序号
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日期
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摘要
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收款金额
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付款金额
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余额
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开发票单位
|
收/付款单位(对方单位)
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备注
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点击查看对应凭证
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上期余额
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197,465.63
|
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|
|
|
1
|
2018年1月11日
|
废弃衣物处置收入
|
1,750.00
|
|
199,215.63
|
|
小桔灯公益
|
2018年1月10日销售3.5吨废弃衣物给陕西衣创环保科技有限公司所得款项
|
1
|
2
|
2018年1月12日
|
缴纳增值税
|
|
6,018.96
|
193,196.67
|
|
税务局国库
|
国税
|
2
|
3
|
2018年1月12日
|
购买展架(引导牌)
|
|
410.30
|
192,786.37
|
广州市图杰广告装饰材料有限公司
|
陈晨
|
暖心衣橱项目购落地式引导牌,淘宝购物。
|
3
|
4
|
2018年1月12日
|
暖心玩具馆外出自选捐赠活动拉运物资车辆的油费、高速通行费
|
|
190.00
|
192,596.37
|
中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司、陕西省高速公司收费处
|
麻松超
|
暖心玩具馆第7次外出自选捐赠活动赴三原县新民镇管庄希望小学,使用志愿者麻松超的车辆拉运物资。车辆牌号豫GB5S87,小桔灯承担车辆油费和过桥过路费。
|
4
|
5
|
2018年1月12日
|
拉链袋
|
|
2,080.00
|
190,516.37
|
西安市新城区旭东百货商店
|
陈晨
|
暖心衣橱项目
|
5
|
6
|
2018年1月12日
|
电池
|
|
55.60
|
190,460.77
|
咸阳人人乐商业有限公司
|
陈晨
|
智慧课堂项目使用,零星购物。
|
6
|
7
|
2018年1月12日
|
温湿度计等耗材
|
|
155.40
|
190,305.37
|
咸阳人人乐商业有限公司
|
陈晨
|
暖心衣橱项目,零星购物。
|
7
|
8
|
2018年1月12日
|
凳子
|
|
340.00
|
189,965.37
|
咸阳市渭城区永联钢木家具店
|
刘瑞锋
|
智慧课堂项目使用
|
8
|
9
|
2018年1月12日
|
缴纳城建、印花税
|
|
232.98
|
189,732.39
|
|
国税
|
付城建、印花税
|
9
|
10
|
2018年1月15日
|
收陕西省优秀志愿者团队奖金
|
2,000.00
|
|
191,732.39
|
|
小桔灯公益服务中心
|
三秦都市报奖励
|
10
|
11
|
2018年1月23日
|
备用金借款
|
|
1,500.00
|
190,232.39
|
|
陈晨
|
采购物资备用金
|
11
|
12
|
2018年1月23日
|
购买一次性手套
|
|
500.00
|
189,732.39
|
晋州市李氏帽业加工厂
|
陈晨
|
购买一次性手套口罩,淘宝购物。
|
12
|
13
|
2018年1月23日
|
购买鲜花
|
|
300.00
|
189,432.39
|
西安市碑林区相逢花行
|
陈晨
|
2017年12月16日首映影城开业两周年庆典,小桔灯赠送花篮一对。
|
13
|
14
|
2018年1月23日
|
购买办公用品
|
|
41.40
|
189,390.99
|
咸阳世纪金花商贸有限公司
|
陈晨
|
购买办公室用文具等一批,零星购物。
|
14
|
15
|
2018年1月23日
|
购买缝纫机针线
|
|
247.90
|
189,143.09
|
宁波优可美电子商务有限公司
|
陈晨
|
缝纫机配套使用的配件,淘宝购物。
|
15
|
16
|
2018年1月23日
|
支付志愿者保险费
|
|
2,160.00
|
186,983.09
|
|
中国人寿陕西分公司
|
支付2016年---2017年12月,共计432人次的保险费,每人次5元。借款支付,收到发票后报销。
|
16
|
17
|
2018年1月25日
|
专职志愿者补贴
|
|
750.00
|
186,233.09
|
|
陈晨
|
暖心衣橱项目专职志愿者陈晨补贴(208年1月1日---1月15日日),政府购买服务资金支出。
|
17
|
18
|
2018年1月26日
|
支付银行手续费
|
|
5.00
|
186,228.09
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
付银行手续费
|
18
|
19
|
2018年1月26日
|
支付银行手续费
|
|
6.00
|
186,222.09
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
付银行手续费
|
19
|
20
|
2018年1月26日
|
支付银行手续费
|
|
72.00
|
186,150.09
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
付银行手续费
|
20
|
21
|
2018年2月2日
|
缴纳税款
|
|
3.57
|
186,146.52
|
|
国税
|
国税
|
21
|
22
|
2018年2月2日
|
专职志愿者补贴
|
|
750.00
|
185,396.52
|
|
陈晨
|
暖心衣橱项目专职志愿者陈晨补贴(208年1月16日---1月31日),政府购买服务资金支出。
|
22
|
23
|
2018年2月6日
|
义卖收入
|
949.00
|
|
186,345.52
|
|
小桔灯公益服务中心
|
自2017年7月15日-12月31日衣物义卖的收入
|
23
|
24
|
2018年2月6日
|
收零星捐款
|
619.60
|
|
186,965.12
|
|
小桔灯公益服务中心
|
自2017年7月12日-12月31日在衣物分拣中发现的零钱
|
24
|
25
|
2018年2月22日
|
专职志愿者补贴
|
|
750.00
|
186,215.12
|
|
陈晨
|
暖心衣橱项目专职志愿者陈晨补贴(2018年2月1日---2月15日),政府购买服务资金支出。
|
25
|
26
|
2018年2月22日
|
支付劳务费
|
|
80.00
|
186,135.12
|
|
王高峰
|
2018年2月14日,“暖心玩具馆”第13次活动走进社会福利院,运输搬运玩具物料费用。暖心玩具馆项目支出。
|
26
|
27
|
2018年2月22日
|
志愿者餐费补贴
|
|
400.00
|
185,735.12
|
|
陈晨(有关志愿者)
|
第53次自选捐赠活动20位志愿者餐费补贴。“暖心衣橱”项目,政府购买服务资金支出
|
27
|
28
|
2018年2月22日
|
志愿者餐费补贴
|
|
380.00
|
185,355.12
|
|
陈晨(有关志愿者)
|
第51次自选捐赠活动19位志愿者餐费补贴。“暖心衣橱”项目,政府购买服务资金支出
|
28
|
29
|
2018年2月22日
|
支付讲师补贴
|
|
1,200.00
|
184,155.12
|
|
刘静
|
智慧课堂第一期六节课的讲师补贴,福利彩票公益金支持“华泰社区智慧课堂”项目支出
|
29
|
30
|
2018年2月22日
|
支付讲师补贴
|
|
1,200.00
|
182,955.12
|
|
许璐
|
智慧课堂第一期六节课的讲师补贴,福利彩票公益金支持“华泰社区智慧课堂”项目支出
|
30
|
31
|
2018年2月22日
|
备用金借款
|
|
2,000.00
|
180,955.12
|
|
陈晨
|
采购物资备用金
|
31
|
32
|
2018年2月23日
|
购买企业级路由器(含安装)
|
|
550.00
|
180,405.12
|
咸阳市秦都区新佳明电子产品经营部
|
咸阳市秦都区新佳明电子产品经营部
|
智慧课堂项目使用
|
32
|
33
|
2018年2月25日
|
支付银行手续费
|
|
48.00
|
180,357.12
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
付银行手续费
|
33
|
34
|
2018年2月25日
|
支付银行手续费
|
|
5.00
|
180,352.12
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
付银行手续费
|
34
|
35
|
2018年2月26日
|
购买自拍杆
|
|
1,410.00
|
178,942.12
|
咸阳市秦汉新城佳凡数码通讯部
|
咸阳市秦汉新城佳凡数码通讯部
|
智慧课堂第一期学员结业纪念品,福利彩票公益金支持“华泰社区智慧课堂”项目支出
|
35
|
36
|
2018年2月27日
|
海报架
|
|
1,100.00
|
177,842.12
|
义乌市唯美贸易有限公司
|
陈晨
|
外出活动宣传展板,暖心衣橱项目费用支出,淘宝购物。
|
36
|
37
|
2018年2月28日
|
冲借款2160元(支付志愿者保险费)
|
2,160.00
|
2,160.00
|
|
中国人寿陕西分公司
|
中国人寿陕西分公司
|
本期报销借款支付2016年---2017年12月,共计432人次的保险费,每人次5元。冲借款2160元
|
37
|
38
|
2018年3月1日
|
缴纳税款
|
|
3.20
|
177,838.92
|
|
地税
|
付城建税
|
38
|
39
|
2018年3月26日
|
收纳箱
|
|
1,580.00
|
176,258.92
|
台州楠夏电子商务有限公司
|
陈晨
|
暖心衣橱项目,淘宝购物。
|
39
|
40
|
2018年3月26日
|
晾衣架(不锈钢折叠式衣架)
|
|
1,134.00
|
175,124.92
|
河南奥辰商贸有限公司
|
陈晨
|
暖心衣橱项目,淘宝购物。
|
40
|
41
|
2018年3月26日
|
塑料夹子
|
|
81.00
|
175,043.92
|
苍南宏均商贸有限公司
|
陈晨
|
暖心衣橱项目,淘宝购物。
|
41
|
42
|
2018年3月26日
|
塑料衣撑
|
|
384.62
|
174,659.30
|
义乌市越图电子商务有限公司
|
陈晨
|
暖心衣橱项目,淘宝购物。
|
42
|
43
|
2018年3月23日
|
旗杆
|
|
100.00
|
174,559.30
|
菏泽开发区海创广告设计中心
|
陈晨
|
暖心衣橱项目,淘宝购物。
|
43
|
44
|
2018年3月23日
|
玻璃钢伸缩围栏
|
|
1,240.00
|
173,319.30
|
晋州市中科电器经销处
|
陈晨
|
暖心衣橱项目,淘宝购物。
|
44
|
45
|
2018年3月23日
|
维修门锁
|
|
90.00
|
173,229.30
|
|
陈晨
|
维修暖心衣橱门锁
|
45
|
46
|
2018年3月23日
|
运输费
|
|
48.00
|
173,181.30
|
咸阳市秦都出租汽车客运服务部
|
陈晨
|
拉运三秦公益捐赠衣物运输费
|
46
|
47
|
2018年3月23日
|
搬运费
|
|
500.00
|
172,681.30
|
咸阳乐家家政服务有限公司
|
陈晨
|
拉运洗涤衣物及第54次捐赠活动物料运输费
|
47
|
48
|
2018年3月23日
|
志愿者餐费补贴
|
|
75.00
|
172,606.30
|
|
陈晨(有关志愿者)
|
中华小区衣物募捐活动5名志愿者午餐补贴
|
48
|
49
|
2018年3月23日
|
志愿者交通补贴
|
|
40.00
|
172,566.30
|
咸阳市秦都出租汽车客运服务部
|
陈晨(有关志愿者)
|
第49次外出捐赠活动志愿者交通补贴
|
49
|
50
|
2018年3月23日
|
运输费
|
|
72.00
|
172,494.30
|
咸阳市秦都出租汽车客运服务部
|
陈晨
|
拉运捐赠衣物运输费
|
50
|
51
|
2018年3月23日
|
志愿者餐费补贴
|
|
75.00
|
172,419.30
|
|
陈晨(有关志愿者)
|
中华小区衣物募捐活动5名志愿者午餐补贴
|
51
|
52
|
2018年3月23日
|
运输费
|
|
100.00
|
172,319.30
|
|
陈晨
|
拉运捐赠衣物运输费
|
52
|
53
|
2018年3月23日
|
住宿费
|
|
478.00
|
171,841.30
|
榆林淘米酒店有限公司
|
陈晨
|
赴米脂县开展“暖心衣橱”第55次自选捐赠活动住宿费
|
53
|
54
|
2018年3月23日
|
住宿费
|
|
336.00
|
171,505.30
|
吴堡县恒泰大酒店
|
陈晨
|
赴米脂县开展“暖心衣橱”第55次自选捐赠活动住宿费
|
54
|
55
|
2018年3月23日
|
住宿费
|
|
240.00
|
171,265.30
|
甘泉宾馆
|
陈晨
|
赴米脂县开展“暖心衣橱”第55次自选捐赠活动住宿费
|
55
|
56
|
2018年3月23日
|
购水果茶点
|
|
300.00
|
170,965.30
|
咸阳市秦都区大雷子商贸行
|
陈晨
|
第一期智慧课堂用水果茶点
|
56
|
57
|
2018年3月23日
|
运输费
|
|
70.00
|
170,895.30
|
咸阳市出租汽车公司
|
陈晨
|
第三期智慧课堂物料运输费
|
57
|
58
|
2018年3月23日
|
运输费
|
|
75.00
|
170,820.30
|
咸阳市秦都出租汽车客运服务部
|
陈晨
|
第二期智慧课堂物料运输费
|
58
|
59
|
2018年3月23日
|
购水果茶点
|
|
100.00
|
170,720.30
|
咸阳市世纪金花商贸有限公司
|
陈晨
|
第二期智慧课堂用水果茶点
|
59
|
60
|
2018年3月23日
|
财务审计费用
|
|
1,000.00
|
169,720.30
|
咸阳赤淳联合会计师事务所(普通合伙人)
|
咸阳赤淳联合会计师事务所(普通合伙人)
|
支付财务审计费
|
60
|
61
|
2018年3月23日
|
代理记账费用
|
|
750.00
|
168,970.30
|
陕西金博士财税咨询服务有限公司
|
陕西金博士财税咨询服务有限公司
|
支付财务代理记账服务费(2017年11月——2018年2月)
|
61
|
62
|
2018年3月23日
|
代理记账费用
|
|
2,159.00
|
166,811.30
|
陕西睿信云财务管理有限公司
|
陕西睿信云财务管理有限公司
|
支付陕西睿信云财务代理记账费用(2018年1月——2019年3月)
|
62
|
63
|
2018年3月21日
|
利息收入
|
139.77
|
|
166,951.07
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
|
63
|
64
|
2018年3月29日
|
专职志愿者补贴
|
|
3,080.00
|
163,871.07
|
|
陈晨(含专职志愿者葛晓燕补贴费用)
|
志愿者补贴陈晨(2018年2月16---3月31日),志愿者补贴葛晓燕(2018年3月1日---3月31日)
|
64
|
65
|
2018年3月26日
|
手续费
|
|
132.00
|
163,739.07
|
|
中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
|
付银行手续费
|
65
|
66
|
2018年3月29日
|
运输费
|
|
1,600.00
|
162,139.07
|
咸阳悦昕汽车服务有限公司
|
咸阳悦昕汽车服务有限公司
|
第53次自选捐赠活动物料运输费。“暖心衣橱”项目,政府购买服务资金支出
|
66
|
67
|
2018年3月29日
|
宽带及话费
|
|
336.99
|
161,802.08
|
中国电信股份有限公司咸阳分公司
|
陈晨
|
小桔灯办公室电话宽带费用
|
67
|
68
|
2018年3月29日
|
废弃衣物处置收入
|
1,720.00
|
|
163,522.08
|
|
小桔灯公益
|
2018年3月26日销售3.44吨废弃衣物给陕西衣创环保科技有限公司所得款项
|
68
|
69
|
2018年3月29日
|
报销款退回
|
247.00
|
|
163,769.08
|
|
小桔灯公益
|
多报销的衣物拉运服务费100元、5名志愿者餐费补贴75元,共计247元
|
69
|
|