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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位（对方单位）
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备注
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上期余额
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980209.61
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1
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2023年4月4日
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收小桔灯助学项目捐款
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300.00
|
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980,509.61
|
蝴蝶花开
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
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2
|
2023年4月12日
|
缴纳税金
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|
1152.38
|
979,357.23
|
国库
|
国库
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代扣代缴专职志愿者个税
|
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3
|
2023年4月13日
|
缴纳个人社保（陈纪莲）
|
|
1036.56
|
978,320.67
|
国库
|
国库
|
|
|
4
|
2023年4月18日
|
支付银行余额变动提醒手续费
|
|
10.00
|
978,310.67
|
工商银行
|
工商银行
|
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5
|
2023年4月18日
|
收小桔灯助学项目捐款
|
4400.00
|
|
982,710.67
|
陈晨、樊海洋、刘帅、兰建
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
|
6
|
2023年4月18日
|
收废弃衣物处置收入
|
17378.20
|
|
1,000,088.87
|
陈纪莲
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
|
7
|
2023年4月18日
|
收爱心小天使捐款
|
11830.00
|
|
1,011,918.87
|
陈纪莲
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
|
8
|
2023年4月24日
|
支付培训费
|
|
960.00
|
1,010,958.87
|
长沙二三三网络科技有限公司
|
陈晨
|
|
|
9
|
|
接受实物捐赠-电动汽车
|
|
|
1,010,958.87
|
咸阳市鼎力保洁有限公司
|
咸阳市鼎力保洁有限公司
|
|
|
10
|
2023年4月24日
|
购买麦克风
|
|
174.00
|
1,010,784.87
|
深圳市贝乐斯电子科技有限公司
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
|
11
|
2023年4月24日
|
支付审计费
|
|
2500.00
|
1,008,284.87
|
陕西赤淳联合会计师事务所（普通合伙）
|
陕西赤淳联合会计师事务所（普通合伙）
|
|
|
12
|
2023年4月24日
|
支付3月份专职志愿者补贴
|
|
9340.58
|
998,944.29
|
|
李铭、陈纪莲、张宝红、贠鸿、邢红侠、贺艳艳
|
志愿者补贴：李铭、陈纪莲、张宝红、贠鸿、邢红侠、贺艳艳（永寿县八寨村）
|
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13
|
2023年4月24日
|
支付驻校社工陈晨、牛亚玲工资薪金
|
|
11761.52
|
987,182.77
|
|
陈晨、牛亚玲
|
|
|
14
|
2023年4月24日
|
支付物料消耗
|
|
3090.00
|
984,092.77
|
咸阳市渭城区李向峰建材经销部
|
咸阳市渭城区李向峰建材经销部
|
购买木地板铺暖心衣橱二楼楼道
|
|
15
|
2023年4月24日
|
购买塑料袋等物料消耗
|
|
300.00
|
983,792.77
|
咸阳市渭城区鑫东辉浩宇塑料制品经销部
|
咸阳市渭城区鑫东辉浩宇塑料制品经销部
|
|
|
16
|
2023年4月24日
|
支付运输费
|
|
1400.00
|
982,392.77
|
陕西兴华缘汽车服务有限公司
|
陕西兴华缘汽车服务有限公司
|
客车租赁费：第149次玩具馆活动
|
|
17
|
2023年4月24日
|
支付物料消耗费
|
|
1876.00
|
980,516.77
|
咸阳蔚茜鲜惠商贸有限公司
|
咸阳蔚茜鲜惠商贸有限公司
|
购衣撑、裤夹、标牌夹子。
|
|
18
|
2023年4月24日
|
报销桥路费
|
|
261.76
|
980,255.01
|
陕西高速公路电子收费有限公司
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
|
19
|
2023年4月24日
|
物料消耗
|
|
1778.15
|
978,476.86
|
辛集市诗禾服装经销处、永康市荣仕贸易有限公司、徐州阔翼包装有限公司、成都本忆商务服务有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司、仙居县第斯图贸易商行、仙居县丽聪贸易有限公司、广州市越秀区愚乐玩具商行、绍兴市柯桥区华舍华菊家纺用品店、贵阳京东永航贸易有限公司、义乌市利阔针织手套厂
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
购买粘毛纸、一次性手套、编织袋；购打印纸、文件袋；胶带、棉线手套；
|
|
20
|
2023年4月24日
|
物料消耗
|
|
590.48
|
977,886.38
|
沭阳菓之锦科技有限公司
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
制作铭牌；购桌布、桌游、信箱、木牌；
|
|
21
|
2023年4月24日
|
报销专职志愿者保险费
|
|
2814.00
|
975,072.38
|
平安养老保险股份有限公司陕西分公司
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
|
22
|
2023年4月24日
|
报销购油费
|
|
762.00
|
974,310.38
|
中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司
|
陈晨
|
购油费：拉运募捐物资。
|
|
23
|
2023年4月24日
|
报销物料费
|
|
6155.10
|
968,155.28
|
晋州市鑫烨电力器具加工部、徐州坤乐商贸有限公司、咸阳好快活时代商贸有限公司
|
陈晨
|
购围栏；购围栏、购饮用水；购阡东中学社工室桌椅。
|
|
24
|
2023年4月24日
|
报销快递费
|
|
216.00
|
967,939.28
|
晋州市鑫烨电力器县加工部、西安顺丰速运有限公司
|
陈晨
|
给榆林米脂固定衣橱运输围栏、制度牌；
|
|
25
|
2023年4月24日
|
报销志愿者餐费
|
|
1697.00
|
966,242.28
|
|
陈纪莲
|
志愿者餐费：第149次玩具馆；第242次暖心衣橱、王府井募捐活动、三原送课桌；
|
|
26
|
2023年4月24日
|
报销培训费
|
|
380.00
|
965,862.28
|
北京百年一通教育科技有限公司
|
陈纪莲
|
社工证考前辅导
|
|
27
|
2023年4月24日
|
报销停车费、志愿者补贴
|
|
259.00
|
965,603.28
|
陕西智慧泊车管理有限公司
|
陈纪莲
|
1、停车费：滨河西路社区、沣西；2、志愿者补贴：社区智慧课堂辅导钟延莉100元、程西萍150元
|
|
28
|
2023年4月24日
|
报销购油费、快递费
|
|
949.00
|
964,654.28
|
中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司、西安顺丰速运有限公司
|
陈纪莲
|
1、购油费：拉运募捐物资；2、快递费：邮寄编织袋；
|
|
29
|
2023年4月24日
|
报销小桔灯3月份电话费
|
|
339.20
|
964,315.08
|
中国电信股份有限公司咸阳分公司
|
陈纪莲
|
|
|
30
|
2023年4月25日
|
支付银行跨行汇款手续费
|
|
49.50
|
964,265.58
|
工商银行
|
工商银行
|
|
|
31
|
2023年4月26日
|
支付土建施工费(余款）
|
|
20000.00
|
944,265.58
|
咸阳宏利隆建筑劳务有限公司
|
咸阳宏利隆建筑劳务有限公司
|
|
|
32
|
2023年5月15日
|
交个税（专职志愿者）
|
|
2179.98
|
942,085.60
|
国库
|
国库
|
|
|
33
|
2023年5月18日
|
支付银行余额变动提醒手续费
|
|
10.00
|
942,075.60
|
工商银行
|
工商银行
|
|
|
34
|
2023年5月19日
|
缴纳个人社保（陈纪莲）
|
|
1036.56
|
941,039.04
|
国库
|
国库
|
|
|
35
|
2023年5月22日
|
收小桔灯助学项目捐款
|
4500.00
|
|
945,539.04
|
董蕾莉、董龙江、兰建、王雪南、王敏
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
1、董蕾莉、董龙江各捐款600元2、兰建、王雪南、王敏各捐款1100元。
|
|
36
|
2023年5月22日
|
收爱心小天使捐款
|
3800.00
|
|
949,339.04
|
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
8位爱心队员捐款，5.1日礼泉活动28位每人捐款50元。
|
|
37
|
2023年5月23日
|
收陕西怡和创客空间管理有限公司捐款
|
2000.00
|
|
951,339.04
|
陕西怡和创客空间管理有限公司
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
|
38
|
2023年5月25日
|
付银行手续费
|
|
19.00
|
951,320.04
|
工商银行
|
工商银行
|
|
|
39
|
2023年5月31日
|
支付4月专职志愿者补贴
|
|
9921.98
|
941,398.06
|
|
李铭、张宝红、贠鸿、邢红侠、郝翠玲、贺艳艳（永寿八寨村）、陈纪莲
|
志愿者补贴：李铭、张宝红、贠鸿、邢红侠、郝翠玲、贺艳艳（永寿八寨村）、陈纪莲
|
|
40
|
2023年5月31日
|
报销物料消耗费
|
|
653.16
|
940,744.90
|
1、武汉卡洁威科技有限公司；2、西安华讯得贸易有限公司；3、合肥猫客优品电子商务有限公司；4、龙港市车品居商贸有限公司；5、重庆京东创盟信息技术有限公司；6、贵阳京东永航贸易有限公司；7、浙江宁波悦胡网络科技有限公司
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
1、购买充气泵及电源线、文件夹、电池、打印纸、回形针；2、制度立牌。
|
|
41
|
2023年5月31日
|
支付租车费
|
|
1950.00
|
938,794.90
|
陕西兴华缘汽车服务有限公司
|
陕西兴华缘汽车服务有限公司
|
客车租赁费：1、第243次暖心衣橱自选捐赠活动；2、第151次暖心玩具馆自选捐赠活动。
|
|
42
|
2023年5月31日
|
支付清洁费：清洗小桔灯窗户玻璃
|
|
1400.00
|
937,394.90
|
咸阳鼎力保洁有限公司西安分公司
|
咸阳鼎力保洁有限公司西安分公司
|
|
|
43
|
2023年5月31日
|
支付粉刷小桔灯墙
|
|
2700.00
|
934,694.90
|
刘七良
|
刘七良
|
|
|
44
|
2023年5月31日
|
支付过路费
|
|
88.35
|
934,606.55
|
陕西高速公路电子收费有限公司
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
拉运募捐物资
|
|
45
|
2023年5月31日
|
报销物料消耗款
|
|
1118.00
|
933,488.55
|
中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司、西安经济技术开发区地铁安远门站新发现广告设计制作部
|
陈晨
|
1、购油费；2、购PVC卡盒。
|
|
46
|
2023年5月31日
|
报销运输费、志愿者餐补
|
|
567.50
|
932,921.05
|
三原山乡寨家庭农场、咸阳金正石油销售有限公司、天津货拉拉科技有限公司
|
陈晨
|
1、拉运募捐物资；2、志愿者餐补：暖心玩具馆第147次自选捐赠活动；3、购油费
|
|
47
|
2023年5月31日
|
报销调研午餐费
|
|
707.00
|
932,214.05
|
咸阳新宇餐饮管理有限公司
|
陈晨
|
陕西省巾帼志愿者联合会到小桔灯调研午餐费
|
|
48
|
2023年5月31日
|
报销会费、交通费
|
|
925.00
|
931,289.05
|
陕西省青年志愿者协会、陕西省巾帼志愿者联合会、西安坤翔实业有限公司、陕西控股集团有限公司、
|
陈纪莲
|
1、会费：陕西省青年志愿者协会800元；2、会费：陕西省巾帼志愿者联合会100元。；3、停车费：参加陕西省儿童福利会换届大会；4、过路费：参加西安性别欺凌培训
|
|
49
|
2023年5月31日
|
报销餐费、交通费、志愿者补贴
|
|
1758.66
|
929,530.39
|
陕西玖兰轩餐饮管理有限公司、北京滴滴出行科技有限公司
|
陈纪莲
|
1、童兴计划下面餐费：项目启动会；2、租车费：接送志愿者；3、童兴计划项目志愿者补贴：1、钟延莉300元；2、田青云300元；3、董莉150元。
|
|
50
|
2023年5月31日
|
报销住宿费
|
|
260.00
|
929,270.39
|
陕西悦润酒店管理有限公司咸阳分公司
|
陈纪莲
|
住宿费：小桔灯品牌升级活动。
|
|