2018小桔灯公益11月财务公开一览表
|
序号
|
日期
|
摘要
|
收款金额
|
付款金额
|
余额
|
开票单位
|
收付款单位(对方单位)
|
备注
|
点击查看对应凭证
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
2018年11月2日
|
缴税款
|
|
300.00
|
204,357.03
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
国库
|
缴纳个税
|
28
|
29
|
2018年11月5日
|
借款购车
|
|
11500.00
|
192,857.03
|
|
陕西鼎源汽车贸易哟县公司
|
捐款暖心衣橱项目购买汽车
|
29
|
30
|
2018年11月5日
|
财务单据费用借款
|
|
2200.00
|
190,657.03
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
陈晨
|
捐款支付购买财务单据费用
|
30
|
31
|
2018年11月6日
|
缴税款
|
|
7025.86
|
183,631.17
|
|
国库
|
支付暖心衣橱项目活动车辆购置税
|
31
|
32
|
2018年11月7日
|
报销物料消耗品
|
|
3522.00
|
180,109.17
|
咸阳华美印务有限公司
|
咸阳华美印务有限公司
|
智慧课堂印刷费
|
32
|
33
|
2018年11月8日
|
陈晨缴个税
|
140.00
|
|
180,249.17
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
补交10月份个税
|
33
|
34
|
2018年11月8日
|
葛晓燕个税
|
80.00
|
|
180,329.17
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
补交10月份个税
|
34
|
35
|
2018年11月8日
|
李军锋捐款
|
1000.00
|
|
181,329.17
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
李军锋捐款
|
35
|
36
|
2018年11月8日
|
董莉个税
|
80.00
|
|
181,409.17
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
补交10月份个税
|
36
|
37
|
2018年11月8日
|
零星捐款存银行
|
650.00
|
|
182,059.17
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
张旗捐款
|
37
|
38
|
2018年11月9日
|
培训费
|
|
2900.00
|
179,159.17
|
西安蓝天企业管理咨询有限公司
|
西安蓝天企业管理咨询有限公司
|
志愿者培训费,前期已经支付500元
|
38
|
39
|
2018年11月17日
|
志愿者补贴
|
|
1500.00
|
177,659.17
|
|
陈晨
|
志愿者补贴(陈晨2018.11.01-11.30)
|
39
|
40
|
2018年11月17日
|
支付外出活动物料运输费
|
|
840.00
|
176,819.17
|
咸阳恒发汽车服务有限公司
|
咸阳恒发汽车服务有限公司
|
第73次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费
|
40
|
41
|
2018年11月17日
|
支付服务域名租赁费
|
|
3190.00
|
173,629.17
|
西安天互通信有限公司
|
西安天互通信有限公司
|
小桔灯网站服务器租赁费
|
41
|
42
|
2018年11月17日
|
支付志愿者补贴
|
|
600.00
|
173,029.17
|
|
董莉
|
志愿者补贴(董莉2018.11.01-11.30)
|
42
|
43
|
2018年11月17日
|
支付志愿者补贴
|
|
1200.00
|
171,829.17
|
|
葛晓燕
|
志愿者补贴(葛晓燕2018.11.01-11.30)
|
43
|
44
|
2018年11月17日
|
支付志愿者补贴
|
|
600.00
|
171,229.17
|
|
陈晨
|
中俄国际标准舞锦标赛开幕式服务志愿者误餐费
|
44
|
45
|
2018年11月23日
|
支付志愿者接送客车租赁费
|
|
1000.00
|
170,229.17
|
咸阳悦锋汽车服务有限公司
|
咸阳悦锋汽车服务有限公司
|
第83次暖心衣橱自选捐赠活动物料志愿者接送客车租赁费
|
45
|
46
|
2018年11月23日
|
报销报销款
|
|
478.05
|
169,751.12
|
1、咸阳市乐乐文化办公用品有限公司;2、3、深圳依时货拉拉科技有限公司
|
刘瑞峰
|
1、购买办公用品;2、手机大赛物料运输费;3参加福彩项目评审汇报会交通费
|
46
|
47
|
2018年11月23日
|
支付培训借款
|
|
8000.00
|
161,751.12
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
陈晨
|
暖心衣橱项目参加第四届青年志愿服务项目大赛差旅费
|
47
|
48
|
2018年11月23日
|
培训费
|
|
2000.00
|
159,751.12
|
咸阳彩虹宾馆管理有限公司
|
咸阳彩虹宾馆管理有限公司
|
暖心衣橱项目志愿者
培训会议室租赁费
|
48
|
49
|
2018年11月23日
|
物料消耗
|
|
6525.00
|
153,226.12
|
咸阳蔚茜商贸有限公司
|
咸阳蔚茜商贸有限公司
|
购买裤夹、衣撑、折叠衣架等
|
49
|
50
|
2018年11月23日
|
物料消耗
|
|
1030.00
|
152,196.12
|
咸阳蔚茜商贸有限公司
|
咸阳蔚茜商贸有限公司
|
购买培训学习用品
|
50
|
51
|
2018年11月23日
|
支付外出活动物料运输费
|
|
1500.00
|
150,696.12
|
咸阳悦锋汽车服务有限公司
|
咸阳悦锋汽车服务有限公司
|
第85次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费
|
51
|
52
|
2018年11月23日
|
支付培训活动餐宿费
|
|
2790.00
|
147,906.12
|
西安市长安区画锦堂农家乐
|
张林香
|
支付志愿者培训活动餐饮住宿费
|
52
|
53
|
2018年11月25日
|
手续费
|
|
102.00
|
147,804.12
|
|
工商银行
|
银行手续费
|
53
|
54
|
2018年11月25日
|
手续费
|
|
40.00
|
147,764.12
|
|
工商银行
|
银行手续费
|
54
|
55
|
2018年11月27日
|
第七届大赛乐捐项目资金
|
13626.67
|
|
161,390.79
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
深圳市社会公益基金会
|
第七届大赛乐捐项目资金
|
55
|
56
|
2018年11月27日
|
国网光明工程捐款
|
200000.00
|
|
361,390.79
|
咸阳市小桔灯公益服务中心
|
国家电网公益基金会
|
国家电网公益基金会2018-2019捐赠款项
|
56
|
57
|
2018年11月29日
|
报销第77次外出活动接送志愿者车辆加油费、高速路过路费等
|
|
462.00
|
360,928.79
|
1、3中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;2、4、陕西省收费公路车辆通行费
|
陈晨
|
1、购汽油:第77次暖心衣橱活动志愿者车辆加油;2、过路费;第77次暖心衣橱活动志愿者车辆;3、购汽油:第78次暖心衣橱活动志愿者车辆加油;4、过路费;第78次暖心衣橱活动志愿者车辆
|
57
|
58
|
2018年11月29日
|
运费等
|
|
550.00
|
360,378.79
|
1、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;2、陕西省收费公路车辆通行费
|
刘瑞峰
|
第86、87、88次外出活动车辆加油和过路费
|
58
|
59
|
2018年11月29日
|
运费等
|
|
266.48
|
360,112.31
|
1、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;2、滴滴出行科技有限公司;3、深圳依时货拉拉科技有限公司;4、、深圳依时货拉拉科技有限公司
|
陈晨
|
1、购汽油:第33次暖心玩具馆活动汽车运输加油;2、拉运金泰丝路花城学校捐赠玩具运算费;3、拉运道北学校捐赠玩具运输费;4、扶苏西路社区固定式暖心玩具馆补充物料运输费
|
59
|
60
|
2018年11月29日
|
拉运捐赠物资运输费、志愿者培训专家授课费等
|
|
1100.80
|
359,011.51
|
深圳依时货拉拉科技有限公司
|
陈晨
|
1、拉运金泰丝路花城学校捐赠物品运输费;2、拉运问道粥火锅衣物捐赠点衣物运输费;3、拉运陕西能源技术学院捐赠衣物运输费;4志愿者培训专家授课费
|
60
|
61
|
2018年11月29日
|
购买物料费、报销拉运捐赠物资运输费等
|
|
762.69
|
358,248.82
|
1、河南爱童商贸有限公司;2、深圳依时货拉拉科技有限公司;3、滴滴出行科技有限公司、4、深圳依时货拉拉科技有限公司;
|
陈晨
|
1、购买衣物修补物料;2、拉运西京学院和西安理工大学曲江校区捐赠衣物运输费;3、拉运陕西师范大学长安校区捐赠衣物运输费;4、拉运示范学院青年志愿者协会捐赠衣物运输费
|
61
|
62
|
2018年11月29日
|
报销外出活动物料运输费、志愿者餐费补贴等
|
|
768.40
|
357,480.42
|
深圳依时货拉拉科技有限公司
|
陈晨
|
1、第74次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费;2、第76次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费;3、第82次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费;4、第83次暖心衣橱自选捐赠活动志愿者补贴
|
62
|
63
|
2018年11月29日
|
物料消耗
|
|
1000.00
|
356,480.42
|
咸阳华美印务有限公司
|
咸阳华美印务有限公司
|
文化墙宣传牌制作费
|
63
|
64
|
2018年11月29日
|
物料消耗
|
|
5305.00
|
351,175.42
|
|
咸阳华美印务有限公司
|
印刷品(暖心衣橱项目国网陕西省电力公司捐赠款支出)
|
64
|
65
|
2018年11月29日
|
物料消耗
|
|
1280.00
|
349,895.42
|
|
咸阳华美印务有限公司
|
印刷品(暖心玩具馆项目支出)
|
65
|
66
|
2018年11月29日
|
物料消耗
|
|
2345.00
|
347,550.42
|
咸阳华美印务有限公司
|
咸阳华美印务有限公司
|
印刷品(政府购买暖心衣橱项目支出)
|
66
|
67
|
2018年11月29日
|
义工厨房购买蔬菜
|
|
14918.52
|
332,631.90
|
西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市
|
西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市
|
义工厨房购买蔬菜一批(20117.11.25--2018.11.25)
|
67
|
68
|
2018年11月29日
|
物料消耗
|
|
3070.00
|
329,561.90
|
咸阳华美印务有限公司
|
咸阳华美印务有限公司
|
印刷品(政府购买暖心衣橱项目支出)
|
68
|
69
|
2018年11月29日
|
差费冲借款
|
|
40.00
|
329,521.90
|
|
陈晨
|
第六届深圳慈展会差旅费补差额
|
69
|
70
|
2018年11月29日
|
专家督导费
|
|
1750.00
|
327,771.90
|
|
鲁雅洁
|
政府购买服务暖心衣橱项目专家督导费
|
70
|
71
|
2018年11月29日
|
专家督导费
|
|
700.00
|
327,071.90
|
|
何玉才
|
政府购买服务暖心衣橱项目专家督导费
|
71
|
|