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2018小桔灯公益10月财务公开一览表
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序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开票单位
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收付款单位（对方单位）
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备注
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点击查看对应凭证
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上期余额
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104,355.85
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1
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2018年10月4日
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鲁雅洁捐款
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800.00
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105,155.85
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鲁雅洁
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鲁雅洁捐款
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1
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2
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2018年10月4日
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葛晓燕交个税
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80.00
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105,235.85
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葛晓燕
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葛晓燕补交9月个税
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2
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3
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2018年10月4日
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陈晨交个税
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194.00
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105,429.85
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陈晨
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陈晨补交个税
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3
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4
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2018年10月9日
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支付咨询费
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2000.00
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103,429.85
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宝鸡新星社会工作服务中心
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宝鸡新星社会工作服务中心
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项目督导咨询费
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4
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5
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2018年10月15日
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零星捐款
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679.40
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104,109.25
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陈晨
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自2018年1月9日到6月25日志愿者在分拣衣物衣服时发现的零钱
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5
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6
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2018年10月15日
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陈晨补交个人所得税
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120.00
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104,229.25
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陈晨
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陈晨补交个人所得税
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6
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7
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2018年10月15日
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葛晓燕补交个税
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80.00
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104,309.25
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葛晓燕
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葛晓燕补交个税
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7
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8
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2018年10月15日
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刘瑞锋捐款
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50.00
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104,359.25
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刘瑞锋
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刘瑞锋捐款
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8
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9
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2018年10月15日
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义卖收入
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1121.60
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105,480.85
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陈晨
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自2018年1月1日到6月27日义卖收入
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9
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10
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2018年10月17日
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缴纳税金
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340.00
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105,140.85
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国库
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缴纳税金
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10
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11
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2018年10月18日
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陈晨补交9月个人所得税
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140.00
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105,280.85
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陈晨
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陈晨补交9月个人所得税
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11
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12
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2018年10月18日
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收沣西咸新区沣西新城管委会大王镇梧中村捐款
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1000.00
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106,280.85
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沣西咸新区沣西新城管委会大王镇梧中村
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收沣西咸新区沣西新城管委会大王镇梧中村捐款
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12
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13
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2018年10月19日
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报销义工厨房物料、外出活动物料运输费、志愿者补贴等
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2976.44
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103,304.41
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咸阳世纪金；花商贸有限公司咸阳乐家家政服务有限公司；晋州市李氏帽业加工厂；
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陈晨
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1、义工厨房物料、2、第72次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费；3、志愿者陈晨补贴（2018.10.01-10.31）、4、购一次性手套
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13
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14
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2018年10月19日
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支付葛晓燕志愿者补贴
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1200.00
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102,104.41
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葛晓燕
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志愿者葛晓燕补贴（2018.10.01-10.31）
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14
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15
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2018年10月19日
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购买手机大赛奖品
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2000.00
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100,104.41
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秦汉新城佳凡数码通讯部
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秦汉新城佳凡数码通讯部
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智慧课堂智能手机应用大赛奖品
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15
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16
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2018年10月19日
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董莉志愿者补贴
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1200.00
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98,904.41
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董莉
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志愿者董莉补贴（2018.9.01-10.31）
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16
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17
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2018年10月22日
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公益金补助社会公益事业
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100000.00
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198,904.41
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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咸阳市民政局
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咸阳市民政局购买暖心玩具馆关爱贫困儿童健康快乐成长项目资金
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17
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18
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2018年10月25日
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支付手续费
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36.00
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198,868.41
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工商银行
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支付银行手续费
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18
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19
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2018年10月26日
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借款购车
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30000.00
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168,868.41
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陕西鼎源汽车贸易有限公司
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借款预付购车款
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19
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20
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2018年10月30日
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收泰州市慈善总会项目救助金
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80000.00
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248,868.41
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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泰州市慈善总会
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收泰州市慈善总会项目救助金
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20
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21
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2018年10月31日
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报销饮用桶装纯净水和办公用品等
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1549.50
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247,318.91
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1、咸阳好快活时代商贸有限公司；2、咸阳市秦都区好快捷便利店、3、陕西华润万家生活超市有限公司咸阳彩虹分公司；4常州市全友文化用品有限公司
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陈晨
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1、购买饮用桶装纯净水；2、购电池、文件袋、胶带、记号笔等；3、组合套扫；4、档案盒
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21
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22
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2018年10月31日
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拉运捐赠物资运输费、购买物料费等
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1475.88
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245,843.03
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1、滴滴出行科技有限公司；2、深圳依时货拉拉科技有限公司；3、台州市黄岩乐选家具有限公司；4、国家税务总局义乌市税务局
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陈晨
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1、西安印力诺富特酒店捐赠物资运输费；2、陕西师范大学及西安外国语大学捐赠军训服运输费；3、购衣物存储整理箱；4购衣撑
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22
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23
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2018年10月31日
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报销差旅费
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586.00
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245,257.03
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中国民航电子客票行程部；中国铁路；众安在线财产保险股份有限公司；中国邮政速递物流股份有限公司杭州分公司
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陈晨
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10月7--12日陈晨到榆林参加全省第十期青少年十五社会工作专业人才专题培训交通费、交通通讯补贴等
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23
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24
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2018年10月31日
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支付运费
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600.00
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244,657.03
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咸阳乐家家政服务有限公司
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咸阳乐家家政服务有限公司
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第77次暖心衣橱自选捐赠活动物料运输费
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24
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25
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2018年10月31日
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借款购车
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40000.00
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204,657.03
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咸阳市小桔灯公益服务中心
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陕西鼎源汽车贸易哟县公司
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借款付暖心衣橱项目购车款
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25
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26
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2018年10月24日
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借款向希望工程捐款
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3000.00
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201,657.03
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咸阳市财政账户
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向团市委希望工程捐款资助贫困大学生
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26
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27
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2018年10月25日
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归还借款
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3000.00
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204,657.03
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归还原团市委借款借款
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27
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