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小桔灯公益2017财务收支情况一览表
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序号
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日期
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摘要
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收款金额（元）
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付款金额（元）
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银行余额（元）
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开发票单位
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收/付款单位
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备注
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点击查看对应凭证
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1
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2017年1月4日
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王旗伟退款重付
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300.00
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41,747.33
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王旗伟
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王旗伟系小桔灯微信公众号管理员，兼职志愿者
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1
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2
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2017年1月4日
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付邓雪莉借款
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1,500.00
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40,247.33
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邓雪莉
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采购物资备用金
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2
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3
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2017年1月4日
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付米聪玲借款
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1,500.00
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38,747.33
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米聪玲
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采购物资备用金
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3
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4
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2017年1月11日
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付购买手提袋费用
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1,113.00
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37,634.33
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西安市新城区旭东百货商店
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西安市新城区旭东百货商店
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购暖心衣橱衣物袋
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4
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5
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2017年1月25日
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收陕西省优秀志愿者团队奖金
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2,000.00
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39,634.33
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郭恩伟
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小桔灯被三秦都市报评为“2016年度陕西省优秀志愿者团队”获得2000元现金奖励。
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5
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6
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2017年1月25日
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付银行手续费
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72.00
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39,562.33
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工商银行咸阳秦都支行
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6
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7
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2017年2月20日
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付购买手套等费用
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240.00
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39,322.33
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晋州市瑞鑫劳保用品经销处
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邓雪莉
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在淘宝上购买一次性手套口罩共1092元，本次付款240元，余款852元挂账待付。
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7
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8
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2017年2月20日
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付购买毛球剪修器、电子秤费用
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662.00
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38,660.33
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余姚市博涛贸易有限公司、四川聚优格商贸有限公司
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邓雪莉
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淘宝购物，暖心衣橱项目使用
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8
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9
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2017年2月23日
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收零星捐款
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503.65
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39,163.98
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中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
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2017.1.8—2.14日衣物中发现的零钱及2016.12.26—2017.2.12日义卖收入
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9
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10
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2017年2月26日
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支付银行手续费
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72.00
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39,091.98
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中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
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10
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11
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2017年3月14日
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购制作展架
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720.00
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38,371.98
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西安宏伟广告有限公司
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西安宏伟广告有限公司
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暖心衣橱排队引导牌三个
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11
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12
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2017年3月15日
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付代理记帐款
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2,000.00
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36,371.98
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陕西金博士咨询服务有限公司
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陕西金博士咨询服务有限公司
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每年度代理记账服务费3000元
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12
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13
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2017年3月15日
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购买中型货架
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10,380.00
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25,991.98
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西安凯隆货架有限公司
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西安凯隆货架有限公司
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购二楼消毒室及院西储藏室的货架
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13
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14
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2017年3月21日
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收银行利息
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29.63
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26,021.61
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中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
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14
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15
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2017年3月22日
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支付一次性手套挂帐款
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852.00
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25,169.61
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邓雪莉
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付2月20日报账挂帐余款
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15
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16
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2017年3月22日
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购买手提袋，拉链袋
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2,260.00
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22,909.61
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西安市新城区旭东百货商店
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西安市新城区旭东百货商店
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购暖心衣橱衣物袋、塑料袋
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16
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17
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2017年3月26日
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支付银行手续费
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18.00
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22,891.61
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中国工商银行股份有限公司咸阳秦都支行
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17
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18
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2017年3月28日
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购买衣架等
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2,273.00
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20,618.61
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浦江县天傲五金衣架厂
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邓雪莉
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淘宝购物购暖心衣橱衣架等
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18
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