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小桔灯公益2018年4月—6月财务收支情况一览表

[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2018-09-13    访问次数:3115]
小桔灯公益2018年4—6月财务收支情况一览表
序号 日期 摘要 收款金额 付款金额  余额   开发票单位  对方单位 备注 点击查看对应票证
上期余额 163,769.08
1 2018年4月9日 搬运费 1,100.00 162,669.08 咸阳乐家家政服务有限公司 陈晨 第49、56外出捐赠活动物料运输费及西安拉运捐赠衣物运输费
2 2018年4月9日 运费,交通补贴 362.00 162,307.08  咸阳市城市客运管理处  陈晨 1、社工周宣传活动物料运输费。2国际风筝节活动志愿者交通补贴。
3 2018年4月9日 服装—马甲 700.00 161,607.08 咸阳市秦都区昆原服饰商行 陈晨 暖心衣橱项目用
4 2018年4月12日 缴纳税金 830.00 160,777.08 税务局国库 缴纳个税
5 2018年4月23日 政府购买服务经费 40,000.00 200,777.08 小桔灯公益服务中心 咸阳市民政局 民政局购买智慧课堂项目
6 2018年4月26日 手续费 48.00 200,729.08 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 支付银行手续费
7 2018年4月26日 手续费 5.00 200,724.08 中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行 支付银行手续费
8 2018年4月26日 培训费,住宿费,交通费 2,092.50 198,631.58  1、洛阳市西工区卓越社会组织发展服务中心,2、君爱酒店管理有限公司3、中国铁路  陈晨 志愿者陈晨参加在洛阳举办的社会组织能力建设培训相关费用:1、培训费1200元,2、住宿费534元,3、交通费358.5元。
9 2018年4月26日 华泰社区智慧课堂费用 2,442.00 196,189.58  陕西华润万家生活超市有限公司咸阳彩虹分公司;咸阳世纪金花商贸有限公司;咸阳市秦都出租汽车客运服务部  陈晨 智慧课堂第一期志愿者补贴,第二期活动用水果茶点费、物料运输费,第三期活动物料运输费。
10 2018年4月26日 支付讲师授课费 800.00 195,389.58 许璐 智慧课堂第二期四节课的讲师补贴,福利彩票公益金支出
11 2018年4月26日 支付讲师授课费 800.00 194,589.58 刘静 智慧课堂第二期四节课的讲师补贴,福利彩票公益金支出
12 2018年4月26日 报销讲师交通费 108.50 194,481.08  咸阳联合客运服务有限公司、中国铁路  刘静 智慧课堂讲师交通费,福利彩票公益金支出
13 2018年4月26日 报销讲师交通费 127.50 194,353.58  咸阳安达出租汽车有限公司、西安市一卡通有限责任公司  许璐 华泰社区智慧课堂第二期专家讲师交通费,福利彩票公益金支出
14 2018年5月8日 物料采购 2,980.00 191,373.58  1、西咸新区沣西新城畅通门窗装饰工程部;2、晋州市中科电器经销处;3、南通酷锐商贸有限公司;4、杭州方杰五金有限公司  陈晨 1、玻璃(暖心衣橱文化墙);2、玻璃钢钢围栏(淘宝购物暖心衣橱外出活动用);3、防晒喷雾(劳保用品外出活动用);4、折叠桌(淘宝购物暖心衣橱外出活动用)等,暖心衣橱项目用
15 2018年5月8日 物料采购、运输费等 438.20 190,935.38  1、苍南宏均商贸有限公司;2、台州市黄岩美穗贸易有限公司;3、深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 1、塑料夹子(淘宝购买标牌夹子);2、收纳箱(淘宝购买储存衣物);3、2月28日中华小区衣物募捐活动物料运输费
16 2018年5月8日 暖心衣橱志愿者补贴、运费、耗材等 2,610.00 188,325.38  咸阳市渭城出租汽车客运服务部;咸阳世纪金花商贸有限公司  陈晨 1、志愿者补贴陈晨(2018年4月01—4月30日);2、志愿者补贴葛晓燕(2018年4月01—4月30日);3、拉运西安体育学院捐赠衣物运输费;4、电池(音响话筒用)
17 2018年5月11日 缴纳税金 60.00 188,265.38 国库 缴纳4月份个税
18 2018年5月26日 手续费 30.00 188,235.38 工商银行 支付银行手续费
19 2018年5月26日 手续费 20.00 188,215.38 工商银行 支付银行手续费
20 2018年5月31日 印刷费及宣传物料 1,025.00 187,190.38 咸阳华美印务有限公司 咸阳华美印务有限公司 华泰社区智慧课堂印刷费及宣传品,福利彩票公益金支出
21 2018年5月31日 印刷费及宣传物料 1,850.00 185,340.38 咸阳华美印务有限公司 咸阳华美印务有限公司 暖心玩具馆印刷费
22 2018年5月31日 印刷费及宣传物料 520.00 184,820.38 咸阳华美印务有限公司 咸阳华美印务有限公司 管理费用
23 2018年5月31日 印刷费及宣传物料 8,210.50 176,609.88 咸阳华美印务有限公司 咸阳华美印务有限公司 暖心衣橱印刷费,政府购买服务“暖心衣橱”项目支出
24 2018年5月31日 运费、物料采购费 999.00 175,610.88  1、咸阳百德世通物流有限公司,2、咸阳乐家家政服务有限公司,3、西安天互通信有限公司,4、上海派建工贸有限公司  陈晨 1、成都公益组织捐赠500件新毛衣的物流费;2、暖心玩具馆高陵自选捐赠活动物料运输费,3、域名服务费;4、气垫
25 2018年5月31日 暖心衣橱志愿者补贴、运费等 3,137.00 172,473.88  咸阳乐家家政服务有限公司;深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 1、志愿者补贴陈晨(2018年5月01—5月31日);2、志愿者补贴葛晓燕(2018年5月01—5月31日);3、4月14日暖心衣橱文汇路自选捐赠活动物料运输费;4、5月24日暖心衣橱永寿县耿家村自选捐赠活动物料运输费
26 2018年5月31日 运输费 150.00 172,323.88  深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 拉运西安爱心人士捐赠立式冰箱一台运输费
27 2018年5月31日 支付讲师费用 800.00 171,523.88 刘静 华泰社区智慧课第二期第五、六次授课,第三期第一、三次授课专家讲课费,福利彩票公益金支出
28 2018年5月31日 支付讲师费用 800.00 170,723.88 许璐 华泰社区智慧课第二期第五、六次授课,第三期第二、四次授课专家讲课费,福利彩票公益金支出
29 2018年5月31日 支付讲师交通费 209.50 170,514.38  咸阳安达出租汽车有限公司、西安市一卡通有限责任公司、咸阳市秦都出租汽车客运服务部、中国铁路  刘静 华泰社区智慧课堂第二期专家讲师交通费,福利彩票公益金支出
30 2018年5月31日 支付讲师交通费 190.50 170,323.88  咸阳安达出租汽车有限公司、咸阳市华光出租汽车客运服务部西安市一卡通有限责任公司、咸阳市秦都出租汽车客运服务部、中国铁路  许璐 华泰社区智慧课堂第二期专家讲师交通费,福利彩票公益金支出
31 2018年6月8日 缴纳税款 840.00 169,483.88 国库 缴纳5月份个税
32 2018年6月21日 银行结息 136.03 169,619.91 工商银行 收到银行利息
33 2018年6月26日 支付手续费 65.00 169,554.91 工商银行 支付银行手续费
34 2018年6月26日 支付手续费 48.00 169,506.91 工商银行 支付银行手续费
35 2018年6月1日 收捐款 36,000.00 205,506.91 小桔灯公益服务中心 陕西鑫仕康医院管理服务有限公司 陕西鑫仕康医院管理服务有限公司定向捐赠礼泉昭陵社区索山村贫困户刘庚危房改造
36 2018年6月4日 付礼泉昭陵社区索山村贫困户刘庚危房改造款 36,000.00 169,506.91 礼泉县朝霞种植养殖专业合作社代收 资助礼泉县昭陵社区索山村贫困户刘庚危房改造
37 2018年6月15日 支付智慧课堂志愿者补贴、物料采购、运费 2,642.00 166,864.91  陕西华润万家生活超市有限公司咸阳彩虹分公司;咸阳市人人乐商业有限公司;咸阳世纪金花商贸有限公司;深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 1、华泰社区智慧课堂第三期志愿者补贴(睢静波、谢芳);2、华泰社区智慧课堂第三期讲师补贴(陈晨);3、华泰社区智慧课堂第三期用水果茶点;4、华泰社区智慧课堂第三期外出宣传物料运输费
38 2018年6月15日 采购拉链袋 3,870.00 162,994.91 西安市新城区旭东百货商店 西安市新城区旭东百货商店 2016年5月7日—016年10月26日采购的拉链袋,前面一直未开票
39 2018年6月15日 耿家村固定式暖心衣橱使用物料,义工厨房物料,运输费 520.90 162,474.01  1、咸阳市渭城区博创广告工程装饰部;2、陕西华润万家生活超市有限公司咸阳彩虹分公司;3、4、深圳依时货拉拉科技有限公司  陈晨 1、铭牌及制度牌制作费(固定式暖心衣橱);2、购谷物*面粉(义工厨房);3、4月6日大泉村拉运捐赠衣物运输费;4、4月21日拉运童心幼儿园捐赠物资运输费
40 2018年6月25日 雨阳篷维修 1,200.00 161,274.01 陕西菲雅特智能科技有限公司 陕西菲雅特智能科技有限公司 暖心衣橱库房雨阳蓬维修费
41 2018年6月25日 支付讲师交通费 129.00 161,145.01  咸阳市渭城出租汽车客运服务部;西安市一卡通有限责任公司;中国铁路  刘静 智慧课堂讲师交通费,福利彩票公益金支出
42 2018年6月25日 支付讲师交通费 168.70 160,976.31  咸阳市华航出租客运有限公司,西安市一卡通有限责任公司;中国铁路  许璐 智慧课堂讲师交通费,福利彩票公益金支出
43 2018年6月25日 支付讲师授课费 400.00 160,576.31 许璐 智慧课堂志愿者服务培训讲师费,福利彩票公益金支出
44 2018年6月25日 支付讲师授课费 400.00 160,176.31 刘静 智慧课堂志愿者服务培训讲师费,福利彩票公益金支出
45 2018年6月25日 支付讲师交通费 27.50 160,148.81  咸阳市华光出租客运有限公司,西安市一卡通有限责任公司;中国铁路  刘静 智慧课堂志愿者服务培训讲师交通费,福利彩票公益金支出
46 2018年6月25日 支付讲师交通费 50.50 160,098.31  咸阳市秦都出租客运有限公司,西安市一卡通有限责任公司  许璐 智慧课堂志愿者服务培训讲师交通费,福利彩票公益金支出
47 2018年6月26日 暖心衣橱志愿者补贴 1,500.00 158,598.31 陈晨 志愿者补贴陈晨(2018年6月01—6月30日)
48 2018年6月26日 智慧课堂运输费,物料费,运输费 224.80 158,373.51  咸阳世纪金花商贸有限公司;咸阳市秦都出租汽车客运服务部  陈晨 1、第三期智慧课堂外展宣传物料运输费;2、智慧课堂志愿者服务培训用水果茶点费;3、第四期智慧课堂第一次授课物料运输费;4、第一期智慧课堂第六次物料运输费
49 2018年6月25日 暖心衣橱运输费 1,785.00 156,588.51 咸阳悦昕汽车服务有限公司 咸阳悦昕汽车服务有限公司 暖心衣橱第67次外出捐赠活动物料运输费
50 2018年6月26日 账号有误银行退回款 1,785.00 158,373.51 咸阳悦昕汽车服务有限公司 账号有误银行退回
51 2018年6月26日 银行退回重付 1,785.00 156,588.51 咸阳悦昕汽车服务有限公司 咸阳悦昕汽车服务有限公司 第67次外出捐赠活动物料运输费
52 2018年6月27日 银行退回重付 1,785.00 154,803.51 咸阳悦昕汽车服务有限公司 咸阳悦昕汽车服务有限公司 第67次外出捐赠活动物料运输费
53 2018年6月27日 账号有误银行退回款 1,785.00 156,588.51 咸阳悦昕汽车服务有限公司 账号有误银行退回
54 2018年6月25日 采购拉链袋 3,571.00 153,017.51 西安市新城区旭东百货商店 西安市新城区旭东百货商店 暖心衣橱项目用
55 2018年6月21日 收许璐个人所得税款 80.00 153,097.51 许璐 2月所得应缴纳的个人所得税款
56 2018年6月21日 收刘静个人所得税款 80.00 153,177.51 刘静 2月所得应缴纳的个人所得税款
57 2018年6月21日 收捐款 100.00 153,277.51 崔九思 崔九思个人捐款
58 2018年6月21日 收捐款 50.00 153,327.51 雎静波 雎静波个人捐款
59 2018年6月21日 收捐款 550.00 153,877.51 谢芳 谢芳个人捐款
60 2018年6月26日 支付讲师补贴 800.00 153,077.51 刘静 智慧课堂第三期第五次授课,第四期第一、第二、第三次授课讲师费,福利彩票公益金支出
61 2018年6月26日 物料费,搬运费,支付志愿者补贴,运输费 1,340.00 151,737.51  秦汉新城薛明彦百货批发部;咸阳乐家家政服务有限公司;咸阳市秦都出租客运有限公司,咸阳市渭城出租客运有限公司,  陈晨  纯净水(暖心衣橱外出活动志愿者引用);第68次暖心衣橱外出捐赠活动物料运输费、志愿者补贴;第45次外出捐赠活动物料运输费
62 2018年6月26日 暖心衣橱义工厨房志愿者补贴 1,200.00 150,537.51 葛晓燕 葛晓燕(2018年6月1日—6月30日)



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