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小桔灯公益2018年12月财务收支情况一览表

[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2019-04-26    访问次数:814]
2018小桔灯公益12月财务公开一览表
序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开票单位  收付款单位(对方单位) 备注 点击查看对应凭证
72 2018年12月10日 怀艳明捐款 13843.54   340,915.44 怀艳明 怀艳明捐款 72
73 2018年12月10日 陈晨补缴税款 140.00   341,055.44 陈晨 补缴11月个人所得税 73
74 2018年12月10日 葛晓燕补缴税款 80.00   341,135.44 葛晓燕 补缴12月个人所得税 74
75 2018年12月10日 周森捐款 200.00   341,335.44 周森 周森捐款 75
76 2018年12月10日 景阳捐款 200.00   341,535.44 景阳 景阳捐款 76
77 2018年12月10日 郭佳凡捐款 560.00   342,095.44 郭佳凡 郭佳凡捐款 77
78 2018年12月10日 何玉才捐款 700.00   342,795.44 何玉才 何玉才捐款 78
79 2018年12月10日 鲁雅洁捐款 1750.00   344,545.44 鲁雅洁 鲁雅洁捐款 79
80 2018年12月14日 购买电脑、笔记本 9200.00   335,345.44 咸阳市秦都区润恒电子商行 咸阳市秦都区润恒电子商行 购买台式电脑一台、笔记本电脑一台 80
81 2018年12月14日 购买办公耗材 1420.00   333,925.44 咸阳市秦都区润恒电子商行 咸阳市秦都区润恒电子商行 购买电脑配件耗材 81
82 2018年12月14日 购买劳保用品等 2285.00   331,640.44 咸阳蔚茜商贸有限公司 咸阳蔚茜商贸有限公司 购买劳保用品、塑料袋等物料 82
83 2018年12月14日 购买物耗 2700.00   328,940.44 西安市新城区旭东百货商店 西安市新城区旭东百货商店 购买拉链袋 83
84 2018年12月14日 志愿者补贴 1200.00   327,740.44 葛晓燕 志愿者葛晓燕志愿者补贴(2018.12.01-12.31) 84
85 2018年12月14日 志愿者补贴 600.00   327,140.44 董莉 志愿者董莉志愿者补贴(2018.12.01-12.31) 85
86 2018年12月14日 报销物料、拉运捐赠物资运输费等 822.00   326,318.44  1、咸阳市秦都区思远广告制作部;2、咸阳金正石油销售有限公司、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;3、咸阳乐乐文化办公用品有限公司;4、深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 1、制作宣传帖字;2、购汽油;3、购买荣誉证书和介绍信;4、拉运爱心人士捐赠物资运输费 86
87 2018年12月14日 志愿者补贴 1500.00   324,818.44 陈晨 志愿者陈晨志愿者补贴(2018.12.01-12.31) 87
88 2018年12月14日 报销通讯费、志愿者餐费补贴、拉运捐赠物资运输费等 890.12   323,928.32  中国电信股份有限公司咸阳分公司;滴滴出行科技有限公司;咸阳市秦都出租汽车客运服务部  陈晨 1、通讯费;2、第83次暖心衣橱外出自选捐赠活动志愿者餐费补贴;3、拉运咸阳师范学院捐赠物资运输费;4、拉运道北小学捐赠物资运输费 88
89 2018年12月14日 购物料费、报销劳务费 348.00   323,580.32  苍南宏均商贸有限公司  陈晨 1、标牌夹子;2、空调移机 89
90 2018年12月14日 报销差旅费 7575.50   316,004.82  德阳市安逸物资宾馆有限责任公司;中国铁路;  陈晨 参加第四届中国青年志愿服务项目大赛交通费、住宿费、交通通讯、志愿者伙食补贴 90
91 2018年12月14日 税款 410.00   315,594.82 国库 91
92 2018年12月19日 陈晨归还借款 8000.00   323,594.82 陈晨 陈晨归还第四届中国青年志愿服务项目大赛志愿者差旅费借款 92
93 2018年12月19日 陈晨归还借款 2000.00   325,594.82 陈晨 陈晨归还备用金 93
94 2018年12月19日 陈晨归还借款 1500.00   327,094.82 陈晨 陈晨归还备用金 94
95 2018年12月19日 陈晨归还借款 1070.00   328,164.82  中国工商银行股份有限公司咸阳渭阳西路支行  陈晨 归还保险费借款 95
96 2018年12月19日 收江苏省燃气协会捐款 80000.00   408,164.82  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  江苏省燃气热力协会 江苏省燃气协会资助暖心玩具馆项目 96
97 2018年12月20日 账号有误重付 1600.00   406,564.82 咸阳瑞驰源汽车服务有限公司 咸阳瑞驰源汽车服务有限公司 第89次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费 97
98 2018年12月20日 账号有误重付 3000.00   403,564.82 咸阳鼎力保洁有限公司 咸阳鼎力保洁有限公司 第83、84、85、86、88次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费 98
99 2018年12月20日 洗衣房建设 11824.40   391,740.42 陕西鼎诚磊建筑工程有限公司 陕西鼎诚磊建筑工程有限公司 洗衣房建设 99
100 2018年12月20日 购买物料 2390.00   389,350.42 晋州市西北电器经销处;晋州市李氏帽业加工厂 陈晨 1、购买围栏,2、购买一次性手套(暖心衣橱外出活动用,淘宝购物) 100
101 2018年12月20日 修理费 400.00   388,950.42  中山康宝母婴用品有限公司  陈晨 购买暖心衣橱消毒柜配件 101
102 2018年12月20日 快递费 99.00   388,851.42  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  张晓霞 2018年3月-11月凭证快递费 102
103 2018年12月20日 网站维护费 2500.00   386,351.42 咸阳市秦都区鑫飞青电子产品商行 咸阳市秦都区鑫飞青电子产品商行 小桔灯网站维护费 103
104 2018年12月20日 购买物料 637.48   385,713.94  31、郑州市蓝图电子商务有限公司;2、西安华讯得贸易有限公司、3、上海路剑实业有限公司、东莞市森夏电子科技有限公司;4、滴滴出行科技有限公司  陈晨 1、购买旗杆底座;2、购买打印纸;3、购买消毒灯管;4、拉运爱心人士捐赠衣物运输费 104
105 2018年12月20日 购买暖心衣橱活动车辆费用 30000.00   355,713.94 陕西鼎源汽车贸易有限公司 购买暖心衣橱活动车辆费用 105
106 2018年12月20日 归还借款 30000.00   385,713.94 归还购买暖心衣橱活动车辆费用 106
107 2018年12月20日 购买暖心衣橱活动车辆费用 40000.00   345,713.94 陕西鼎源汽车贸易有限公司 购买暖心衣橱活动车辆费用 107
108 2018年12月20日 归还借款 40000.00   385,713.94 归还购买暖心衣橱活动车辆费用 108
109 2018年12月20日 报销差旅费 15040.00   370,673.94 参加深圳第六届中国慈展会4名志愿者差旅费 109
110 2018年12月20日 归还借款 15040.00   385,713.94 归还参加深圳第六届中国慈展会4名志愿者差旅费借款 110
111 2018年12月20日 购买暖心衣橱活动车辆费用 11500.00   374,213.94 陕西鼎源汽车贸易有限公司 购买暖心衣橱活动车辆费用 111
112 2018年12月20日 归还借款 11500.00   385,713.94 归还购买暖心衣橱活动车辆费用 112
113 2018年12月21日 银行结息 148.28   385,862.22  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  利息收入 113
114 2018年12月24日 废弃衣物处置收入 2050.00   387,912.22  中国工商银行股份有限公司咸阳渭阳西路支行  西安市秦善公益服务中心 2018年12月18日销售4.1吨废旧衣物所得款项 114
115 2018年12月25日 购买货架 4950.00   382,962.22 西安冠帝机电设备有限公司 西安冠帝机电设备有限公司 购买货架 115
116 2018年12月25日 报销差旅费、运输费、志愿者餐费补贴 840.00   382,122.22  陕西展华环保工程有限公司、陕西省高速公司收费处  陈晨 1、参加第四届中国青年志愿服务项目大赛志愿者差旅费;2、第78次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费;3、第78次暖心衣橱自选捐赠活动运送志愿者车辆高速路过路费;4、第78次暖心衣橱自选捐赠活动志愿者餐费补贴 116
117 2018年12月25日 支付注册商标费用 2200.00   379,922.22 合肥势成企业咨询管理有限公司 合肥势成企业咨询管理有限公司 支付暖心衣橱、暖心玩具馆注册商标费用 117
118 2018年12月25日 支付专家费、培训餐费、学习用品费 2607.00   377,315.22  1、咸阳市渭城区百姓十八香餐厅;3、四川省成都市金牛区叮当文具经营部  陈晨 1、志愿者培训专家授课费(班理、汪子阜);2、志愿者培训餐费;3、购买文具学习用品 118
119 2018年12月25日 支付报销款 460.00   376,855.22  1、咸阳市渭城区咸阳电信业务代理经营部2、咸阳市公安局交通警察支队;3、中国邮政速递物流股份有限公司咸阳市分公司  陈晨 1、宽带套餐费;2、车辆上牌费;3、邮寄捐赠奖牌费 119
120 2018年12月25日 支付志愿者保险费 1035.00   375,820.22 中国人民人寿保险股份有限公司西安市分公司 中国人民人寿保险股份有限公司陕西分公司 支付2018年7月1日---2018年12月20日,共计163人次的保险费,每人次5元。 120
121 2018年12月25日 收民政局2018年项目基金 100000.00   475,820.22  咸阳市小桔灯公益服务中心  咸阳市民政局 咸阳市政府购买暖心衣橱服务资金(2018--2019) 121
122 2018年12月25日 支付手续费 45.00   475,775.22  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行   中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  银行跨行汇款手续费 122
123 2018年12月25日 支付手续费 156.00   475,619.22  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  银行跨行汇款手续费 123
124 2018年12月28日 微信公众号服务费 300.00   475,319.22  深圳市腾讯计算机系统有限公司  陈晨 微信公众号服务费 124
125 2018年12月29日 购买物料 1420.00   473,899.22  安徽华源包装有限公司  安徽华源包装有限公司 购买塑料袋 125
126 2018年12月29日 运输费 600.00   473,299.22  陕西展华环保工程有限公司  陈晨 第91次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费 126
127 2018年12月29日 报销公告费、鲜花费 400.00   472,899.22  1、咸阳市报业新闻传媒有限公司;2、咸阳市渭城区丑女鲜花礼仪部  陈晨 1、公告费;2、鲜花费(首映影城三周年庆典) 127


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