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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位（对方单位）
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备注
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凭证
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上期余额
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643120.01
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1
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2022年10月9日
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补缴个税
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190
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643310.01
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鲁雅洁
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补交2018.11鲁雅洁个税
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1
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2
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2022年10月12日
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缴税志愿者社保（陈纪莲）
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683.96
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642626.05
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工商银行
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工商银行
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2
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3
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2022年10月18日
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支付手续费
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10
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642616.05
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工商银行
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工商银行
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3
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4
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2022年10月19日
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2022陕青基金温暖万家项目款
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200000
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842616.05
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陕西省青少年发展基金会
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4
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5
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2022年10月19日
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支付税金
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942.24
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841673.81
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工商银行
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工商银行
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5
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6
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2022年10月25日
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支付手续费
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22.5
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841651.31
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工商银行
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工商银行
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6
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7
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2022年10月28日
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9月份专职志愿者补贴
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7035.84
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834615.47
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志愿者补贴：葛晓燕、崔江卫、董莉、张海荣、陈纪莲、贺艳艳
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9月份志愿者补贴：葛晓燕、崔江卫、董莉、张海荣、陈纪莲、贺艳艳（永寿县八寨村
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7
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8
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2022年10月28日
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支付货车租赁费
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2539
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832076.47
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陕西展华环保工程有限公司
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陕西展华环保工程有限公司
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拉课桌椅到小桔灯，捐赠课桌椅到礼泉、双照；暖心衣橱第231次运送物资。
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8
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9
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2022年10月28日
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支付物料消耗款
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4560
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827516.47
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陕西赛斐迩物流科技有限公司
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陕西赛斐迩物流科技有限公司
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购塑料托盘（1号库房）
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9
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10
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2022年10月28日
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支付购买猕猴桃款
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4000
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823516.47
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唐林艳
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唐林艳
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购猕猴桃（慰问国庆交通卡口志愿者等）
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10
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11
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2022年10月28日
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报销物料款
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1747.6
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821768.87
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1、徐州昇凯鼎家具有限公司，2、西安新城区红博医药有限公司东南坊店，3、辛集市诗禾服装经销处，4、徐州阔翼包装有限公司，5、咸阳市秦都区安心美格建材经销部
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陈晨
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购买编织袋、置物架；购风油精、一次性手套；购壁纸。
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11
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12
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2022年10月28日
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报销物料款
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1404.1
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820364.77
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1、中国电信股份有限公司咸阳分公司，2、陕西省国家税务局通用发票，3、咸阳市停车建设管理有限公司，4、陕西销售咸阳分公司秦都陈阳寨加油站
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陈纪莲
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1、小桔灯9月电话费，2、停车费：拉运募捐物资；接送募捐物资，3、志愿者餐费补贴：暖心衣橱第230次（彬县）；2次衣物募捐活动，4、购油费
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12
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13
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2022年10月28日
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报销快递费
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29
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820335.77
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西安顺丰速运公司
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陈纪莲
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快递费：寄西部儿童项目资料；寄编织袋，横幅。
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13
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14
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2022年10月28日
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报销物料款
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788.9
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819546.87
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1、陕西华辰瀚宇商贸有限公司咸阳分公司，2、陕西汇鑫好又多商贸有限公司
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陈纪莲
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购买慰问品：米面油等；看望志愿者董莉；
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14
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15
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2022年10月28日
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报销过路费：拉运募捐物资
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19.79
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819527.08
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
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15
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16
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2022年10月28日
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报销款
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35.3
|
819491.78
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1、西安市轨道交通有限公司、陕西省出租车发票，2、陕西省医疗门诊收费票据
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陈纪莲
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交通费：去西安培训；核酸检测费用
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16
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17
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2022年10月28日
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购买水果
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2310
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817181.78
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咸阳慧爱商贸有限公司
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咸阳慧爱商贸有限公司
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购水果捐赠咸阳市特殊儿童康复中心
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17
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18
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2022年10月28日
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报销物料款
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304.39
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816877.39
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1、陕西省收费高速公路车辆通讯费，2、中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司，3、平安养老保险股份有限公司陕西分公司
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陈晨
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1、购油费：8月16日西安参加培训，2、过路费：西安参加“贝壳公益
乡村振兴手机课堂”，3、过路费：参加强基计划公益项目训练营，4、增加专职保险补差额
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18
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19
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2022年10月28日
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支付驻校社工陈晨、乔晨辉9月工资
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10000
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806877.39
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陈晨、乔晨辉
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“爱伴晨星”驻校社工项目
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19
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20
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2022年10月28日
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报销小天使第72期至76期现场记录助教费
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250
|
806627.39
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陈纪莲
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20
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21
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2022年10月19日
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收2022陕青基金会爱心磨坊社区服务项目款
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180000
|
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986627.39
|
陕西省青少年发展基金会
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咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
21
|
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22
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2022年10月19日
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收曹亚妮助学捐赠款
|
300
|
|
986927.39
|
曹亚妮
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
22
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|
23
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2022年10月19日
|
收废弃衣物处置收入
|
1434
|
|
988361.39
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
23
|
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24
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2022年10月21日
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收住校社工爱伴少年项目收入
|
106000
|
|
1094361.39
|
陕西妇源汇性别发展中心
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
|
24
|
|
25
|
2022年11月2日
|
交税
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544.68
|
1093816.71
|
|
|
|
25
|
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26
|
2022年11月8日
|
财智账户卡年费
|
|
100
|
1093716.71
|
工商银行
|
工商银行
|
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26
|
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27
|
2022年11月18日
|
手续费
|
|
10
|
1093706.71
|
工商银行
|
工商银行
|
|
27
|
|
28
|
2022年11月21日
|
交陈纪莲社保
|
|
942.24
|
1092764.47
|
|
|
|
28
|
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29
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2022年11月24日
|
10月份志愿者补贴
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|
7278.74
|
1085485.73
|
批量支付
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葛晓燕、崔江卫、张海荣、陈纪莲、张宝红、贾梅岭、贺艳艳
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志愿者补贴：葛晓燕、崔江卫、张海荣、陈纪莲、张宝红、贾梅岭、贺艳艳（永寿八寨村）
|
29
|
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30
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2022年11月24日
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报销物料消耗款
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3211
|
1082274.73
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1、上海向望文化用品有限公司，2、徐州阔翼包装有限公司，3、杭州市滨江区华诗天帛酒店用品商行，4、辛集市诗禾服装经销处，5、台州市黄岩金满豪贸易有限公司
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陈晨
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1、手摇国旗；2、整理箱、一次性手套、编织袋；3、桌布
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30
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