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小桔灯公益2018年11月财务收支情况一览表

[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2019-04-26    访问次数:877]
2018小桔灯公益11月财务公开一览表
序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开票单位  收付款单位(对方单位) 备注 点击查看对应凭证

28 2018年11月2日 缴税款 300.00   204,357.03  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  国库 缴纳个税 28
29 2018年11月5日 借款购车 11500.00   192,857.03 陕西鼎源汽车贸易哟县公司 捐款暖心衣橱项目购买汽车 29
30 2018年11月5日 财务单据费用借款 2200.00   190,657.03  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  陈晨 捐款支付购买财务单据费用 30
31 2018年11月6日 缴税款 7025.86   183,631.17 国库 支付暖心衣橱项目活动车辆购置税 31
32 2018年11月7日 报销物料消耗品 3522.00   180,109.17 咸阳华美印务有限公司 咸阳华美印务有限公司 智慧课堂印刷费 32
33 2018年11月8日 陈晨缴个税 140.00   180,249.17  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  补交10月份个税 33
34 2018年11月8日 葛晓燕个税 80.00   180,329.17  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  补交10月份个税 34
35 2018年11月8日 李军锋捐款 1000.00   181,329.17  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  李军锋捐款 35
36 2018年11月8日 董莉个税 80.00   181,409.17  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  补交10月份个税 36
37 2018年11月8日 零星捐款存银行 650.00   182,059.17  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  张旗捐款 37
38 2018年11月9日 培训费 2900.00   179,159.17 西安蓝天企业管理咨询有限公司 西安蓝天企业管理咨询有限公司 志愿者培训费,前期已经支付500元 38
39 2018年11月17日 志愿者补贴 1500.00   177,659.17 陈晨 志愿者补贴(陈晨2018.11.01-11.30) 39
40 2018年11月17日 支付外出活动物料运输费 840.00   176,819.17 咸阳恒发汽车服务有限公司 咸阳恒发汽车服务有限公司 第73次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费 40
41 2018年11月17日 支付服务域名租赁费 3190.00   173,629.17 西安天互通信有限公司 西安天互通信有限公司 小桔灯网站服务器租赁费 41
42 2018年11月17日 支付志愿者补贴 600.00   173,029.17 董莉 志愿者补贴(董莉2018.11.01-11.30) 42
43 2018年11月17日 支付志愿者补贴 1200.00   171,829.17 葛晓燕 志愿者补贴(葛晓燕2018.11.01-11.30) 43
44 2018年11月17日 支付志愿者补贴 600.00   171,229.17 陈晨 中俄国际标准舞锦标赛开幕式服务志愿者误餐费 44
45 2018年11月23日 支付志愿者接送客车租赁费 1000.00   170,229.17 咸阳悦锋汽车服务有限公司 咸阳悦锋汽车服务有限公司 第83次暖心衣橱自选捐赠活动物料志愿者接送客车租赁费 45
46 2018年11月23日 报销报销款 478.05   169,751.12  1、咸阳市乐乐文化办公用品有限公司;2、3、深圳依时货拉拉科技有限公司  刘瑞峰 1、购买办公用品;2、手机大赛物料运输费;3参加福彩项目评审汇报会交通费 46
47 2018年11月23日 支付培训借款 8000.00   161,751.12  中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行  陈晨 暖心衣橱项目参加第四届青年志愿服务项目大赛差旅费 47
48 2018年11月23日 培训费 2000.00   159,751.12 咸阳彩虹宾馆管理有限公司 咸阳彩虹宾馆管理有限公司 暖心衣橱项目志愿者 培训会议室租赁费 48
49 2018年11月23日 物料消耗 6525.00   153,226.12 咸阳蔚茜商贸有限公司 咸阳蔚茜商贸有限公司 购买裤夹、衣撑、折叠衣架等 49
50 2018年11月23日 物料消耗 1030.00   152,196.12 咸阳蔚茜商贸有限公司 咸阳蔚茜商贸有限公司 购买培训学习用品 50
51 2018年11月23日 支付外出活动物料运输费 1500.00   150,696.12 咸阳悦锋汽车服务有限公司 咸阳悦锋汽车服务有限公司 第85次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费 51
52 2018年11月23日 支付培训活动餐宿费 2790.00   147,906.12  西安市长安区画锦堂农家乐  张林香 支付志愿者培训活动餐饮住宿费 52
53 2018年11月25日 手续费 102.00   147,804.12 工商银行 银行手续费 53
54 2018年11月25日 手续费 40.00   147,764.12 工商银行 银行手续费 54
55 2018年11月27日 第七届大赛乐捐项目资金 13626.67   161,390.79  咸阳市小桔灯公益服务中心  深圳市社会公益基金会 第七届大赛乐捐项目资金 55
56 2018年11月27日 国网光明工程捐款 200000.00   361,390.79  咸阳市小桔灯公益服务中心  国家电网公益基金会 国家电网公益基金会2018-2019捐赠款项 56
57 2018年11月29日 报销第77次外出活动接送志愿者车辆加油费、高速路过路费等 462.00   360,928.79  1、3中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;2、4、陕西省收费公路车辆通行费  陈晨 1、购汽油:第77次暖心衣橱活动志愿者车辆加油;2、过路费;第77次暖心衣橱活动志愿者车辆;3、购汽油:第78次暖心衣橱活动志愿者车辆加油;4、过路费;第78次暖心衣橱活动志愿者车辆 57
58 2018年11月29日 运费等 550.00   360,378.79  1、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;2、陕西省收费公路车辆通行费  刘瑞峰 第86、87、88次外出活动车辆加油和过路费 58
59 2018年11月29日 运费等 266.48   360,112.31  1、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司;2、滴滴出行科技有限公司;3、深圳依时货拉拉科技有限公司;4、、深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 1、购汽油:第33次暖心玩具馆活动汽车运输加油;2、拉运金泰丝路花城学校捐赠玩具运算费;3、拉运道北学校捐赠玩具运输费;4、扶苏西路社区固定式暖心玩具馆补充物料运输费 59
60 2018年11月29日 拉运捐赠物资运输费、志愿者培训专家授课费等 1100.80   359,011.51  深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 1、拉运金泰丝路花城学校捐赠物品运输费;2、拉运问道粥火锅衣物捐赠点衣物运输费;3、拉运陕西能源技术学院捐赠衣物运输费;4志愿者培训专家授课费 60
61 2018年11月29日 购买物料费、报销拉运捐赠物资运输费等 762.69   358,248.82  1、河南爱童商贸有限公司;2、深圳依时货拉拉科技有限公司;3、滴滴出行科技有限公司、4、深圳依时货拉拉科技有限公司;  陈晨 1、购买衣物修补物料;2、拉运西京学院和西安理工大学曲江校区捐赠衣物运输费;3、拉运陕西师范大学长安校区捐赠衣物运输费;4、拉运示范学院青年志愿者协会捐赠衣物运输费 61
62 2018年11月29日 报销外出活动物料运输费、志愿者餐费补贴等 768.40   357,480.42  深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 1、第74次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费;2、第76次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费;3、第82次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费;4、第83次暖心衣橱自选捐赠活动志愿者补贴 62
63 2018年11月29日 物料消耗 1000.00   356,480.42 咸阳华美印务有限公司 咸阳华美印务有限公司 文化墙宣传牌制作费 63
64 2018年11月29日 物料消耗 5305.00   351,175.42 咸阳华美印务有限公司 印刷品(暖心衣橱项目国网陕西省电力公司捐赠款支出) 64
65 2018年11月29日 物料消耗 1280.00   349,895.42 咸阳华美印务有限公司 印刷品(暖心玩具馆项目支出) 65
66 2018年11月29日 物料消耗 2345.00   347,550.42 咸阳华美印务有限公司 咸阳华美印务有限公司 印刷品(政府购买暖心衣橱项目支出) 66
67 2018年11月29日 义工厨房购买蔬菜 14918.52   332,631.90 西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市 西咸新区沣西新城小怀蔬菜超市 义工厨房购买蔬菜一批(20117.11.25--2018.11.25) 67
68 2018年11月29日 物料消耗 3070.00   329,561.90 咸阳华美印务有限公司 咸阳华美印务有限公司 印刷品(政府购买暖心衣橱项目支出) 68
69 2018年11月29日 差费冲借款 40.00   329,521.90 陈晨 第六届深圳慈展会差旅费补差额 69
70 2018年11月29日 专家督导费 1750.00   327,771.90 鲁雅洁 政府购买服务暖心衣橱项目专家督导费 70
71 2018年11月29日 专家督导费 700.00   327,071.90 何玉才 政府购买服务暖心衣橱项目专家督导费 71


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