,775.01 陕西中医药大学附属医院 陈纪莲 志愿者何晓快摔倒诊治
12 23000183 2023年10月27日 报销购油费   520.00    739,255.01 中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司 陈纪莲 购油费：拉运募捐物资。
13 23000184 2023年10月27日 报销物料消耗   8000.00    731,255.01 唐林艳 唐林艳 中秋节慰问志愿者和捐赠人购猕猴桃100箱
14 23000186 2023年10月27日 报销志愿者餐补   1440.00    729,815.01   陈纪莲 志愿者餐补：暖心衣橱第256次活动。
15 23000190 2023年10月27日 支付维修消毒柜等费用   400.00    729,415.01 张红刚 张红刚  
16 23000199 2023年10月27日 报销9月份办公通信费   170.00    729,245.01 中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈晨  
17 23000200 2023年10月27日 支付助教补贴   150.00    729,095.01 陈纪莲 陈纪莲 小天使第87、88、95期助教补贴。
18 23000201 2023年10月27日 支付9月份专职志愿者补贴   9504.38    719,590.63   何晓快、刘媛、郝翠玲、杨转花、穆创露、庞红艳、瑚小娥 志愿者补贴：何晓快、刘媛、郝翠玲、杨转花、穆创露、庞红艳、瑚小娥
19 23000202 2023年10月27日 支付陈晨、牛亚玲9月份工资   10000.00    709,590.63   陈晨、牛亚玲  
20 23000203 2023年10月27日 购买两台笔记本   8660.00    700,930.63 咸阳市渭城区润昌电子商行 咸阳市渭城区润昌电子商行  
21 23000214 2023年10月20日 收吴先生2023.9.27日捐款助学 500.00      701,430.63 吴桐 咸阳市小桔灯公益服务中心  
22 23000215 2023年10月20日 收爱心小天使活动捐款 1100.00      702,530.63   咸阳市小桔灯公益服务中心 小天使第95期活动22人，每人50元。（其中2人未参加）
23 23000216 2023年10月20日 销售红薯 7000.00      709,530.63   咸阳市小桔灯公益服务中心 销售强化村红薯200箱，每箱35元。
24 23000217 2023年10月18日 收助学捐款（资助李梦圆） 100.00      709,630.63 殷晨耕 咸阳市小桔灯公益服务中心  
25 23000218 2023年10月27日 支付3名专职志愿者体检费   990.00    708,640.63 西安普惠健康体检有限公司咸阳秦都普惠门诊分公司 西安普惠健康体检有限公司咸阳秦都普惠门诊分公司  
26 23000219 2023年10月27日 报销款   720.00    707,920.63   陈纪莲  志愿者餐费：暖心衣橱第257次活动午餐 
27 23900325 2023年10月20日 收五位爱心小天使捐款 1500.00      709,420.63   咸阳市小桔灯公益服务中心  
28 23000220 2023年10月27日 支付专职志愿者保险   395.40    709,025.23   咸阳市小桔灯公益服务中心  
29 23000232 2023年10月27日 报销维修音响款   430.00    708,595.23 咸阳市秦都区琳之龙电子商行 陈纪莲  
30 23000233 2023年10月27日 报销物料款   215.70    708,379.53 陕西华辰瀚宇商贸有限公司咸阳分公司 陈纪莲 购慰问品：泾阳县兴隆镇西苗村慰问困难家庭
31 23000234 2023年10月27日 支付迭代报告专家费6000元；迭代报告志愿者补贴1000   6280.00    702,099.53    张敏莉、窦敏娜、刘菁、王祝惠子  
32   2023年10月18日 支付银行手续费   73.00    702,026.53      
33   2023年10月13日 缴专职志愿者个税款   2271.30    699,755.23      
34     交社保（陈纪莲）   1036.56    698,718.67      
35 23A00057 2023年11月29日 支付小桔灯面包车维修费   1525.00    697,193.67 西咸新区沣西新城成发汽车修理厂 西咸新区沣西新城成发汽车修理厂  
36 23A00127 2023年11月29日 支付劳务费   3040.00    694,153.67   陈纪莲 三原西周中学社工室维护；4个个案结项。
37 23A00226 2023年11月29日 收鼎力保洁捐赠 10000.00      704,153.67 鼎力保洁 咸阳市小桔灯公益服务中心  
38 23A00227 2023年11月29日 收零星捐款 1460.00      705,613.67   咸阳市小桔灯公益服务中心 爱心人士捐赠（分拣时发现地零钱）
39 23A00237 2023年11月29日 收张洪敏捐助学款 1300.00      706,913.67   咸阳市小桔灯公益服务中心  
40 23A00242 2023年11月29日 收董旭宸、杨淑桐爱心队员捐款 600.00      707,513.67 董旭宸杨淑桐 咸阳市小桔灯公益服务中心  
41 23A00244 2023年11月29日 收金泰丝路幼儿园捐款 1291.60      708,805.27 金泰丝路花城幼儿园 咸阳市小桔灯公益服务中心  
42 23A00290 2023年11月29日 支付运输费   4600.00    704,205.27 陕西兴华缘汽车服务有限公司 陕西兴华缘汽车服务有限公司  
43 23A00291 2023年11月29日 支付维修费   780.00    703,425.27 张红刚 张红刚  
44 23A00292 2023年11月29日 报销物料消耗   465.19    702,960.08  南昌茂全贸易有限公司、深圳小六科技有限公司、孝感联兴文化用品有限公司、上海淼许文化发展有限公司 咸阳市小桔灯公益服务中心  
45 23A00247 2023年11月29日 报销保险费   701.00    702,259.08 华泰财产保险有限公司营业部 陈晨  
46 23A00294 2023年11月29日 报销志愿者餐费补贴   810.00    701,449.08   陈晨  
47 23A00297 2023年11月29日 报销停车费   132.40    701,316.68 咸阳市停车场建设管理有限公司 陈纪莲  
48 23A00298 2023年11月29日 报销小桔灯办公通信费   508.00    700,808.68  中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈纪莲  
49 23A00306 2023年11月29日 收殷晨耕捐款资助李梦圆 100.00      700,908.68 殷晨耕 咸阳市小桔灯公益服务中心  
50 23A00308 2023年11月29日 支付印刷费：制作横幅等。   200.00    700,708.68 咸阳市秦都区山水远杭广告快印店 咸阳市秦都区山水远杭广告快印店  
51 23A00330 2023年11月29日 支付清洗军训服费用   17280.00    683,428.68 咸阳一诺洁洗涤服务有限公司 咸阳一诺洁洗涤服务有限公司  
52 23A00332 2023年11月29日 支付物料消耗   550.00    682,878.68 咸阳市秦都区蔚茜商店 咸阳市秦都区蔚茜商店 购买笔记本（奖品）、办公用品。
53 23A00326 2023年11月29日 报销交通费   1483.22    681,395.46 咸阳丰原汽车运输有限公司、天津货拉拉科技有限公司、 陈纪莲 客车租赁费：1、三原西周中学学生参观植物园；2、拉富锦佳苑暖心衣橱活动物资。
54 23A00309 2023年11月29日 报销过路费   162.00    681,233.46 陕西高速公路电子收费有限公司 陈纪莲 过路费：1、拉运清洗衣物；2、西周中学项目监测；3、送文件。
55 23A00336 2023年11月29日 报销快递费   155.00    681,078.46  西安顺丰速运有限公司 陈纪莲 快递费：邮寄证书、文件。
56 23A00337 2023年11月29日 报销小天使第94期动物园讲解费   500.00    680,578.46 陈纪莲 陈纪莲  
57 23A00338 2023年11月29日 报销小天使活动餐费   1290.00    679,288.46  周至县德厚山庄酒店 陈纪莲 餐费：1、去兴平捐赠口罩；2、小额环保资助第97期活动周至护水爱水活动。
58 23A00339 2023年11月29日 报销导师、助教费   1250.00    678,038.46   陈纪莲 小天使环保活动导师、助教费。
59 23A00340 2023年11月29日 支付11月份专职志愿者补贴   10723.58    667,314.88    6位专职志愿者、陈纪莲  志愿者补贴：1、6位专职志愿者补贴；2、陈纪莲补贴。
60 23A00341 2023年11月29日 支付陈晨、牛亚玲10月工资薪金   10000.00    657,314.88    陈晨、牛亚玲   
61 23A00398 2023年11月29日 收零星散捐 653.90      657,968.78 秦都马泉中心幼儿园 咸阳市小桔灯公益服务中心  
62 23A00497 2023年11月29日 收零星散捐 861.80      658,830.58 吉的堡愿景幼儿园 咸阳市小桔灯公益服务中心  
63 23A00521 2023年11月29日 收童兴计划项目第三笔款 38400.00      697,230.58 陕西妇源汇性别发展中心 咸阳市小桔灯公益服务中心  
64   2023年11月8日 支付财智卡年费   162.48    697,068.10 工商银行 工商银行  
65   2023年11月8日 交专职志愿者个税   1280.90    695,787.20 国库 国库  
66   2023年11月8日 支付残保金   119.55    695,667.65 国库 国库  


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