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小桔灯公益2019年7-9月财务收支情况一览表

[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2020-02-01    访问次数:609]
小桔灯公益2019年三季度财务公开一览表
序号 日期 摘要 收款金额(元) 付款金额(元) 余额(元) 开票单位
收付款单位
(对方单位)
备注 凭证
1 上期余额 314221.05
2 2019年7月1日 志愿者补贴  2325.00 311896.05 兰燕 支付志愿者兰燕5、6月志愿者补贴 2
3 2019年7月3日 缴纳税款 685.00 311211.05 税务局国库 代交志愿者6月份个人所得税 3
4 2019年7月5日 收中国志愿服务基金会激励款  14423.00 325634.05 小桔灯公益 中国志愿服务基金会 4
5 2019年7月11日 支付志愿者补贴 600.00 325034.05   董莉 志愿者7月生活补贴 5
6 2019年7月17日 购买物料 4699.00 320335.05 1、义乌市淮美贸易有限公司;2、咸阳市秦都区盛昌博通办公耗材经营部;3、义乌市美兔电子商务有限公司 陈晨 1、网购展示架;2、购买办公用品;3、网购买衣架、整理箱等。

6
7 2019年7月17日 支付志愿者补贴 4500.00 315835.05 陈晨、葛晓燕、兰燕 专职志愿者7月生活补贴(葛晓燕1500元,陈晨1500元,兰燕1500元) 7
8 2019年7月17日 购买物料 2028.00 313807.05 西安市新城区旭东百货商店 西安市新城区旭东百货商店 购买拉链袋 8
9 2019年7月17日 支付志愿者保险费 1795.00 312012.05 中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司 中国人寿保险股份有限公司陕西省分公司 支付(2019.1.1—6.30)期间359人次志愿者保险费 9
10 2019年7月18日 零星散捐收入 1496.12 313508.17 小桔灯公益 自2019年1月13日到6月12日在衣物里发现的零钱等零星捐款 10
11 2019年7月18日 服装义卖收入 1755.00 315263.17 小桔灯公益 自2019年1月6日到6月30日小桔灯公益义卖室义卖收入 11
12 2019年7月22日  报销过路费、停车费,支付义工厨房物料款、志愿者补贴 634.80 314628.37 1、陕西省收费公路管理中心;2、咸阳市秦都区好快捷便利店;3、咸阳市停车场建设管理有限公司;4、咸阳世纪金花商贸有限公司 陈晨 1、过路费:118次暖心衣橱外出活动运送志愿者车辆;2、义工厨房物料;3、停车费:拉运爱心人士捐赠物资;4、专职志愿者陈晨补贴 12
13 2019年7月22日 交6月份个人所得税 685.00 315313.37 陈晨、葛晓燕、兰燕 6月份个人所得税:陈晨240元、葛晓燕140元、兰燕305元 13
14 2019年7月22日 支付运输费 2630.00 312683.37 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 第113、114、115、116、117次暖心衣橱外出活动物料运输费 14
15 2019年7月23日  支付油费、过路费、停车费、志愿者餐费补贴等 579.00 312104.37 1、陕西金正石油销售有限公司;2、陕西省收费公路管理中心;3、咸阳彩虹物业管理有限公司、陕西华星置业有限公司等 陈晨 1、购汽油:第51次暖心玩具馆活动、西安金泰恒业玩具募捐活动车辆;2、过路费第51次暖心玩具馆活动、西安金泰恒业玩具募捐活动车辆;3、停车费:赴彩虹幼儿园、华星小学玩具募捐活动;4、第51次暖心玩具馆外出活动餐补。 15
16 2019年7月25日 支付5号库房屋顶防水维修费 4681.22 307423.15 陕西南派装饰装修工程有限公司 陕西南派装饰装修工程有限公司 16
17 2019年7月25日 购买小天使马甲 4920.00 302503.15 杭州华善文化创意有限公司 杭州华善文化创意有限公司 17
18 2019年7月25日 支付银行手续费 122.00 302381.15 工商银行 18
19 2019年8月2日 第1期点亮心灯学员报名费收入 3996.00 306377.15 小桔灯公益 刘峻希等12人 第1期点亮心灯学员报名费 19
20 2019年8月2日 公益小天使捐款收入 2700.00 309077.15 小桔灯公益 吴若菲等9人 咸阳公益小天使爱心捐款 20
21 2019年8月6日 支付网银优盾年服务费 200.00 308877.15   工商银行 网银优盾年服务费 21
22 2019年8月7日 购买小天使活动物料 1815.00 307062.15 1、上海阿亮电子科技有限公司;2、保定萌郎商贸有限公司 1、上海阿亮电子科技有限公司;2、保定萌郎商贸有限公司 1、网购公益小天使帽子;2、网购公益小天使旗帜、旗杆 22
23 2019年8月7日 支付维修费 4055.00 303007.15 陕西万山红建筑装饰工程有限公司 陕西万山红建筑装饰工程有限公司 库房及沟道维修 23
24 2019年8月7日 购买小天使活动物料 1830.00 301177.15 杭州华善文化创意有限公司 杭州华善文化创意有限公司 购公益小天使马甲、成长手册等物料 24
25 2019年8月8日 助学捐款收入 5000.00 306177.15 小桔灯公益 陈静 25
26 2019年8月9日 助学捐款收入 4000.00 310177.15 小桔灯公益 徐文婷 26
27 2019年8月9日 公益小天使捐款收入 2700.00 312877.15 小桔灯公益 公益小天使9人 27
28 2019年8月9日 缴个税 520.00 313397.15   陈晨、兰燕、葛晓燕 交7月陈晨、兰燕、葛晓燕个税 28
29 2019年8月12日 第2期点亮心灯学员报名费收入 4329.00 317726.15 小桔灯公益 张晗玥等13人 第二期点亮心灯学员报名费 29
30 2019年8月12日 缴纳税款 520.00 317206.15 税务局国库 交7月份专职志愿者个人所得税 30
31 2019年8月19日 支付志愿者补贴 600.00 316606.15 董莉 专职志愿者董莉8月生活补贴 31
32 2019年8月19日 支付导师费 1000.00 315606.15 鲁雅洁 点亮心灯第一期导师补贴 32
33 2019年8月19日 报销点亮心灯物料费、志愿者补贴、慰问金等 1721.00 313885.15 咸阳市秦都区昆原服饰商行等 陈晨 1、点亮心灯第1期助教补贴;2、两期点亮心灯培训购买T恤30件;3、慰问金(一级残疾人杨秀芳) 33
34 2019年8月19日 报销物料费、志愿者补贴等 1642.00 312243.15 1、咸阳市渭城区博创广告工程装饰部;3、咸阳世纪金花商贸有限公司 陈晨 1、铭牌及制度牌制作费;2、专职志愿者补贴8月份(陈晨);3、防晒喷雾;4、志愿者补贴1月—2月(耿家村固定式暖心衣橱) 34
35 2019年8月19日 购办公用品、物料等 432.80 311810.35 1、咸阳乐乐文化办公用品有限公司;2、咸阳世纪金花商贸有限公司 陈晨 1、办公用品;2、花露水、电蚊香等 35
36 2019年8月19日 报销过路费、购油费等 590.00 311220.35 1、陕西省收费公路管理中心;2 及3、金正石油销售有限公司 陈晨 1、过路费:第51次暖心玩具馆外出捐赠活动变形金刚车辆;2、购油费:第51次暖心玩具馆外出捐赠活动邀请变形金刚参加车辆;3、购油费:第51次暖心玩具馆外出拉运捐赠物资 36
37 2019年8月19日 报销志愿者餐费补贴、物料费等 2785.00 308435.35 2、晋州市李氏帽业加工厂;合肥长江批发市场中艺美林百货经营部 陈晨 1、第122次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴;2、购围栏、一次性手套、标牌夹子等 37
38 2019年8月19日 购买物料 1500.00 306935.35 陕西佳明医疗器械有限公司 陕西佳明医疗器械有限公司 购买一次性口罩 38
39 2019年8月19日 支出捐款 3000.00 303935.35 共青团咸阳市委 咸阳市财政局国库集中收付 改革预算单位资金专户 小桔灯公益向团市委“希望学子—爱心与你同行”贫困大学新生资助项目捐款 39
40 2019年8月20日 支付专职志愿者补贴 4500.00 299435.35 陈晨、葛晓燕、兰燕 专职志愿者8月生活补贴(葛晓燕1500元,陈晨1500元,兰燕1500元) 40
41 2019年8月25日 支付手续费 68.00 299367.35   工商银行 支付跨行手续费 41
42 2019年8月28日 支出贫困大学新生捐助款 5000.00 294367.35 刘欢 资助永寿县贫困大学新生 42
43 2019年8月28日 支出贫困大学新生捐助款 4000.00 290367.35 邵玲玲 资助永寿县贫困大学新生 43
44 2019年9月9日 缴纳税款 610.00 289757.35 税务局国库 缴纳8月份个人所得税 44
45 2019年9月19日 助学捐款收入 800.00 290557.35 小桔灯公益 王女士 45
46 2019年9月19日 缴纳个税 610.00 291167.35   陈晨、葛晓燕、兰燕 补交8月个税:陈晨290元、兰燕140元、葛晓燕140元、鲁雅洁40元 46
47 2019年9月19日 废旧衣物处置收入 1780.00 292947.35   小桔灯公益 2019年9月10日销售废弃衣物3.56吨 47
48 2019年9月19日 公益小天使捐款收入 8550.00 301497.35 小桔灯公益 29名公益小天使捐款 28名公益小天使每人捐款300元,1人150元 48
49 2019年9月20日  报销物料费、志愿者餐费补贴、通讯费等 1283.20 300214.15 1、陕西金正石油销售有限公司;2、 临沂市罗庄区罗西塑料制品厂;3、中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈晨 1、购油费:旬邑县肖咀村玩具馆运送送物料及布置;2、网购肖咀村玩具馆地垫;3、志愿者餐费补贴:旬邑县肖咀村玩具馆运送物料及布置;4、通讯费 49
50 2019年9月20日  报销物料费、志愿者补贴、通讯费等 1934.94 298279.21 1、陕西金正石油销售有限公司; 3、中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈晨 1、购油费:礼泉县东南村固定暖心衣橱补充物料用车;2、志愿者补贴(永寿县耿家村固定暖心衣橱);3、通讯费;4、专职志愿者补贴(陈晨) 50
51 2019年9月20日 购物料 1720.00 296559.21 咸阳市秦都区思远广告制作部 咸阳市秦都区思远广告制作部 旬邑县肖咀村固定式暖心玩具馆文化环境建设 51
52 2019年9月20日 购买计算机2台 4830.00 291729.21 咸阳市秦都区润恒电子商行 咸阳市秦都区润恒电子商行 52
53 2019年9月20日 支付讲师补贴 1000.00 290729.21   鲁雅洁 点亮心灯第2期导师补贴(鲁雅洁) 53
54 2019年9月20日 支付运输费 3200.00 287529.21 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 货车租赁费:7月到8月拉运捐赠物资 54
55 2019年9月20日 报销物料消耗款 4466.80 283062.41 1、余姚市墨鼎展示器材厂、2余姚市美群展示器材厂3、河南奥辰商贸有限公司、4余姚市伟豪电子商务有限公司 陈晨 1、网购衣撑;2、网购引导牌;3、网购晾衣架;4、网购排插 55
56 2019年9月20日  报销快递费、志愿者餐费补贴、运输费等 390.08 282672.33 1、西安顺丰速运有限公司;2、滴滴出行科技有限公司;3、深圳依时货拉拉科技有限公司 陈晨 1、快递费:给助学爱心人士邮寄捐赠奖牌和资料;2、志愿者餐费补贴:参加陕西省首届慈展会;3、中华慈善日宣传活动物料运输费及志愿者接送费 56
57 2019年9月21日 银行结息收入 235.44 282907.77   小桔灯公益 银行利息收入 57
58 2019年9月24日 购物料 3830.00 279077.77 咸阳蔚茜商贸有限公司 咸阳蔚茜商贸有限公司 购物料一批 58
59 2019年9月24日 支付印刷品费用 3583.50 275494.27 咸阳市蝙蝠侠广告装饰工程有限公司 咸阳市蝙蝠侠广告装饰工程有限公司 外出活动横幅、奖牌、捐赠证等印刷品 59
60 2019年9月24日 支付印刷品费用 3103.00 272391.27 咸阳市蝙蝠侠广告装饰工程有限公司 咸阳市蝙蝠侠广告装饰工程有限公司 外出活动横幅、奖牌、捐赠证等印刷品 60
61 2019年9月25日 支付银行手续费 61.00 272330.27   工商银行 支付银行手续费 61
62 2019年9月28日 支付运输费 2920.00 269410.27 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 第118、122次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费 62
63 2019年9月28日 支付专职志愿者补贴 3000.00 266410.27 陈晨、葛晓燕 专职志愿者9月生活补贴(葛晓燕1500元,陈晨1500元 ) 63


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