咸阳市小桔灯公益

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小桔灯公益2019年4-6月财务收支情况一览表

[ 文章来源:财务部文章作者:陈晨发表时间:2019-09-13 访问次数:3401]

序号	日期	摘要	收款金额	付款金额	余额	开票单位	收付款单位（对方单位）	备注	点击查看对应凭证
		上年度银行余额			425340.89
1	2019年4月2日	支付志愿者补贴		600.00	424,740.89		董莉	专职志愿者董莉3月份生活补贴	1
2	2019年4月2日	报销志愿者补贴、志愿者保险费、购汽油、过路费、停车费等		3250.00	421,490.89	1、安联财产保险（中国）有限公司上海分公司，2、咸阳金正石油销售有限公司、延长壳牌石油有限公司，3、陕西省高速公路车辆通行费、陕西省国家税务局通用定额发票	陈晨	1、志愿者保险，2、购汽油（拉运西安爱心人士捐赠物资），3、过路费、停车费（拉运西安爱心人士捐赠物资），4、第95、96、101次外出活动志愿者餐费补贴	2
3	2019年4月9日	支付志愿者补贴		4087.50	417,403.39		陈晨、葛晓燕、蒋洪霞	陈晨、葛晓燕、蒋洪霞3月份志愿者补贴	3
4	2019年4月2日	报销物料费		630.00	416,773.39	咸阳市秦都区昆原服饰商行	咸阳市秦都区昆原服饰商行	制做志愿者马甲	4
5	2019年4月2日	报销物料费		3180.00	413,593.39	咸阳蔚茜商贸有限公司	咸阳蔚茜商贸有限公司	购手套、编织袋、衣撑裤架等物料一批	5
6	2019年4月2日	报销刻章费、物资运输费、维修费、志愿者补贴等		1411.28	412,182.11	1、咸阳市秦都区陈静商行，2、深圳依时货拉拉科技有限公司、滴滴出行科技有限公司，3、咸阳市秦都区税务局	陈晨	1、刻章（捐赠证印章），2、拉运爱心物资运输费（西安、咸阳市区），3、消毒柜维修费，4、专职志愿者补贴（陈晨）	6
7	2019年4月2日	报销维修费		4949.00	407,233.11	陕西万山红建筑装饰工程有限公司	陕西万山红建筑装饰工程有限公司	改造维修5号库房	7
8	2019年4月2日	报销汽车租赁费		1600.00	405,633.11	咸阳鑫运达安汽车服务有限公司	咸阳鑫运达安汽车服务有限公司	第101次暖心衣橱自选捐赠活动客车租赁费	8
9	2019年4月15日	缴税金		437.50	405,195.61		税务局国库	3月份葛晓燕个人所得税57.50，3月份陈晨个人所得税，3月份蒋洪霞个人所得税	9
10	2019年4月22日	个人捐款	1000.00		406,195.61		李军锋	李军锋捐款	10
11	2019年4月22日	缴纳个税	57.50		406,253.11		葛晓燕	葛晓燕补交3月个人所得税	11
12	2019年4月22日	缴纳个税	240.00		406,493.11		陈晨	陈晨补交3月个人所得税	12
13	2019年4月22日	缴纳个税	140.00		406,633.11		蒋红霞	蒋洪霞补交3月个人所得税	13
14	2019年4月23日	报销运输费		1650.00	404,983.11	咸阳鼎力保洁有限公司	咸阳鼎力保洁有限公司	第100、101、102、103次暖心衣橱自选捐赠活动运输费	14
15	2019年4月23日	报销财务报表年审费		1000.00	403,983.11	咸阳赤淳联合会计师事务所（普通合伙）	咸阳赤淳联合会计师事务所（普通合伙）	支付财务报表年审费	15
16	2019年4月23日	报销物料费		3684.00	400,299.11	1、陕西佳星电器有限公司，2、丽水市云诺商贸有限公司，3、广州洁然科技有限公司，4、国家税务总局义乌市税务局、凡高实业有限公司	陈晨	1、更换配电箱，2、购折叠床，3、购清洗剂，4、购儿童衣架、整理箱等	16
17	2019年4月23日	报销运输费、交通费、物料费、志愿者餐费补贴、志愿者补贴		1274.00	399,025.11	1、咸阳市渭城区博创广告工程装饰部，2、咸阳金正石油销售有限公司、陕西省高速公路车辆通行费	陈晨	1、铭牌及制度牌制作费（礼泉东南村固定暖心衣橱），2、购油费、过路费（礼泉东南村固定暖心衣橱运送物料），3、志愿者餐费补贴（礼泉东南村固定暖心衣橱运送物料及布置），4、专职志愿者补贴（陈晨）	17
18	2019年4月23日	报销志愿者餐费补贴、购汽油费、过路费		795.00	398,230.11	2、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司、陕西省高速公路车辆通行费	陈晨	1、餐费补贴（咸阳湖城市定向赛募捐活动及第103次暖心衣橱捐赠活动），2、购汽油、过路费（第103次自选捐赠活动）	18
19	2019年4月23日	报销运费		3500.00	394,730.11	咸阳鑫运达安汽车服务有限公司	咸阳鑫运达安汽车服务有限公司	第102、104、105次暖心衣橱捐赠活动客车租赁费	19
20	2019年4月23日	报销物料费		2720.00	392,010.11	宝应县宝知源玩具经营部	宝应县宝知源玩具经营部	5号库房地面铺设防潮塑胶地板	20
21	2019年4月23日	报销物料费		630.00	391,380.11	咸阳蔚茜商贸有限公司	咸阳蔚茜商贸有限公司	购手套、编织袋、衣撑裤架等物料一批	21
22	2019年4月23日	报销物料费		1800.00	389,580.11	咸阳泾北贸易有限公司	咸阳泾北贸易有限公司	换防盗门（3号和5号库房）	22
23	2019年4月23日	账号有误退回	1800.00		391,380.11		咸阳泾北贸易有限公司	账号有误退回	23
24	2019年4月25日	手续费		25.00	391,355.11		工商银行	支付银行手续费	24
25	2019年4月25日	手续费		3.00	391,352.11		工商银行	支付银行手续费	25
26	2019年4月25日	手续费		36.00	391,316.11		工商银行	支付银行手续费	26
27	2019年4月25日	报销印刷费		125.00	391,191.11	咸阳华美印务有限公司	咸阳华美印务有限公司	印刷品	27
28	2019年4月25日	报销印刷费		3575.00	387,616.11	咸阳华美印务有限公司	咸阳华美印务有限公司	印刷费	28
29	2019年4月25日	报销印刷费		475.00	387,141.11	咸阳华美印务有限公司	咸阳华美印务有限公司	印刷品（暖心衣橱）	29
30	2019年4月25日	报销印刷费		2327.00	383,014.11	咸阳华美印务有限公司	咸阳华美印务有限公司	印刷品（暖心衣橱）	30
31	2019年4月25日	报销印刷费		1770.00	381,244.11	咸阳华美印务有限公司	咸阳华美印务有限公司	印刷品（暖心玩具馆）	31
32	2019年4月25日	支付志愿者补贴		600.00	380,644.11		董莉	专职志愿者董莉4月份生活补贴	32
33	2019年4月25日	报销运费		1400.00	379,244.11	陕西咸运集团有限公司	陕西咸运集团有限公司	第106次暖心衣橱自选捐赠活动志愿者接送客车租赁费	33
34	2019年4月26日	退回款重付		1800.00	385,341.11	咸阳泾北贸易有限公司	咸阳泾北贸易有限公司	换防盗门（3号和5号库房）	34
35	2019年4月28日	账号有误退回	1800.00		381,044.11		咸阳泾北贸易有限公司	账号有误退回	35
36	2019年4月28日	支付志愿者补贴		3000.00	378,044.11		陈晨/葛晓燕	5月份专职志愿者补贴（陈晨1500、葛晓燕1500）	36
37	2019年4月29日	退回重付		1800.00	376,244.11	咸阳泾北贸易有限公司	咸阳泾北贸易有限公司	换防盗门（3号和5号库房）	37
38	2019年5月8日	缴税款		475.00	375,769.11		税务局国库	4月份葛晓燕个人所得税140.00，4月份陈晨个人所得税240.00	38
39	2019年5月9日	陈晨借款		4000.00	371,769.11		陕西省青年志愿者协会	缴纳陕西省青年志愿者协会2019—2022年会费	39
40	2019年5月25日	报销物料费		4383.00	367,386.11	1、佛山市顺德区跨步电器有限公司，2、永嘉县桥下镇家硕教具厂、临沂市罗庄区罗西塑料制品厂，4、赣州风之花家纺有限公司，4、广州洁然科技有限公司	陈晨	1、消毒柜，2、小桌椅、地垫，3、洗衣机罩子、洗涤剂	40
41	2019年5月25日	报销物料费、运输费		3176.00	364,210.11	1、凡高实业有限公司，2、杭州高沃电子商务有限公司，3、永康市奥雅贸易有限公司，4、咸阳市渭城出租汽车客运服务部	陈晨	1、整理箱，2、折叠床，3、手提称，4、第107次暖心衣橱自选捐赠活动宣传物料运输费	41
42	2019年5月25日	报销运输费、交通费、物料费、志愿者餐费补贴、志愿者补贴		1815.80	362,394.31	2、中国石油天然气股份有限公司陕西宝鸡销售分公司、陕西省高速公路车辆通行费，4、滴滴出行科技有限公司	陈晨	1、专职志愿者补贴，2、购油费、过路费（第104次暖心衣橱外出自选捐赠活动），3、第104次暖心衣橱自选捐赠活动志愿者餐费补贴，4、拉运西安爱心单位捐赠衣物运输费	42
43	2019年5月28日	报销志愿者补贴		3000.00	359,394.31		陈晨/葛晓燕	2019年5月份专职志愿者补贴（陈晨1500、葛晓燕1500）	43
44	2019年5月25日	报销志愿者补贴		600.00	358,794.31		董莉	专职志愿者董莉5月份志愿者补贴	44
45	2019年5月25日	报销单笔业务财务服务费		500.00	358,294.31	陕西睿信云财务管理有限公司	陕西睿信云财务管理有限公司	财务咨询服务费	45
46	2019年5月25日	报销物料费		3744.00	354,550.31	咸阳华美印务有限公司	咸阳华美印务有限公司	印刷品（暖心衣橱）	46
47	2019年5月25日	报销志愿者补贴		300.00	354,250.31		陈晨	志愿者餐费补贴（宝鸡助残活动）	47
48	2019年5月25日	报销工本费、交通费、物料费		282.50	353,967.81	1、中国农业银行股份有限公司，2、滴滴出行科技有限公司，3、咸阳市公共交通集团有限公司、西安公交公司、陕西长安通支付有限责任公司	陈晨	1、账户开户费及通用K宝证书工本费，2、交通费（民政局取年检报告、税务局送免检资料4次），3、交通费（参加西安财务培训3次、项目培训2次）	48
49	2019年5月25日	报销运输费		1300.00	352,667.81	陕西咸运集团有限公司	陕西咸运集团有限公司	第109次暖心衣橱自选捐赠活动志愿者接送客车租赁费	49
50	2019年5月25日	报销物料费		3227.00	349,440.81	陕西蔚茜商贸有限公司	陕西蔚茜商贸有限公司	购电池、衣撑、夹子等物料一批	50
51	2019年5月25日	报销运输费		2150.00	347,290.81	陕西展华环保工程有限公司	陕西展华环保工程有限公司	第104、105、106次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费	51
52	2019年5月21日	废旧衣物处置收入	2130.00		349,420.81		小桔灯公益	废旧衣物处置收入	52
53	2019年5月21日	补交税金	240.00		349,660.81		陈晨	陈晨补交4月个人所得税	53
54	2019年5月21日	补交税金	140.00		349,800.81		葛晓燕	葛晓燕补交4月个人所得税	54
55	2019年5月27日	报销物料费		1906.00	347,894.81	西咸新区飞源商贸有限公司	西咸新区飞源商贸有限公司	购买钢材	55
56	2019年5月25日	报销手续费		15.00	347,879.81		工行	支付银行手续费	56
57	2019年5月25日	报销手续费		2.00	347,877.81		工行	支付银行手续费	57
58	2019年5月27日	报销物料费		1240.00	346,637.81	咸阳市秦都区昆原服饰商行	咸阳市秦都区昆原服饰商行	制作志愿者马甲	58
59	2019年6月12日	缴纳个税		380.00	346,257.81		税务局国库	5月份葛晓燕个人所得税140.00，5月份陈晨个人所得税240.00	59
60	2019年6月21日	银行结息	292.06		346,549.87		工行	收到银行利息	60
61	2019年6月21日	报销手续费		2.00	346,547.87		工行	支付银行手续费	61
62	2019年6月21日	报销手续费		5.00	346,542.87		工行	支付银行手续费	62
63	2019年6月21日	报销手续费		48.00	346,494.87		工行	支付银行手续费	63
64	2019年6月26日	支付志愿者补贴		600.00	345,894.87		董莉	专职志愿者董莉6月份生活补贴	64
65	2019年6月26日	报销差旅费		1851.52	344,043.35	1、中国东方航空股份有限公司，2、中国铁路，3、滴滴出行科技有限公司	郭恩伟	1、参加民政局社会组织负责人赴浙大学习交通通讯补贴（郭恩伟），2、参加民政局社会组织负责人赴浙大学习交通费（郭恩伟）	65
66	2019年6月26日	报销冰箱款、交通费		2122.90	341,920.45	1、泾阳苏宁易购销售有限公司，2、中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司，3、滴滴出行科技有限公司	陈晨	1、购冰箱（捐赠给一级残疾人杨秀芳女士），2、交通费（道北小学女童保护讲座活动），3、购油费（为宝鸡残疾人捐赠康复器材活动）	66
67	2019年6月26日	报销物料费		7725.00	334,195.45	咸阳蔚茜商贸有限公司	咸阳蔚茜商贸有限公司	购买衣架、劳保用品、防潮衣物袋等物料一批	67
68	2019年6月26日	报销物料费		2400.00	331,795.45	咸阳聚福商贸有限公司	咸阳聚福商贸有限公司	制作志愿者马甲	68

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